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08023 鄺文記
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 36 | 39 | 38 |
投資 | 0.00 | 6.1 | 7.5 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 6.1 | 10 | 17 |
非流動資產總額 | 36 | 45 | 46 |
現金及現金等值 | 35 | 24 | 34 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 4.1 |
貿易應收款項 | 42 | 45 | 62 |
存貨 | 11 | 26 | 15 |
其他流動資產 | 6.1 | 10 | 13 |
流動資產 | 94 | 105 | 129 |
總資產 | 130 | 150 | 174 |
貿易應付款項 | 11 | 22 | 22 |
短期債項 | 9.7 | 16 | 13 |
其他短期負債 | 8.1 | 9.7 | 19 |
流動負債 | 29 | 48 | 54 |
淨流動資產/(流動負債) | 65 | 58 | 74 |
總資產減流動負債 | 101 | 102 | 120 |
長期債項 | 0.25 | 0.38 | 1.1 |
其他長期負債 | 0.09 | 0.10 | 0.21 |
非流動負債總額 | 0.34 | 0.48 | 1.3 |
淨資產/(負債) | 100 | 102 | 119 |
股本(普通股) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
股份溢價 | 52 | 52 | 52 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
保留溢利/(累計虧損) | 33 | 35 | 51 |
總儲備 | 95 | 96 | 112 |
股東資金 | 101 | 102 | 118 |
少數股東權益 | -0.24 | -0.29 | 0.42 |
權益總額 | 100 | 102 | 119 |
總負債 (包括少數股東權益) | 29 | 48 | 56 |
總負債 | 30 | 48 | 56 |
速動資產 | 83 | 79 | 114 |
現金及現金等值總額 | 35 | 24 | 34 |
總債項 | 10.0 | 16 | 14 |
淨債項/(現金) | -25 | -7.9 | -20 |
資本運用 | 101 | 102 | 120 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8.2 | 9.8 | 20 |
股東資金(普通股) | 101 | 102 | 118 |
企業價值 | 230 | 226 | 208 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 18 | 0.15 | 24 |
已收利息 | 0.02 | 0.00 | 0.14 |
已付利息 | -0.33 | -0.30 | -0.51 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -6.0 | -3.0 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.31 | -6.3 | -3.4 |
退回/(已繳)稅項 | -2.2 | -3.4 | -2.0 |
增添固定資産 | -0.92 | -4.3 | -0.34 |
投資增加 | 0.00 | -5.4 | -6.3 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -0.91 | -9.7 | -6.5 |
融資活動前之現金流量 | 16 | -16 | 14 |
新增貸款 | 0.00 | 6.4 | 17 |
償還貸款 | -1.4 | -1.2 | -20 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -1.7 | -1.1 | -7.2 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 15 | -11 | 10 |
年初之現金及等同現金專案 | 20 | 35 | 24 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | -0.02 | 0.05 |
年終之現金及等同現金專案 | 35 | 24 | 34 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 119 | 110 | 171 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 119 | 110 | 171 |
銷售成本 | 77 | 75 | 117 |
毛利 | 42 | 36 | 54 |
其他收入及收益 | 1.5 | 0.42 | 2.0 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 23 | 24 | 30 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 23 | 24 | 30 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2.1 | -2.4 | -0.54 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 19 | 9.6 | 25 |
融資成本 | 0.32 | 0.30 | 0.19 |
經營溢利/(虧損) | 18 | 9.4 | 25 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.19 | -1.0 |
除稅前溢利/(虧損) | 18 | 9.2 | 24 |
稅項 | 2.8 | 1.7 | 4.2 |
本年度溢利/(虧損) | 15 | 7.4 | 20 |
本公司股本持有人應佔 | 16 | 7.5 | 19 |
少數股東權益應佔 | -0.14 | -0.04 | 0.70 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 16 | 7.5 | 19 |
普通股股息 | 0.00 | 6.0 | 3.0 |
總股息 | 0.00 | 6.0 | 3.0 |
本年度保留溢利/(虧損) | 16 | 1.5 | 16 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
物業、機器及設備折舊 | 3.5 | 2.6 | 2.8 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 3.5 | 2.6 | 2.8 |
貸款利息 | 0.33 | 0.30 | 0.19 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 17 | 9.2 | 23 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 20 | 12 | 26 |