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06958 正榮服務
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 182 | 96 | 172 |
| 投資 | 0.98 | 1.2 | 1.1 |
| 無形資產 | 819 | 582 | 575 |
| 其他非流動資產 | 464 | 327 | 209 |
| 非流動資產總額 | 1,076 | 734 | 804 |
| 現金及現金等值 | 742 | 692 | 579 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 311 | 283 | 310 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 390 | 274 | 154 |
| 流動資產 | 1,443 | 1,248 | 1,042 |
| 總資產 | 2,519 | 1,982 | 1,847 |
| 貿易應付款項 | 202 | 149 | 165 |
| 短期債項 | 158 | 154 | 67 |
| 其他短期負債 | 520 | 461 | 496 |
| 流動負債 | 880 | 764 | 729 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 562 | 484 | 314 |
| 總資產減流動負債 | 1,638 | 1,217 | 1,118 |
| 長期債項 | 110 | 18 | 10.0 |
| 其他長期負債 | 55 | 30 | 20 |
| 非流動負債總額 | 165 | 48 | 30 |
| 淨資產/(負債) | 1,473 | 1,169 | 1,089 |
| 股本(普通股) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 股份溢價 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 資本儲備 | 2.2 | -4.0 | -4.0 |
| 其他儲備 | -73 | -65 | -61 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 453 | 163 | 78 |
| 總儲備 | 1,443 | 1,156 | 1,075 |
| 股東資金 | 1,451 | 1,164 | 1,082 |
| 少數股東權益 | 22 | 5.6 | 6.1 |
| 權益總額 | 1,473 | 1,169 | 1,089 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,067 | 818 | 764 |
| 總負債 | 1,045 | 812 | 758 |
| 速動資產 | 1,443 | 1,248 | 1,042 |
| 現金及現金等值總額 | 742 | 692 | 579 |
| 總債項 | 269 | 173 | 77 |
| 淨債項/(現金) | -473 | -519 | -502 |
| 資本運用 | 1,638 | 1,217 | 1,118 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 575 | 490 | 516 |
| 股東資金(普通股) | 1,451 | 1,164 | 1,082 |
| 企業價值 | 3,395 | 119 | -327 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 196 | 2.8 | 135 |
| 已收利息 | 1.1 | 2.3 | 1.6 |
| 已付利息 | -42 | -11 | -76 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -78 | -1.8 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -119 | -10 | -75 |
| 退回/(已繳)稅項 | -79 | -28 | -9.0 |
| 增添固定資産 | -6.5 | -4.0 | -145 |
| 投資增加 | -859 | -0.20 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.88 | 0.26 | 0.11 |
| 投資減少 | 0.00 | -4.6 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.9 | 0.12 | 0.01 |
| 投資活動之現金流量 | -866 | -8.4 | -145 |
| 融資活動前之現金流量 | -785 | -12 | -83 |
| 新增貸款 | 127 | 90 | 107 |
| 償還貸款 | -45 | -108 | -134 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.4 | 0.00 | 1.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -22 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -30 | -46 | -99 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -700 | -52 | -109 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,452 | 737 | 685 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -14 | 0.01 | -0.02 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 737 | 685 | 577 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,336 | 1,141 | 1,146 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,336 | 1,141 | 1,146 |
| 銷售成本 | 908 | 888 | 901 |
| 毛利 | 428 | 253 | 245 |
| 其他收入及收益 | 16 | 33 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 145 | 158 | 146 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 145 | 158 | 146 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -55 | -419 | -164 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 243 | -291 | -50 |
| 融資成本 | 10 | 12 | 6.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 233 | -303 | -56 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 233 | -303 | -57 |
| 稅項 | 56 | -22 | 25 |
| 本年度溢利/(虧損) | 178 | -281 | -82 |
| 本公司股本持有人應佔 | 175 | -281 | -81 |
| 少數股東權益應佔 | 3.1 | 0.58 | -0.75 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 175 | -281 | -81 |
| 普通股股息 | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 102 | -281 | -81 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.17 | -0.27 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.21 | -0.30 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.21 | -0.30 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.71 | 1.26 | 1.15 |
| 已發行普通股股數 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.2 | 8.8 | 6.4 |
| 無形資產攤銷 | 6.3 | 7.2 | 7.2 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 16 | 14 |
| 貸款利息 | 10 | 12 | 6.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 227 | -324 | -66 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 243 | -308 | -52 |
