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08189 泰達生物
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 139 | 132 | 113 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.04 | 12 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 70 | 80 | 85 |
| 非流動資產總額 | 139 | 144 | 113 |
| 現金及現金等值 | 26 | 6.9 | 5.9 |
| 金融資產 | 3.3 | 2.3 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 32 | 32 | 8.8 |
| 存貨 | 80 | 74 | 90 |
| 其他流動資產 | 67 | 78 | 85 |
| 流動資產 | 209 | 193 | 190 |
| 總資產 | 348 | 337 | 303 |
| 貿易應付款項 | 30 | 21 | 16 |
| 短期債項 | 45 | 61 | 57 |
| 其他短期負債 | 117 | 137 | 144 |
| 流動負債 | 192 | 218 | 217 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 17 | -25 | -27 |
| 總資產減流動負債 | 156 | 119 | 86 |
| 長期債項 | 45 | 35 | 20 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 2.6 | 1.6 |
| 非流動負債總額 | 45 | 38 | 22 |
| 淨資產/(負債) | 110 | 81 | 65 |
| 股本(普通股) | 189 | 189 | 189 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 189 | 189 | 189 |
| 股份溢價 | 275 | 275 | 275 |
| 資本儲備 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 其他儲備 | -16 | 4.5 | -36 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -351 | -402 | -382 |
| 總儲備 | -89 | -119 | -139 |
| 股東資金 | 101 | 70 | 50 |
| 少數股東權益 | 9.6 | 11 | 15 |
| 權益總額 | 110 | 81 | 65 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 247 | 267 | 253 |
| 總負債 | 237 | 256 | 239 |
| 速動資產 | 129 | 119 | 100 |
| 現金及現金等值總額 | 26 | 6.9 | 5.9 |
| 總債項 | 90 | 96 | 77 |
| 淨債項/(現金) | 64 | 89 | 71 |
| 資本運用 | 156 | 119 | 86 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 117 | 139 | 146 |
| 股東資金(普通股) | 101 | 70 | 50 |
| 企業價值 | 327 | 427 | 224 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -6.7 | -13 | -13 |
| 已收利息 | 0.43 | 0.76 | 0.25 |
| 已付利息 | -5.5 | -6.4 | -6.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.0 | -5.6 | -5.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.06 | 1.5 | 0.04 |
| 增添固定資産 | -34 | -8.8 | -2.5 |
| 投資增加 | -23 | -10 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 44 | 4.8 | 1.7 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.0 | 0.79 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -8.5 | -13 | -0.47 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | -26 | -14 |
| 新增貸款 | 48 | 56 | 91 |
| 償還貸款 | -19 | -50 | -83 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.10 | 5.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 28 | 6.2 | 13 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 13 | -20 | -0.89 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14 | 26 | 6.9 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 26 | 6.9 | 6.0 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 476 | 450 | 407 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 476 | 450 | 407 |
| 銷售成本 | 431 | 433 | 383 |
| 毛利 | 46 | 16 | 24 |
| 其他收入及收益 | 1.6 | 1.4 | 0.28 |
| 銷售及分銷開支 | 17 | 11 | 8.5 |
| 行政開支 | 31 | 27 | 28 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 49 | 37 | 37 |
| 研發開支/費用 | 3.5 | 1.1 | 1.3 |
| 減值損失及準備總額 | -36 | -5.2 | 3.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -41 | -26 | -11 |
| 融資成本 | 5.5 | 6.4 | 6.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -46 | -32 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | 0.16 | 5.9 | -0.20 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.0 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -45 | -26 | -18 |
| 稅項 | -0.06 | -0.50 | -1.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -45 | -26 | -17 |
| 本公司股本持有人應佔 | -42 | -27 | -20 |
| 少數股東權益應佔 | -2.5 | 1.5 | 3.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -42 | -27 | -20 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -42 | -27 | -20 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| 已發行普通股股數 | 1,895 | 1,895 | 1,895 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,895 | 1,895 | 1,895 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.4 | 15 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 9.5 | 15 | 11 |
| 貸款利息 | 5.5 | 6.4 | 5.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -42 | -27 | -26 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -33 | -12 | -15 |
