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08003 世大控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 70 | 72 | 55 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 36 | 35 | 29 |
| 其他非流動資產 | 79 | 68 | 43 |
| 非流動資產總額 | 105 | 106 | 84 |
| 現金及現金等值 | 12 | 19 | 11 |
| 金融資產 | 0.33 | 8.3 | 1.6 |
| 貿易應收款項 | 80 | 46 | 19 |
| 存貨 | 90 | 93 | 73 |
| 其他流動資產 | 78 | 60 | 41 |
| 流動資產 | 261 | 227 | 146 |
| 總資產 | 367 | 333 | 230 |
| 貿易應付款項 | 39 | 44 | 44 |
| 短期債項 | 2.1 | 1.6 | 1.1 |
| 其他短期負債 | 193 | 187 | 162 |
| 流動負債 | 233 | 233 | 207 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 28 | -5.7 | -61 |
| 總資產減流動負債 | 133 | 101 | 23 |
| 長期債項 | 0.00 | 4.3 | 3.3 |
| 其他長期負債 | 19 | 20 | 16 |
| 非流動負債總額 | 19 | 25 | 20 |
| 淨資產/(負債) | 114 | 76 | 3.5 |
| 股本(普通股) | 33 | 33 | 33 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 33 | 33 | 33 |
| 股份溢價 | 281 | 285 | 285 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.81 | 5.2 | 4.3 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -239 | -280 | -336 |
| 總儲備 | 43 | 11 | -46 |
| 股東資金 | 75 | 44 | -13 |
| 少數股東權益 | 38 | 32 | 17 |
| 權益總額 | 114 | 76 | 3.5 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 291 | 290 | 243 |
| 總負債 | 253 | 257 | 226 |
| 速動資產 | 171 | 134 | 73 |
| 現金及現金等值總額 | 12 | 19 | 11 |
| 總債項 | 2.1 | 5.9 | 4.4 |
| 淨債項/(現金) | -10 | -13 | -6.5 |
| 資本運用 | 133 | 101 | 23 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 212 | 208 | 178 |
| 股東資金(普通股) | 75 | 44 | -13 |
| 企業價值 | 318 | 168 | 129 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -16 | 23 | -8.1 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.10 | 0.02 |
| 已付利息 | -0.82 | -0.51 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.80 | -0.41 | 0.02 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.04 | -0.17 | -0.01 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | -1.8 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.03 | -1.8 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | 21 | -8.1 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.9 | -1.7 | -1.6 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 3.5 | 0.00 |
| 股本融資 | 9.9 | 4.8 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 9.2 | -11 | 1.8 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.38 | -7.8 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 16 | -12 | 0.14 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 0.36 | 9.3 | -7.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 13 | 12 | 19 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.2 | -2.4 | -0.53 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 12 | 19 | 11 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 506 | 324 | 163 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 506 | 324 | 163 |
| 銷售成本 | 463 | 288 | 149 |
| 毛利 | 42 | 35 | 13 |
| 其他收入及收益 | 1.8 | 0.10 | 0.38 |
| 銷售及分銷開支 | 5.6 | 5.3 | 2.3 |
| 行政開支 | 47 | 53 | 46 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 59 | 49 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -18 | -26 | -41 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -26 | -49 | -76 |
| 融資成本 | 1.1 | 0.69 | 0.25 |
| 經營溢利/(虧損) | -27 | -49 | -76 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.17 | 6.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -27 | -49 | -69 |
| 稅項 | 0.53 | 0.15 | -2.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -28 | -49 | -67 |
| 本公司股本持有人應佔 | -22 | -41 | -58 |
| 少數股東權益應佔 | -5.9 | -8.3 | -8.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -22 | -41 | -58 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -22 | -41 | -58 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.07 | -0.12 | -0.18 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | -0.12 | -0.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | -0.12 | -0.18 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.23 | 0.13 | -0.04 |
| 已發行普通股股數 | 3,253 | 330 | 330 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 320 | 330 | 330 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.9 | 3.2 | 1.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 4.9 | 3.2 | 1.6 |
| 貸款利息 | 1.1 | 0.69 | 0.25 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -28 | -49 | -76 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -23 | -46 | -75 |
