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08057 麥迪森控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 7.2 | 7.4 | 9.0 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 156 | 10 | 10 |
其他非流動資產 | 445 | 536 | 330 |
非流動資產總額 | 192 | 64 | 58 |
現金及現金等值 | 20 | 50 | 73 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 1.6 | 0.90 | 1.4 |
存貨 | 20 | 14 | 8.2 |
其他流動資產 | 416 | 490 | 292 |
流動資產 | 458 | 555 | 374 |
總資產 | 649 | 619 | 432 |
貿易應付款項 | 2.7 | 2.2 | 3.8 |
短期債項 | 219 | 361 | 131 |
其他短期負債 | 54 | 69 | 142 |
流動負債 | 275 | 432 | 277 |
淨流動資產/(流動負債) | 183 | 123 | 97 |
總資產減流動負債 | 374 | 187 | 156 |
長期債項 | 134 | 9.3 | 5.1 |
其他長期負債 | 0.93 | 1.1 | 0.86 |
非流動負債總額 | 135 | 10 | 6.0 |
淨資產/(負債) | 239 | 176 | 150 |
股本(普通股) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
股份溢價 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
資本儲備 | -104 | -91 | -91 |
其他儲備 | -377 | -367 | -556 |
保留溢利/(累計虧損) | -826 | -856 | -684 |
總儲備 | 4.9 | -2.7 | -19 |
股東資金 | 11 | 3.5 | -12 |
少數股東權益 | 228 | 173 | 162 |
權益總額 | 239 | 176 | 150 |
總負債 (包括少數股東權益) | 638 | 615 | 445 |
總負債 | 410 | 442 | 283 |
速動資產 | 437 | 541 | 366 |
現金及現金等值總額 | 20 | 50 | 73 |
總債項 | 353 | 370 | 136 |
淨債項/(現金) | 333 | 320 | 63 |
資本運用 | 374 | 187 | 156 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 55 | 70 | 143 |
股東資金(普通股) | 11 | 3.5 | -12 |
企業價值 | 1,473 | 1,037 | 262 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 16 | 47 | 31 |
已收利息 | 0.02 | 0.93 | 0.06 |
已付利息 | -17 | -9.2 | -5.1 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -17 | -8.2 | -5.1 |
退回/(已繳)稅項 | -11 | -2.3 | -3.3 |
增添固定資産 | -0.04 | -0.80 | -0.14 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
投資減少 | 43 | -0.09 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.42 | -0.01 | -0.02 |
其他(投資活動) | 92 | 5.6 | 8.6 |
投資活動之現金流量 | 135 | 5.7 | 9.3 |
融資活動前之現金流量 | 134 | 43 | 35 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -64 | -14 | -17 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 56 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -34 | 0.00 | -2.1 |
償還定息/債項工具 | -120 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 2.5 | 0.00 | 0.76 |
融資活動前之現金流量 | -177 | -23 | -23 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -25 | 29 | 17 |
年初之現金及等同現金專案 | 42 | 20 | 50 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 3.0 | 0.67 | 6.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 20 | 50 | 73 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 111 | 130 | 97 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 111 | 130 | 97 |
銷售成本 | 43 | 53 | 31 |
毛利 | 67 | 78 | 66 |
其他收入及收益 | 6.2 | 15 | 16 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 65 | 57 | 51 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 65 | 57 | 51 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -4.6 | -28 | -5.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4.6 | 7.9 | 26 |
融資成本 | 51 | 28 | 21 |
經營溢利/(虧損) | -47 | -20 | 5.2 |
非經營/特殊項目 | 0.84 | 3.0 | 4.3 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -46 | -17 | 9.5 |
稅項 | 4.9 | 0.62 | 11 |
本年度溢利/(虧損) | -51 | -17 | -1.4 |
本公司股本持有人應佔 | -35 | -17 | -2.2 |
少數股東權益應佔 | -16 | -0.64 | 0.78 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -35 | -17 | -2.2 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -35 | -17 | -2.2 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.06 | -0.03 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.03 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.03 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
已發行普通股股數 | 6,231 | 623 | 623 |
已發行普通股股數(加權平均) | 548 | 623 | 623 |
物業、機器及設備折舊 | 12 | 5.9 | 5.2 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 12 | 5.9 | 5.2 |
貸款利息 | 51 | 28 | 21 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.7 | -6.9 | 9.9 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10 | -0.96 | 15 |