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08113 揚宇科技
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 8.1 | 3.7 | 0.59 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
其他非流動資產 | 24 | 44 | 25 |
非流動資產總額 | 9.1 | 4.0 | 0.85 |
現金及現金等值 | 114 | 107 | 76 |
金融資產 | 6.3 | 25 | 11 |
貿易應收款項 | 130 | 117 | 104 |
存貨 | 478 | 141 | 110 |
其他流動資產 | 17 | 19 | 14 |
流動資產 | 745 | 409 | 315 |
總資產 | 754 | 413 | 316 |
貿易應付款項 | 309 | 132 | 115 |
短期債項 | 306 | 223 | 118 |
其他短期負債 | 33 | 31 | 15 |
流動負債 | 648 | 386 | 247 |
淨流動資產/(流動負債) | 97 | 23 | 68 |
總資產減流動負債 | 106 | 27 | 69 |
長期債項 | 2.9 | 0.06 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 2.9 | 0.06 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 103 | 27 | 69 |
股本(普通股) | 6.5 | 6.5 | 9.7 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.5 | 6.5 | 9.7 |
股份溢價 | 54 | 54 | 88 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 32 | 24 | 25 |
保留溢利/(累計虧損) | 11 | -58 | -54 |
總儲備 | 97 | 21 | 60 |
股東資金 | 103 | 27 | 69 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 103 | 27 | 69 |
總負債 (包括少數股東權益) | 651 | 386 | 247 |
總負債 | 651 | 386 | 247 |
速動資產 | 267 | 268 | 206 |
現金及現金等值總額 | 114 | 107 | 76 |
總債項 | 309 | 223 | 118 |
淨債項/(現金) | 195 | 116 | 41 |
資本運用 | 106 | 27 | 69 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 33 | 31 | 15 |
股東資金(普通股) | 103 | 27 | 69 |
企業價值 | 427 | 208 | 117 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -248 | 95 | 43 |
已收利息 | 0.77 | 0.95 | 1.4 |
已付利息 | -2.8 | -7.7 | -8.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -23 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -25 | -6.8 | -6.9 |
退回/(已繳)稅項 | -9.8 | -1.3 | 4.2 |
增添固定資産 | -0.74 | -0.19 | -0.58 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -14 |
投資活動之現金流量 | 0.03 | 0.76 | -13 |
融資活動前之現金流量 | -274 | 88 | 22 |
新增貸款 | 1,210 | 3,081 | 1,515 |
償還貸款 | -968 | -3,168 | -1,620 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 37 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 217 | -95 | -76 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -32 | 0.53 | -46 |
年初之現金及等同現金專案 | 126 | 99 | 92 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.5 | -7.5 | 1.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 99 | 92 | 47 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,847 | 1,732 | 1,203 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,847 | 1,732 | 1,203 |
銷售成本 | 2,853 | 1,756 | 1,159 |
毛利 | -5.9 | -24 | 44 |
其他收入及收益 | 1.0 | 2.1 | 2.7 |
銷售及分銷開支 | 16 | 15 | 11 |
行政開支 | 24 | 23 | 24 |
其他經營開支 | 0.74 | 1.4 | 0.31 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 41 | 39 | 35 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1.7 | -0.39 | 0.12 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -44 | -61 | 12 |
融資成本 | 2.8 | 7.7 | 8.3 |
經營溢利/(虧損) | -47 | -68 | 4.0 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -47 | -68 | 4.0 |
稅項 | 0.30 | 0.14 | 0.04 |
本年度溢利/(虧損) | -47 | -69 | 3.9 |
本公司股本持有人應佔 | -47 | -69 | 3.9 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -47 | -69 | 3.9 |
普通股股息 | 23 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 23 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -70 | -69 | 3.9 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.07 | -0.10 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.10 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.10 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.14 | 0.04 | 0.07 |
已發行普通股股數 | 653 | 653 | 969 |
已發行普通股股數(加權平均) | 653 | 697 | 790 |
物業、機器及設備折舊 | 6.1 | 6.5 | 2.4 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 6.1 | 6.5 | 2.4 |
貸款利息 | 2.8 | 7.7 | 8.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -45 | -63 | 9.6 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -39 | -56 | 12 |