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08079 仍志集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 18 | 24 | 17 |
| 投資 | 6.5 | 6.3 | 1.7 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
| 其他非流動資產 | 187 | 156 | 119 |
| 非流動資產總額 | 84 | 88 | 53 |
| 現金及現金等值 | 46 | 22 | 26 |
| 金融資產 | 24 | 30 | 33 |
| 貿易應收款項 | 14 | 13 | 13 |
| 存貨 | 8.1 | 4.4 | 11 |
| 其他流動資產 | 103 | 68 | 54 |
| 流動資產 | 194 | 137 | 136 |
| 總資產 | 279 | 225 | 189 |
| 貿易應付款項 | 1.9 | 2.1 | 0.67 |
| 短期債項 | 2.8 | 9.1 | 6.7 |
| 其他短期負債 | 4.7 | 4.4 | 8.2 |
| 流動負債 | 9.3 | 16 | 16 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 185 | 122 | 120 |
| 總資產減流動負債 | 269 | 210 | 173 |
| 長期債項 | 1.4 | 6.2 | 1.5 |
| 其他長期負債 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 1.7 | 6.2 | 1.5 |
| 淨資產/(負債) | 268 | 203 | 172 |
| 股本(普通股) | 2.4 | 2.4 | 4.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.4 | 2.4 | 4.3 |
| 股份溢價 | 360 | 360 | 381 |
| 資本儲備 | 29 | 29 | 29 |
| 其他儲備 | 146 | 146 | 146 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -270 | -334 | -388 |
| 總儲備 | 265 | 201 | 167 |
| 股東資金 | 268 | 203 | 172 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 268 | 203 | 172 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 11 | 22 | 17 |
| 總負債 | 11 | 22 | 17 |
| 速動資產 | 186 | 133 | 125 |
| 現金及現金等值總額 | 46 | 22 | 26 |
| 總債項 | 4.2 | 15 | 8.1 |
| 淨債項/(現金) | -41 | -6.5 | -18 |
| 資本運用 | 269 | 210 | 173 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5.0 | 4.4 | 8.2 |
| 股東資金(普通股) | 268 | 203 | 172 |
| 企業價值 | 10 | 17 | 60 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 23 | -0.20 | -0.24 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.00 | 0.11 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.11 | -0.27 |
| 已收股息 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.09 | -0.11 | -0.16 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.24 | -0.09 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -9.3 | -7.1 | -6.7 |
| 投資增加 | -32 | -23 | -3.6 |
| 出售固定資産 | 3.2 | 0.03 | 1.6 |
| 投資減少 | 19 | 9.7 | 0.24 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 1.0 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -20 | -19 | -8.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 3.4 | -19 | -8.9 |
| 新增貸款 | 0.00 | 6.0 | 0.00 |
| 償還貸款 | -5.5 | -9.4 | -9.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.3 | -3.5 | 13 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.9 | -23 | 4.1 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 47 | 45 | 22 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 45 | 22 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 115 | 98 | 71 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 115 | 98 | 71 |
| 銷售成本 | 62 | 61 | 41 |
| 毛利 | 53 | 38 | 30 |
| 其他收入及收益 | 8.3 | 1.9 | 3.8 |
| 銷售及分銷開支 | 8.8 | 9.9 | 6.5 |
| 行政開支 | 56 | 58 | 64 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 65 | 68 | 71 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -88 | -34 | -14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -91 | -63 | -51 |
| 融資成本 | 0.23 | 0.64 | 0.70 |
| 經營溢利/(虧損) | -91 | -63 | -51 |
| 非經營/特殊項目 | -4.9 | -1.8 | -2.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.5 | 0.29 | -0.51 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -95 | -65 | -54 |
| 稅項 | -0.04 | -0.47 | 0.01 |
| 本年度溢利/(虧損) | -95 | -64 | -54 |
| 本公司股本持有人應佔 | -94 | -64 | -54 |
| 少數股東權益應佔 | -0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -94 | -64 | -54 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -94 | -64 | -54 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.39 | -0.23 | -0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.32 | -0.23 | -0.15 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.32 | -0.23 | -0.15 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.92 | 0.70 | 0.40 |
| 已發行普通股股數 | 240 | 240 | 433 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 240 | 274 | 367 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11 | 13 | 12 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 13 | 12 |
| 貸款利息 | 0.23 | 0.64 | 0.70 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -99 | -65 | -54 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -88 | -51 | -42 |
