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08065 高萌科技集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 9.3 | 11 | 14 |
| 投資 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 70 | 59 | 56 |
| 非流動資產總額 | 16 | 18 | 21 |
| 現金及現金等值 | 128 | 106 | 101 |
| 金融資產 | 0.00 | 1.3 | 1.6 |
| 貿易應收款項 | 41 | 51 | 29 |
| 存貨 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 68 | 57 | 54 |
| 流動資產 | 237 | 215 | 185 |
| 總資產 | 253 | 233 | 207 |
| 貿易應付款項 | 13 | 8.6 | 10 |
| 短期債項 | 3.2 | 6.2 | 5.8 |
| 其他短期負債 | 45 | 29 | 38 |
| 流動負債 | 61 | 44 | 54 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 176 | 172 | 132 |
| 總資產減流動負債 | 192 | 190 | 153 |
| 長期債項 | 0.32 | 0.13 | 3.3 |
| 其他長期負債 | 0.19 | 0.02 | 0.10 |
| 非流動負債總額 | 0.50 | 0.15 | 3.4 |
| 淨資產/(負債) | 192 | 189 | 150 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| 股份溢價 | 41 | 30 | 22 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 15 | 15 | 16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 132 | 141 | 108 |
| 總儲備 | 188 | 185 | 146 |
| 股東資金 | 192 | 189 | 150 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 192 | 189 | 150 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 62 | 44 | 57 |
| 總負債 | 62 | 44 | 57 |
| 速動資產 | 237 | 215 | 185 |
| 現金及現金等值總額 | 128 | 106 | 101 |
| 總債項 | 3.5 | 6.3 | 9.2 |
| 淨債項/(現金) | -124 | -100 | -92 |
| 資本運用 | 192 | 190 | 153 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 45 | 29 | 38 |
| 股東資金(普通股) | 192 | 189 | 150 |
| 企業價值 | 13 | -3.7 | -15 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 45 | -3.1 | 10 |
| 已收利息 | 0.34 | 0.38 | 1.9 |
| 已付利息 | -0.26 | -0.24 | -0.18 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -7.9 | -11 | -8.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.9 | -11 | -6.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.7 | -4.9 | 0.92 |
| 增添固定資産 | -1.9 | -0.93 | -2.3 |
| 投資增加 | -0.12 | -20 | -9.7 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 18 | 9.2 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1.5 | -12 | 3.5 |
| 投資活動之現金流量 | -0.20 | -13 | 2.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 37 | -27 | 4.9 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 償還貸款 | -5.6 | -6.0 | -7.2 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.14 | -0.01 | -0.04 |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | -17 | -14 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 32 | -33 | -1.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 77 | 109 | 75 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 109 | 75 | 74 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 225 | 163 | 153 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 225 | 163 | 153 |
| 銷售成本 | 161 | 118 | 144 |
| 毛利 | 64 | 45 | 9.9 |
| 其他收入及收益 | 13 | 7.2 | 7.3 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 41 | 42 | 43 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 41 | 42 | 44 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.14 | -0.11 | -5.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 37 | 9.9 | -32 |
| 融資成本 | 0.26 | 0.24 | 0.18 |
| 經營溢利/(虧損) | 36 | 9.7 | -32 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 36 | 9.7 | -32 |
| 稅項 | 4.5 | 1.8 | -0.18 |
| 本年度溢利/(虧損) | 32 | 7.9 | -32 |
| 本公司股本持有人應佔 | 32 | 7.9 | -32 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 32 | 7.9 | -32 |
| 普通股股息 | 7.9 | 11 | 8.0 |
| 總股息 | 7.9 | 11 | 8.0 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 24 | -3.0 | -40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.08 | 0.02 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.02 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.02 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.48 | 0.47 | 0.37 |
| 已發行普通股股數 | 403 | 403 | 405 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 397 | 399 | 401 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.8 | 8.1 | 8.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.8 | 8.1 | 8.3 |
| 貸款利息 | 0.26 | 0.24 | 0.18 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 2.7 | -40 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 31 | 11 | -31 |
