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06929 業聚醫療
即時報價: |
4.190 |
+0.080 (+1.9%) |
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 13 | 13 | 18 |
投資 | 9.9 | 13 | 16 |
無形資產 | 6.0 | 5.8 | 23 |
其他非流動資產 | 6.9 | 28 | 18 |
非流動資產總額 | 33 | 37 | 62 |
現金及現金等值 | 176 | 229 | 256 |
金融資產 | 0.00 | 19 | 0.00 |
貿易應收款項 | 27 | 32 | 38 |
存貨 | 30 | 29 | 41 |
其他流動資產 | 3.1 | 4.6 | 13 |
流動資產 | 235 | 314 | 348 |
總資產 | 269 | 351 | 410 |
貿易應付款項 | 2.2 | 4.1 | 4.8 |
短期債項 | 1.5 | 1.7 | 6.1 |
其他短期負債 | 13 | 18 | 25 |
流動負債 | 16 | 24 | 36 |
淨流動資產/(流動負債) | 219 | 290 | 312 |
總資產減流動負債 | 252 | 327 | 375 |
長期債項 | 66 | 2.3 | 1.4 |
其他長期負債 | 2.8 | 2.3 | 3.7 |
非流動負債總額 | 69 | 4.7 | 5.1 |
淨資產/(負債) | 183 | 323 | 369 |
股本(普通股) | 0.29 | 0.41 | 0.41 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.29 | 0.41 | 0.41 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 326 | 446 | 447 |
保留溢利/(累計虧損) | -143 | -124 | -79 |
總儲備 | 183 | 322 | 368 |
股東資金 | 183 | 323 | 368 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
權益總額 | 183 | 323 | 369 |
總負債 (包括少數股東權益) | 85 | 28 | 42 |
總負債 | 85 | 28 | 41 |
速動資產 | 206 | 285 | 307 |
現金及現金等值總額 | 176 | 229 | 256 |
總債項 | 68 | 4.0 | 7.5 |
淨債項/(現金) | -108 | -225 | -248 |
資本運用 | 252 | 327 | 375 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16 | 20 | 28 |
股東資金(普通股) | 183 | 323 | 368 |
企業價值 | | 709 | 499 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 20 | 23 | 23 |
已收利息 | 0.01 | 0.65 | 5.6 |
已付利息 | -0.75 | -0.13 | -0.14 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.74 | 0.52 | 5.5 |
退回/(已繳)稅項 | -1.8 | -2.0 | -3.6 |
增添固定資産 | -1.2 | -2.9 | -7.1 |
投資增加 | -0.41 | -20 | -13 |
出售固定資産 | 0.22 | 0.12 | 0.49 |
投資減少 | 0.14 | 0.04 | 21 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -3.0 | -4.0 | -3.1 |
其他(投資活動) | -0.89 | -143 | -55 |
投資活動之現金流量 | -5.2 | -169 | -52 |
融資活動前之現金流量 | 15 | -146 | -29 |
新增貸款 | 3.1 | 5.0 | 4.2 |
償還貸款 | -44 | -6.4 | -1.8 |
定息/債項工具融資 | 199 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 62 | 0.18 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -10 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.52 | -2.6 | -1.6 |
融資活動前之現金流量 | 146 | 57 | 0.88 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 162 | -88 | -28 |
年初之現金及等同現金專案 | 15 | 176 | 87 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.81 | -0.80 | 0.01 |
年終之現金及等同現金專案 | 176 | 87 | 58 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 116 | 137 | 154 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 116 | 137 | 154 |
銷售成本 | 35 | 44 | 47 |
毛利 | 81 | 92 | 106 |
其他收入及收益 | 1.4 | 3.3 | 13 |
銷售及分銷開支 | 30 | 33 | 36 |
行政開支 | 21 | 24 | 19 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 51 | 56 | 55 |
研發開支/費用 | 12 | 14 | 14 |
減值損失及準備總額 | -15 | -2.1 | 0.92 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4.6 | 23 | 51 |
融資成本 | 5.6 | 1.5 | 0.14 |
經營溢利/(虧損) | -1.0 | 22 | 51 |
非經營/特殊項目 | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.21 | -0.20 | -0.84 |
除稅前溢利/(虧損) | -1.3 | 22 | 50 |
稅項 | 3.1 | 3.3 | 4.6 |
本年度溢利/(虧損) | -4.4 | 18 | 45 |
本公司股本持有人應佔 | -4.4 | 18 | 45 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -4.4 | 18 | 45 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -4.4 | 18 | 45 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | -0.06 | 0.25 | 0.43 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | -0.06 | 0.20 | 0.42 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | | 0.00 | 0.10 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | | 3.04 | 3.48 |
已發行普通股股數 | | 828 | 828 |
已發行普通股股數(加權平均) | 577 | 583 | 828 |
物業、機器及設備折舊 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
無形資產攤銷 | 0.48 | 0.52 | 0.58 |
折舊及攤銷 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
貸款利息 | 5.6 | 1.5 | 0.14 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3.2 | 20 | 38 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7.2 | 24 | 42 |