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06890 康利國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 354 | 372 | 353 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 231 | 177 | 247 |
| 非流動資產總額 | 354 | 376 | 374 |
| 現金及現金等值 | 216 | 213 | 169 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 722 | 503 | 550 |
| 存貨 | 389 | 381 | 460 |
| 其他流動資產 | 231 | 172 | 226 |
| 流動資產 | 1,558 | 1,270 | 1,404 |
| 總資產 | 1,912 | 1,646 | 1,778 |
| 貿易應付款項 | 516 | 381 | 376 |
| 短期債項 | 506 | 390 | 443 |
| 其他短期負債 | 90 | 98 | 81 |
| 流動負債 | 1,111 | 869 | 900 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 447 | 401 | 504 |
| 總資產減流動負債 | 801 | 777 | 878 |
| 長期債項 | 28 | 69 | 88 |
| 其他長期負債 | 12 | 4.1 | 7.9 |
| 非流動負債總額 | 40 | 73 | 96 |
| 淨資產/(負債) | 761 | 705 | 782 |
| 股本(普通股) | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 股份溢價 | 169 | 143 | 143 |
| 資本儲備 | 107 | 107 | 107 |
| 其他儲備 | 212 | 212 | 221 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 273 | 242 | 311 |
| 總儲備 | 761 | 704 | 782 |
| 股東資金 | 761 | 705 | 782 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 761 | 705 | 782 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,151 | 942 | 996 |
| 總負債 | 1,151 | 942 | 996 |
| 速動資產 | 1,169 | 889 | 945 |
| 現金及現金等值總額 | 216 | 213 | 169 |
| 總債項 | 534 | 459 | 531 |
| 淨債項/(現金) | 318 | 245 | 362 |
| 資本運用 | 801 | 777 | 878 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 102 | 102 | 89 |
| 股東資金(普通股) | 761 | 705 | 782 |
| 企業價值 | 615 | 532 | 623 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 122 | 144 | -34 |
| 已收利息 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
| 已付利息 | -23 | -21 | -20 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -19 | -26 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -40 | -45 | -19 |
| 退回/(已繳)稅項 | -28 | -22 | 0.41 |
| 增添固定資産 | -82 | -24 | -26 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 0.22 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -20 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -80 | -22 | -44 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.1 | 75 | -98 |
| 新增貸款 | 533 | 429 | 501 |
| 償還貸款 | -556 | -504 | -460 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.3 | -0.31 | -1.9 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -63 | -122 | 19 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -21 | -0.48 | -59 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 158 | 135 | 138 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.9 | 3.3 | 0.34 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 135 | 138 | 79 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,035 | 1,492 | 1,928 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,035 | 1,492 | 1,928 |
| 銷售成本 | 1,801 | 1,456 | 1,748 |
| 毛利 | 234 | 36 | 180 |
| 其他收入及收益 | 2.5 | 14 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 55 | 50 | 57 |
| 行政開支 | 23 | 22 | 28 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 78 | 72 | 84 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.79 | -0.01 | -0.22 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 158 | -23 | 108 |
| 融資成本 | 23 | 21 | 20 |
| 經營溢利/(虧損) | 135 | -43 | 88 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | -0.64 | 0.07 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 135 | -44 | 88 |
| 稅項 | 37 | -13 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 98 | -31 | 77 |
| 本公司股本持有人應佔 | 98 | -31 | 77 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 98 | -31 | 77 |
| 普通股股息 | 19 | 26 | 0.00 |
| 總股息 | 19 | 26 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 79 | -57 | 77 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.16 | -0.05 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.20 | -0.06 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.20 | -0.06 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.54 | 1.30 | 1.42 |
| 已發行普通股股數 | 606 | 606 | 606 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 606 | 606 | 606 |
| 物業、機器及設備折舊 | 42 | 34 | 32 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 42 | 34 | 32 |
| 貸款利息 | 23 | 21 | 20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 155 | -36 | 96 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 197 | -2.1 | 128 |
