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00072 超媒體控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 241 | 247 | 257 |
| 投資 | 0.00 | 4.3 | 3.8 |
| 無形資產 | 85 | 73 | 69 |
| 其他非流動資產 | 63 | 45 | 41 |
| 非流動資產總額 | 333 | 327 | 330 |
| 現金及現金等值 | 73 | 91 | 66 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 181 | 171 | 152 |
| 存貨 | 62 | 85 | 88 |
| 其他流動資產 | 57 | 43 | 41 |
| 流動資產 | 372 | 390 | 347 |
| 總資產 | 705 | 717 | 677 |
| 貿易應付款項 | 51 | 77 | 75 |
| 短期債項 | 163 | 188 | 177 |
| 其他短期負債 | 50 | 63 | 70 |
| 流動負債 | 264 | 328 | 322 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 109 | 62 | 25 |
| 總資產減流動負債 | 441 | 389 | 355 |
| 長期債項 | 48 | 58 | 49 |
| 其他長期負債 | 15 | 14 | 22 |
| 非流動負債總額 | 63 | 72 | 71 |
| 淨資產/(負債) | 379 | 317 | 284 |
| 股本(普通股) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 股份溢價 | 145 | 145 | 145 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 56 | 64 | 82 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 94 | 25 | -11 |
| 總儲備 | 296 | 234 | 216 |
| 股東資金 | 300 | 237 | 220 |
| 少數股東權益 | 79 | 79 | 64 |
| 權益總額 | 379 | 317 | 284 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 406 | 479 | 457 |
| 總負債 | 326 | 400 | 393 |
| 速動資產 | 311 | 305 | 259 |
| 現金及現金等值總額 | 73 | 91 | 66 |
| 總債項 | 210 | 246 | 226 |
| 淨債項/(現金) | 138 | 155 | 160 |
| 資本運用 | 441 | 389 | 355 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 65 | 77 | 92 |
| 股東資金(普通股) | 300 | 237 | 220 |
| 企業價值 | 203 | 292 | 241 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -5.2 | 23 | 25 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.30 | 0.28 |
| 已付利息 | -4.7 | -4.9 | -7.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.7 | -4.6 | -6.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.90 | -2.1 | -1.4 |
| 增添固定資産 | -1.9 | -2.6 | -1.1 |
| 投資增加 | -35 | -6.0 | 0.76 |
| 出售固定資産 | 0.08 | 0.08 | 0.30 |
| 投資減少 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -30 | -28 | 19 |
| 投資活動之現金流量 | -5.8 | -37 | 20 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | -19 | 38 |
| 新增貸款 | 146 | 144 | 146 |
| 償還貸款 | -115 | -141 | -175 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 5.4 | -17 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 26 | 3.7 | -53 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 15 | -10 | -8.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 36 | 47 | 41 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.6 | 3.7 | 3.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 47 | 41 | 36 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 423 | 371 | 381 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 423 | 371 | 381 |
| 銷售成本 | 236 | 256 | 238 |
| 毛利 | 187 | 115 | 143 |
| 其他收入及收益 | 5.0 | 3.8 | 2.1 |
| 銷售及分銷開支 | 69 | 50 | 59 |
| 行政開支 | 114 | 128 | 105 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 183 | 178 | 164 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -1.5 | -1.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9.5 | -61 | -20 |
| 融資成本 | 6.4 | 7.9 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 3.0 | -69 | -31 |
| 非經營/特殊項目 | -0.13 | 0.41 | 0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -1.7 | -0.56 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2.9 | -70 | -31 |
| 稅項 | -1.5 | 2.0 | 3.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4.4 | -72 | -35 |
| 本公司股本持有人應佔 | -10 | -70 | -35 |
| 少數股東權益應佔 | 14 | -2.0 | 0.31 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -10 | -70 | -35 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -10 | -70 | -35 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.02 | -0.16 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.18 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.18 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.84 | 0.61 | 0.55 |
| 已發行普通股股數 | 438 | 438 | 438 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 432 | 432 | 432 |
| 物業、機器及設備折舊 | 27 | 30 | 25 |
| 無形資產攤銷 | 10 | 8.0 | 5.0 |
| 折舊及攤銷 | 38 | 38 | 30 |
| 貸款利息 | 6.4 | 7.9 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4.5 | -65 | -22 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 42 | -27 | 8.2 |
