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08076 新利軟件
| 即時報價： |
0.012 |
-0.001 (-7.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 11 | 9.8 | 8.8 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 14 | 9.0 | 6.4 |
| 非流動資產總額 | 11 | 9.8 | 8.8 |
| 現金及現金等值 | 45 | 55 | 36 |
| 金融資產 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| 貿易應收款項 | 30 | 22 | 19 |
| 存貨 | 0.53 | 0.23 | 0.81 |
| 其他流動資產 | 14 | 8.8 | 6.2 |
| 流動資產 | 89 | 86 | 62 |
| 總資產 | 100 | 96 | 70 |
| 貿易應付款項 | 3.8 | 1.8 | 0.88 |
| 短期債項 | 13 | 18 | 0.60 |
| 其他短期負債 | 14 | 12 | 11 |
| 流動負債 | 30 | 32 | 13 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 59 | 54 | 49 |
| 總資產減流動負債 | 70 | 64 | 58 |
| 長期債項 | 18 | 25 | 26 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 18 | 25 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 52 | 39 | 31 |
| 股本(普通股) | 13 | 13 | 13 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 13 | 13 | 13 |
| 股份溢價 | 179 | 179 | 179 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 16 | 22 | 22 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -156 | -174 | -182 |
| 總儲備 | 39 | 27 | 19 |
| 股東資金 | 52 | 39 | 31 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 52 | 39 | 31 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 48 | 56 | 39 |
| 總負債 | 48 | 56 | 39 |
| 速動資產 | 89 | 86 | 61 |
| 現金及現金等值總額 | 45 | 55 | 36 |
| 總債項 | 31 | 43 | 27 |
| 淨債項/(現金) | -14 | -12 | -8.8 |
| 資本運用 | 70 | 64 | 58 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14 | 12 | 11 |
| 股東資金(普通股) | 52 | 39 | 31 |
| 企業價值 | 54 | 17 | 6.7 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -20 | 3.0 | -2.5 |
| 已收利息 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| 已付利息 | -0.78 | -0.59 | -0.19 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.66 | -0.42 | 0.06 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.08 | -0.03 | -0.08 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 投資減少 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.57 |
| 投資活動之現金流量 | 42 | 0.15 | -0.40 |
| 融資活動前之現金流量 | 21 | 2.6 | -3.1 |
| 新增貸款 | 15 | 27 | 0.50 |
| 償還貸款 | -23 | -22 | -18 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -26 | 1.9 | 1.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -35 | 6.8 | -17 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -13 | 9.9 | -20 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 58 | 45 | 55 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 45 | 55 | 35 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 94 | 85 | 70 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 94 | 85 | 70 |
| 銷售成本 | 93 | 72 | 56 |
| 毛利 | 0.92 | 13 | 15 |
| 其他收入及收益 | 8.3 | 1.5 | 1.5 |
| 銷售及分銷開支 | 9.3 | 4.8 | 4.4 |
| 行政開支 | 15 | 23 | 16 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 24 | 28 | 21 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -6.4 | -3.1 | -2.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -21 | -17 | -6.9 |
| 融資成本 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -23 | -18 | -8.0 |
| 非經營/特殊項目 | 6.7 | 0.00 | -0.26 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -16 | -18 | -8.3 |
| 稅項 | -2.2 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -14 | -18 | -8.3 |
| 本公司股本持有人應佔 | -14 | -18 | -8.3 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -14 | -18 | -8.3 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -14 | -18 | -8.3 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 已發行普通股股數 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.3 | 1.6 | 1.7 |
| 無形資產攤銷 | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.5 | 1.6 | 1.7 |
| 貸款利息 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -29 | -19 | -8.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -26 | -17 | -6.7 |
