- 恒生指數 18313.86 165.51
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00746 理文化工
| 即時報價： |
3.710 |
+0.010 (+0.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 5,194 | 5,069 | 5,121 |
| 投資 | 132 | 123 | 123 |
| 無形資產 | 102 | 90 | 86 |
| 其他非流動資產 | 240 | 250 | 340 |
| 非流動資產總額 | 5,472 | 5,368 | 5,516 |
| 現金及現金等值 | 325 | 422 | 264 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 362 | 213 | 284 |
| 存貨 | 1,263 | 909 | 812 |
| 其他流動資產 | 196 | 165 | 154 |
| 流動資產 | 2,146 | 1,709 | 1,513 |
| 總資產 | 7,618 | 7,076 | 7,029 |
| 貿易應付款項 | 188 | 184 | 159 |
| 短期債項 | 435 | 526 | 674 |
| 其他短期負債 | 716 | 424 | 339 |
| 流動負債 | 1,339 | 1,134 | 1,172 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 807 | 575 | 341 |
| 總資產減流動負債 | 6,279 | 5,943 | 5,857 |
| 長期債項 | 602 | 221 | 4.8 |
| 其他長期負債 | 102 | 89 | 53 |
| 非流動負債總額 | 704 | 310 | 57 |
| 淨資產/(負債) | 5,575 | 5,633 | 5,800 |
| 股本(普通股) | 83 | 83 | 83 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 83 | 83 | 83 |
| 股份溢價 | 20 | 20 | 20 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,064 | 701 | 702 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 4,408 | 4,829 | 4,995 |
| 總儲備 | 5,492 | 5,551 | 5,717 |
| 股東資金 | 5,575 | 5,633 | 5,800 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,575 | 5,633 | 5,800 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,043 | 1,443 | 1,229 |
| 總負債 | 2,043 | 1,443 | 1,229 |
| 速動資產 | 883 | 800 | 701 |
| 現金及現金等值總額 | 325 | 422 | 264 |
| 總債項 | 1,037 | 746 | 679 |
| 淨債項/(現金) | 712 | 325 | 415 |
| 資本運用 | 6,279 | 5,943 | 5,857 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 818 | 513 | 391 |
| 股東資金(普通股) | 5,575 | 5,633 | 5,800 |
| 企業價值 | 7,222 | 5,687 | 2,866 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,480 | 1,600 | 756 |
| 已收利息 | 4.8 | 5.9 | 4.5 |
| 已付利息 | -50 | -38 | -39 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -351 | -578 | -182 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -395 | -610 | -216 |
| 退回/(已繳)稅項 | -200 | -368 | -109 |
| 增添固定資産 | -483 | -419 | -253 |
| 投資增加 | 0.00 | -4.7 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.91 | 2.0 | 0.36 |
| 投資減少 | -3.1 | 5.2 | -2.1 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.6 | -1.6 | 7.0 |
| 其他(投資活動) | -154 | -193 | -371 |
| 投資活動之現金流量 | -636 | -605 | -614 |
| 融資活動前之現金流量 | 443 | 379 | -78 |
| 新增貸款 | 1,128 | 225 | 834 |
| 償還貸款 | -1,648 | -488 | -912 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -920 | -879 | -298 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -76 | 116 | -156 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 387 | 325 | 422 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 15 | -20 | -2.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 325 | 422 | 264 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 5,186 | 5,867 | 4,051 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,186 | 5,867 | 4,051 |
| 銷售成本 | 2,847 | 3,744 | 2,988 |
| 毛利 | 2,339 | 2,124 | 1,062 |
| 其他收入及收益 | 89 | 67 | 80 |
| 銷售及分銷開支 | 233 | 254 | 209 |
| 行政開支 | 299 | 277 | 259 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 21 | 7.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 532 | 552 | 475 |
| 研發開支/費用 | 231 | 204 | 121 |
| 減值損失及準備總額 | -3.1 | 5.2 | -11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,662 | 1,439 | 535 |
| 融資成本 | 48 | 39 | 39 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,614 | 1,401 | 496 |
| 非經營/特殊項目 | -1.7 | -2.8 | -2.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.2 | 0.31 | 0.54 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,611 | 1,398 | 494 |
| 稅項 | 323 | 241 | 93 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,288 | 1,157 | 401 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,288 | 1,157 | 401 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,288 | 1,157 | 401 |
| 普通股股息 | 351 | 578 | 182 |
| 總股息 | 351 | 578 | 182 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 937 | 579 | 219 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 1.56 | 1.40 | 0.49 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 1.56 | 1.40 | 0.49 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 1.51 | 1.34 | 0.48 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.58 | 0.55 | 0.19 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 6.76 | 6.83 | 7.03 |
| 已發行普通股股數 | 825 | 825 | 825 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 825 | 825 | 825 |
| 物業、機器及設備折舊 | 373 | 402 | 396 |
| 無形資產攤銷 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 折舊及攤銷 | 376 | 405 | 399 |
| 貸款利息 | 49 | 39 | 39 |
| 利息撥作發展資本 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,572 | 1,372 | 455 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,948 | 1,777 | 854 |
