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08150 無縫綠色中國
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
固定資產 | 26 | 21 | 20 |
投資 | 0.50 | 0.15 | 0.11 |
無形資產 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
其他非流動資產 | 27 | 62 | 32 |
非流動資產總額 | 27 | 22 | 20 |
現金及現金等值 | 11 | 11 | 4.8 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 58 | 82 | 53 |
存貨 | 7.8 | 9.9 | 9.3 |
其他流動資產 | 27 | 62 | 32 |
流動資產 | 104 | 166 | 99 |
總資產 | 131 | 188 | 119 |
貿易應付款項 | 14 | 36 | 9.5 |
短期債項 | 45 | 27 | 33 |
其他短期負債 | 21 | 35 | 48 |
流動負債 | 80 | 98 | 90 |
淨流動資產/(流動負債) | 23 | 68 | 8.2 |
總資產減流動負債 | 50 | 90 | 28 |
長期債項 | 5.9 | 53 | 1.9 |
其他長期負債 | 0.74 | 0.00 | 0.49 |
非流動負債總額 | 6.6 | 53 | 2.4 |
淨資產/(負債) | 43 | 37 | 26 |
股本(普通股) | 79 | 79 | 79 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 79 | 79 | 79 |
股份溢價 | 491 | 491 | 491 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -0.03 | 4.1 | 5.9 |
保留溢利/(累計虧損) | -529 | -540 | -553 |
總儲備 | -38 | -45 | -56 |
股東資金 | 41 | 34 | 22 |
少數股東權益 | 2.5 | 3.0 | 3.7 |
權益總額 | 43 | 37 | 26 |
總負債 (包括少數股東權益) | 90 | 154 | 97 |
總負債 | 87 | 151 | 93 |
速動資產 | 96 | 156 | 89 |
現金及現金等值總額 | 11 | 11 | 4.8 |
總債項 | 51 | 80 | 35 |
淨債項/(現金) | 40 | 69 | 30 |
資本運用 | 50 | 90 | 28 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 35 | 48 |
股東資金(普通股) | 41 | 34 | 22 |
企業價值 | 125 | 118 | 81 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
經營業務之現金流量額 | -22 | -23 | 42 |
已收利息 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
已付利息 | -0.88 | -3.2 | -0.21 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.86 | -3.2 | -0.19 |
退回/(已繳)稅項 | -0.89 | -0.30 | -0.06 |
增添固定資産 | -2.5 | -0.47 | -0.16 |
投資增加 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -1.8 | -0.46 | -0.13 |
融資活動前之現金流量 | -25 | -27 | 42 |
新增貸款 | 32 | 44 | 12 |
償還貸款 | -1.6 | -16 | -60 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 30 | 25 | -49 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 5.8 | 1.0 | -6.4 |
年初之現金及等同現金專案 | 5.0 | 11 | 11 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.34 | -0.91 | -0.14 |
年終之現金及等同現金專案 | 11 | 11 | 4.8 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
集團營業額 | 147 | 142 | 111 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 147 | 142 | 111 |
銷售成本 | 135 | 130 | 103 |
毛利 | 11 | 12 | 8.2 |
其他收入及收益 | 0.23 | 0.21 | 0.05 |
銷售及分銷開支 | 1.0 | 1.7 | 1.5 |
行政開支 | 14 | 13 | 16 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 15 | 15 | 18 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.98 | -5.6 | 0.95 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.1 | -8.0 | -8.7 |
融資成本 | 4.5 | 3.2 | 3.1 |
經營溢利/(虧損) | -9.6 | -11 | -12 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -9.6 | -11 | -12 |
稅項 | 0.66 | -0.18 | 0.54 |
本年度溢利/(虧損) | -10 | -11 | -12 |
本公司股本持有人應佔 | -11 | -11 | -13 |
少數股東權益應佔 | 0.27 | 0.24 | 0.61 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -11 | -11 | -13 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -11 | -11 | -13 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
已發行普通股股數 | 1,573 | 1,573 | 1,573 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,573 | 1,573 | 1,573 |
物業、機器及設備折舊 | 2.1 | 4.1 | 4.1 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 2.1 | 4.1 | 4.1 |
貸款利息 | 0.88 | 3.2 | 3.1 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -5.3 | -8.2 | -8.8 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3.2 | -4.1 | -4.6 |