即時報價 - 港股360

06999 領地控股

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	4,582	4,106	3,723
投資	846	537	502
無形資產	23	21	19
其他非流動資產	10,118	9,278	6,607
非流動資產總額	6,866	6,018	5,167
現金及現金等值	5,224	3,657	2,007
金融資產	5.9	3.0	0.90
貿易應收款項	81	41	41
存貨	43,562	36,384	21,148
其他流動資產	8,697	7,921	5,683
流動資產	57,569	48,006	28,880
總資產	64,435	54,024	34,047
貿易應付款項	8,206	6,817	5,513
短期債項	4,186	4,673	4,948
其他短期負債	32,576	32,000	18,348
流動負債	44,969	43,491	28,809
淨流動資產/(流動負債)	12,600	4,515	70
總資產減流動負債	19,466	10,533	5,237
長期債項	7,789	4,404	2,150
其他長期負債	845	688	453
非流動負債總額	8,634	5,092	2,603
淨資產/(負債)	10,832	5,442	2,635
股本(普通股)	8.7	8.7	8.7
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	8.7	8.7	8.7
股份溢價	1,279	1,279	1,279
資本儲備	36	49	-89
其他儲備	4,307	4,363	4,641
保留溢利/(累計虧損)	2,250	-1,956	-3,571
總儲備	7,872	3,736	2,260
股東資金	7,881	3,744	2,269
少數股東權益	2,951	1,697	366
權益總額	10,832	5,442	2,635
總負債 (包括少數股東權益)	56,554	50,280	31,778
總負債	53,603	48,582	31,412
速動資產	14,007	11,622	7,732
現金及現金等值總額	5,224	3,657	2,007
總債項	11,975	9,077	7,098
淨債項/(現金)	6,751	5,420	5,091
資本運用	19,466	10,533	5,237
其他長期負債 (包括少數股東權益)	33,422	32,688	18,801
股東資金(普通股)	7,881	3,744	2,269
企業價值	10,521	5,878	5,273

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	5,522	2,849	286
已收利息	55	25	12
已付利息	-1,317	-1,030	-544
已收股息	11	96	0.00
已派股息	-45	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-1,295	-909	-532
退回/(已繳)稅項	-952	-789	-349
增添固定資産	-10	-18	-14
投資增加	-682	-6.6	0.00
出售固定資産	248	30	6.4
投資減少	614	80	-264
與關連人士之現金流量(投資活動)	-265	455	577
其他(投資活動)	-2,256	-492	1,299
投資活動之現金流量	-2,341	144	1,612
融資活動前之現金流量	1,819	1,963	1,353
新增貸款	4,697	755	15
償還貸款	-7,325	-3,568	-1,762
定息/債項工具融資	953	0.00	0.00
股本融資	125	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	873	18	-219
償還定息/債項工具	0.00	-102	0.00
其他(融資活動)	-1,022	-768	-672
融資活動前之現金流量	-3,061	-4,695	-3,182
現金及等同現金之增加/(減少)	121	-1,702	-1,285
年初之現金及等同現金專案	4,177	4,298	2,596
外幣匯率變動之影響/其他	0.00	0.00	0.00
年終之現金及等同現金專案	4,298	2,596	1,311

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	15,055	13,979	18,494
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	15,055	13,979	18,494
銷售成本	12,147	15,978	16,728
毛利	2,908	-2,000	1,766
其他收入及收益	119	54	48
銷售及分銷開支	933	938	1,013
行政開支	651	477	295
其他經營開支	62	111	40
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	1,647	1,526	1,348
研發開支/費用
減值損失及準備總額	2.0	-434	-356
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,382	-3,905	110
融資成本	295	459	262
經營溢利/(虧損)	1,086	-4,365	-152
非經營/特殊項目	39	27	37
共同控制公司及聯營公司	111	-161	9.6
除稅前溢利/(虧損)	1,236	-4,498	-105
稅項	599	600	880
本年度溢利/(虧損)	637	-5,098	-986
本公司股本持有人應佔	488	-4,150	-1,319
少數股東權益應佔	148	-948	334
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	488	-4,150	-1,319
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	488	-4,150	-1,319
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.48	-4.04	-1.28
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.58	-4.53	-1.42
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.58	-4.53	-1.42
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	9.39	4.09	2.44
已發行普通股股數	1,027	1,027	1,027
已發行普通股股數(加權平均)	1,027	1,027	1,027
物業、機器及設備折舊	34	44	40
無形資產攤銷	11	12	3.7
折舊及攤銷	45	55	43
貸款利息	2,209	2,380	1,674
利息撥作發展資本	1,914	1,920	1,412
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,263	-3,959	62
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,308	-3,904	106

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