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08196 福田股份
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 36 | 38 | 35 |
| 投資 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
| 無形資產 | 1.0 | 0.31 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 133 | 91 | 66 |
| 非流動資產總額 | 86 | 81 | 70 |
| 現金及現金等值 | 55 | 58 | 57 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 112 | 127 | 104 |
| 存貨 | 4.4 | 13 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 87 | 52 | 33 |
| 流動資產 | 258 | 250 | 194 |
| 總資產 | 345 | 331 | 264 |
| 貿易應付款項 | 128 | 182 | 130 |
| 短期債項 | 39 | 25 | 0.07 |
| 其他短期負債 | 99 | 48 | 54 |
| 流動負債 | 265 | 254 | 184 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -6.7 | -4.3 | 11 |
| 總資產減流動負債 | 80 | 77 | 81 |
| 長期債項 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
| 其他長期負債 | 4.8 | 5.7 | 5.5 |
| 非流動負債總額 | 5.0 | 5.8 | 5.6 |
| 淨資產/(負債) | 75 | 71 | 75 |
| 股本(普通股) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 股份溢價 | 99 | 99 | 99 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 14 | 22 | 25 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -41 | -52 | -51 |
| 總儲備 | 72 | 69 | 73 |
| 股東資金 | 75 | 71 | 75 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 75 | 71 | 75 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 270 | 260 | 189 |
| 總負債 | 270 | 260 | 189 |
| 速動資產 | 254 | 238 | 194 |
| 現金及現金等值總額 | 55 | 58 | 57 |
| 總債項 | 39 | 25 | 0.13 |
| 淨債項/(現金) | -16 | -33 | -57 |
| 資本運用 | 80 | 77 | 81 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 103 | 53 | 59 |
| 股東資金(普通股) | 75 | 71 | 75 |
| 企業價值 | 50 | 259 | 15 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 8.5 | 25 | 23 |
| 已收利息 | 0.22 | 0.18 | 0.45 |
| 已付利息 | -2.6 | -2.2 | -0.13 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.4 | -2.0 | 0.32 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.30 | -0.32 | -0.11 |
| 投資增加 | -1.9 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -2.0 | -0.32 | -0.11 |
| 融資活動前之現金流量 | 3.9 | 23 | 23 |
| 新增貸款 | 38 | 25 | 0.00 |
| 償還貸款 | -43 | -39 | -25 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.4 | -16 | -25 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.94 | 9.4 | -1.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 47 | 46 | 55 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.33 | -0.10 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 46 | 55 | 53 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 118 | 257 | 107 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 118 | 257 | 107 |
| 銷售成本 | 103 | 233 | 76 |
| 毛利 | 15 | 24 | 31 |
| 其他收入及收益 | 2.6 | 2.7 | 4.1 |
| 銷售及分銷開支 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 行政開支 | 27 | 25 | 20 |
| 其他經營開支 | 1.7 | 5.9 | 2.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 30 | 33 | 24 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.6 | -3.4 | -8.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14 | -9.8 | 3.1 |
| 融資成本 | 2.6 | 2.2 | 0.13 |
| 經營溢利/(虧損) | -17 | -12 | 3.0 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -17 | -12 | 3.0 |
| 稅項 | 0.04 | -0.51 | 0.13 |
| 本年度溢利/(虧損) | -17 | -12 | 2.9 |
| 本公司股本持有人應佔 | -17 | -12 | 2.9 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -17 | -12 | 2.9 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -17 | -12 | 2.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.04 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.04 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.31 | 0.27 | 0.28 |
| 已發行普通股股數 | 300 | 300 | 300 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 300 | 300 | 300 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.1 | 0.57 | 0.50 |
| 無形資產攤銷 | 0.72 | 0.72 | 0.25 |
| 折舊及攤銷 | 2.8 | 1.3 | 0.75 |
| 貸款利息 | 2.6 | 2.2 | 0.13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -17 | -12 | -1.0 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -14 | -11 | -0.27 |
