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00784 凌銳控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 54 | 47 | 40 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 110 | 110 | 88 |
| 非流動資產總額 | 58 | 51 | 44 |
| 現金及現金等值 | 11 | 10 | 13 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 33 | 54 | 39 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 106 | 106 | 84 |
| 流動資產 | 149 | 170 | 135 |
| 總資產 | 208 | 221 | 179 |
| 貿易應付款項 | 38 | 57 | 37 |
| 短期債項 | 40 | 24 | 28 |
| 其他短期負債 | 20 | 29 | 34 |
| 流動負債 | 98 | 111 | 99 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 51 | 59 | 36 |
| 總資產減流動負債 | 110 | 110 | 80 |
| 長期債項 | 2.8 | 0.59 | 3.3 |
| 其他長期負債 | 2.2 | 2.9 | 0.14 |
| 非流動負債總額 | 5.0 | 3.5 | 3.5 |
| 淨資產/(負債) | 105 | 107 | 77 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 123 | 123 | 123 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -60 | -60 | -60 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 33 | 36 | 5.6 |
| 總儲備 | 97 | 99 | 69 |
| 股東資金 | 105 | 107 | 77 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 105 | 107 | 77 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 103 | 114 | 102 |
| 總負債 | 103 | 114 | 102 |
| 速動資產 | 149 | 170 | 135 |
| 現金及現金等值總額 | 11 | 10 | 13 |
| 總債項 | 43 | 25 | 31 |
| 淨債項/(現金) | 33 | 15 | 18 |
| 資本運用 | 110 | 110 | 80 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 32 | 34 |
| 股東資金(普通股) | 105 | 107 | 77 |
| 企業價值 | 188 | 122 | 146 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 18 | 24 | 0.51 |
| 已收利息 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| 已付利息 | -2.2 | -1.4 | -1.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.1 | -1.2 | -1.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | 2.5 | -0.02 | -0.02 |
| 增添固定資産 | -4.2 | -5.5 | -0.28 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -3.8 | -5.3 | -0.10 |
| 融資活動前之現金流量 | 12 | 18 | -1.3 |
| 新增貸款 | 94 | 99 | 111 |
| 償還貸款 | -101 | -117 | -107 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -9.2 | -20 | 2.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 5.4 | -0.53 | 2.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5.2 | 11 | 10 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 11 | 10 | 13 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 241 | 344 | 239 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 241 | 344 | 239 |
| 銷售成本 | 222 | 320 | 246 |
| 毛利 | 19 | 25 | -6.6 |
| 其他收入及收益 | 9.1 | 2.6 | 2.9 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 25 | 21 | 27 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25 | 21 | 27 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.3 | -1.3 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2.2 | 4.7 | -31 |
| 融資成本 | 2.2 | 1.4 | 1.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -0.02 | 3.3 | -33 |
| 非經營/特殊項目 | 0.13 | -0.25 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 0.11 | 3.1 | -33 |
| 稅項 | 0.66 | 0.84 | -2.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | -0.55 | 2.2 | -30 |
| 本公司股本持有人應佔 | -0.55 | 2.2 | -30 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -0.55 | 2.2 | -30 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -0.55 | 2.2 | -30 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11 | 12 | 9.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 12 | 9.8 |
| 貸款利息 | 2.2 | 1.4 | 1.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6.9 | 2.0 | -34 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4.5 | 14 | -24 |
