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08095 北大青鳥環宇
即時報價: |
0.330 |
+0.020 (+6.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 570 | 589 | 546 |
投資 | 3,097 | 3,754 | 3,000 |
無形資產 | 2.0 | 55 | 87 |
其他非流動資產 | 410 | 274 | 1,022 |
非流動資產總額 | 3,789 | 4,417 | 3,689 |
現金及現金等值 | 101 | 229 | 158 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 90 | 99 | 157 |
存貨 | 5.7 | 21 | 16 |
其他流動資產 | 291 | 255 | 966 |
流動資產 | 488 | 604 | 1,297 |
總資產 | 4,277 | 5,021 | 4,985 |
貿易應付款項 | 54 | 70 | 93 |
短期債項 | 616 | 767 | 691 |
其他短期負債 | 90 | 169 | 179 |
流動負債 | 760 | 1,006 | 962 |
淨流動資產/(流動負債) | -272 | -402 | 334 |
總資產減流動負債 | 3,517 | 4,015 | 4,023 |
長期債項 | 153 | 253 | 195 |
其他長期負債 | 16 | 33 | 52 |
非流動負債總額 | 168 | 286 | 247 |
淨資產/(負債) | 3,349 | 3,728 | 3,776 |
股本(普通股) | 151 | 151 | 151 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 151 | 151 | 151 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 606 | 606 | 606 |
其他儲備 | -88 | 19 | 111 |
保留溢利/(累計虧損) | 2,506 | 2,781 | 2,759 |
總儲備 | 3,024 | 3,406 | 3,476 |
股東資金 | 3,175 | 3,558 | 3,627 |
少數股東權益 | 174 | 171 | 149 |
權益總額 | 3,349 | 3,728 | 3,776 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,102 | 1,463 | 1,358 |
總負債 | 928 | 1,292 | 1,209 |
速動資產 | 482 | 583 | 1,281 |
現金及現金等值總額 | 101 | 229 | 158 |
總債項 | 768 | 1,020 | 886 |
淨債項/(現金) | 667 | 791 | 728 |
資本運用 | 3,517 | 4,015 | 4,023 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 106 | 202 | 231 |
股東資金(普通股) | 3,175 | 3,558 | 3,627 |
企業價值 | 1,311 | 1,548 | 1,188 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 51 | 54 | -134 |
已收利息 | 2.0 | 1.5 | 6.5 |
已付利息 | -31 | -48 | -57 |
已收股息 | 41 | 51 | 95 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | -71 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 12 | 5.3 | -27 |
退回/(已繳)稅項 | -8.3 | -7.5 | -8.9 |
增添固定資産 | -38 | -36 | -38 |
投資增加 | -152 | -191 | -52 |
出售固定資産 | 0.24 | 28 | 9.0 |
投資減少 | 0.00 | 5.0 | 266 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 8.2 | -1.5 | 46 |
其他(投資活動) | -98 | 13 | -60 |
投資活動之現金流量 | -236 | -130 | 273 |
融資活動前之現金流量 | -217 | -124 | 11 |
新增貸款 | 226 | 834 | 870 |
償還貸款 | -83 | -593 | -944 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 57 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.1 | 9.9 | -9.5 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 167 | 203 | -211 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -18 | 127 | -73 |
年初之現金及等同現金專案 | 118 | 100 | 228 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.19 | 1.1 | 1.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 100 | 228 | 156 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 395 | 276 | 566 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 395 | 276 | 566 |
銷售成本 | 334 | 238 | 442 |
毛利 | 60 | 38 | 124 |
其他收入及收益 | 19 | 15 | 16 |
銷售及分銷開支 | 2.9 | 2.4 | 4.4 |
行政開支 | 61 | 67 | 85 |
其他經營開支 | 1.6 | 12 | 56 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 65 | 82 | 145 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -37 | -36 | -211 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -22 | -65 | -215 |
融資成本 | 25 | 35 | 54 |
經營溢利/(虧損) | -47 | -100 | -269 |
非經營/特殊項目 | -5.3 | 220 | 320 |
共同控制公司及聯營公司 | 210 | 197 | 146 |
除稅前溢利/(虧損) | 158 | 318 | 197 |
稅項 | 6.5 | -2.0 | 18 |
本年度溢利/(虧損) | 151 | 320 | 179 |
本公司股本持有人應佔 | 159 | 333 | 195 |
少數股東權益應佔 | -7.6 | -14 | -17 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 159 | 333 | 195 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 102 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 102 |
本年度保留溢利/(虧損) | 159 | 333 | 94 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.11 | 0.22 | 0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | 0.25 | 0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | 0.25 | 0.14 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.56 | 2.63 | 2.64 |
已發行普通股股數 | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,482 | 1,514 | 1,514 |
物業、機器及設備折舊 | 14 | 26 | 29 |
無形資產攤銷 | 0.30 | 1.5 | 3.8 |
折舊及攤銷 | 15 | 27 | 33 |
貸款利息 | 35 | 52 | 60 |
利息撥作發展資本 | 9.6 | 13 | 5.3 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -42 | -79 | -231 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | -52 | -199 |