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08115 上海青浦消防
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 22 | 22 | 20 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 4.9 | 4.7 | 4.5 |
| 其他非流動資產 | 5.7 | 5.6 | 6.8 |
| 非流動資產總額 | 29 | 30 | 27 |
| 現金及現金等值 | 121 | 130 | 143 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 5.6 | 8.1 | 10 |
| 存貨 | 13 | 12 | 8.5 |
| 其他流動資產 | 3.6 | 2.4 | 4.9 |
| 流動資產 | 143 | 152 | 167 |
| 總資產 | 172 | 181 | 194 |
| 貿易應付款項 | 4.2 | 5.8 | 7.4 |
| 短期債項 | 1.4 | 1.6 | 0.81 |
| 其他短期負債 | 6.9 | 7.0 | 5.7 |
| 流動負債 | 13 | 14 | 14 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 130 | 137 | 153 |
| 總資產減流動負債 | 159 | 167 | 180 |
| 長期債項 | 8.2 | 6.9 | 6.8 |
| 其他長期負債 | 11 | 10.0 | 10 |
| 非流動負債總額 | 19 | 17 | 17 |
| 淨資產/(負債) | 140 | 150 | 163 |
| 股本(普通股) | 19 | 19 | 19 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 19 | 19 | 19 |
| 股份溢價 | 11 | 11 | 11 |
| 資本儲備 | 44 | 44 | 45 |
| 其他儲備 | 11 | 12 | 13 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 45 | 50 | 58 |
| 總儲備 | 111 | 117 | 126 |
| 股東資金 | 130 | 136 | 145 |
| 少數股東權益 | 10 | 14 | 18 |
| 權益總額 | 140 | 150 | 163 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 42 | 46 | 49 |
| 總負債 | 32 | 31 | 31 |
| 速動資產 | 130 | 140 | 159 |
| 現金及現金等值總額 | 121 | 130 | 143 |
| 總債項 | 9.6 | 8.5 | 7.6 |
| 淨債項/(現金) | -111 | -121 | -136 |
| 資本運用 | 159 | 167 | 180 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 18 | 17 | 16 |
| 股東資金(普通股) | 130 | 136 | 145 |
| 企業價值 | -12 | -52 | -63 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 11 | 9.3 | 14 |
| 已收利息 | 0.15 | 0.17 | 0.30 |
| 已付利息 | -0.47 | -0.43 | -0.37 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.33 | -0.26 | -0.47 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.98 | -0.75 | -0.47 |
| 增添固定資産 | -1.8 | -1.3 | -0.48 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 87 | 0.06 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.99 | 2.0 | 2.6 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -5.2 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 81 | 0.84 | 2.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 92 | 9.7 | 15 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 5.8 |
| 償還貸款 | -1.5 | -1.1 | -7.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.1 | -1.5 | -2.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 90 | 8.6 | 14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 31 | 121 | 130 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 121 | 130 | 143 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 73 | 62 | 74 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 73 | 62 | 74 |
| 銷售成本 | 49 | 45 | 53 |
| 毛利 | 23 | 17 | 22 |
| 其他收入及收益 | 1.7 | 1.1 | 1.2 |
| 銷售及分銷開支 | 2.5 | 3.3 | 3.1 |
| 行政開支 | 15 | 10 | 11 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 17 | 14 | 14 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 65 | 3.6 | 5.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 73 | 8.0 | 14 |
| 融資成本 | 0.47 | 0.43 | 0.37 |
| 經營溢利/(虧損) | 73 | 7.6 | 13 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 73 | 7.6 | 13 |
| 稅項 | 6.0 | -1.6 | 1.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 67 | 9.2 | 11 |
| 本公司股本持有人應佔 | 60 | 5.6 | 8.5 |
| 少數股東權益應佔 | 6.9 | 3.6 | 3.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 60 | 5.6 | 8.5 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 60 | 5.6 | 8.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.32 | 0.03 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.39 | 0.03 | 0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.39 | 0.03 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.85 | 0.81 | 0.85 |
| 已發行普通股股數 | 187 | 187 | 187 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 187 | 187 | 187 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.1 | 1.9 | 1.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 折舊及攤銷 | 1.3 | 2.0 | 2.1 |
| 貸款利息 | 0.47 | 0.43 | 0.37 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 71 | 6.9 | 12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 73 | 8.9 | 14 |
