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06866 佐力科創小額貸款
即時報價: |
0.300 |
+0.005 (+1.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 45 | 38 | 34 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 20 | 19 | 18 |
其他非流動資產 | 2,543 | 2,715 | 2,587 |
非流動資產總額 | 118 | 115 | 114 |
現金及現金等值 | 43 | 17 | 17 |
金融資產 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 2,491 | 2,656 | 2,526 |
流動資產 | 2,534 | 2,673 | 2,543 |
總資產 | 2,651 | 2,788 | 2,657 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 650 | 762 | 596 |
其他短期負債 | 73 | 64 | 58 |
流動負債 | 723 | 826 | 655 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,811 | 1,846 | 1,889 |
總資產減流動負債 | 1,929 | 1,962 | 2,003 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 1,929 | 1,962 | 2,003 |
股本(普通股) | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 1.4 | 1.4 | 2.1 |
其他儲備 | 114 | 119 | 117 |
保留溢利/(累計虧損) | 569 | 598 | 645 |
總儲備 | 684 | 718 | 765 |
股東資金 | 1,864 | 1,898 | 1,945 |
少數股東權益 | 64 | 63 | 58 |
權益總額 | 1,929 | 1,962 | 2,003 |
總負債 (包括少數股東權益) | 787 | 889 | 713 |
總負債 | 723 | 826 | 655 |
速動資產 | 2,534 | 2,673 | 2,543 |
現金及現金等值總額 | 43 | 17 | 17 |
總債項 | 650 | 762 | 596 |
淨債項/(現金) | 607 | 745 | 579 |
資本運用 | 1,929 | 1,962 | 2,003 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 73 | 64 | 58 |
股東資金(普通股) | 1,864 | 1,898 | 1,945 |
企業價值 | 959 | 1,061 | 932 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 70 | -5.5 | 285 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -38 | -34 | -45 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -10 | -64 | -47 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -48 | -98 | -92 |
退回/(已繳)稅項 | -50 | -44 | -45 |
增添固定資産 | -1.2 | -0.04 | -0.03 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.28 | 0.00 | 0.12 |
投資減少 | 1.00 | 0.01 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 0.12 | -0.03 | 0.10 |
融資活動前之現金流量 | 22 | -104 | 193 |
新增貸款 | 497 | 685 | 337 |
償還貸款 | -511 | -603 | -521 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -40 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -2.2 | -2.6 | -8.2 |
融資活動前之現金流量 | -104 | -20 | -284 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -34 | -25 | 1.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 78 | 43 | 17 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.7 | -1.1 | -0.12 |
年終之現金及等同現金專案 | 43 | 17 | 17 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 304 | 275 | 236 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 58 | 68 | 66 |
其他經營開支 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 58 | 68 | 66 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -21 | -22 | 9.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 225 | 185 | 180 |
融資成本 | 52 | 52 | 49 |
經營溢利/(虧損) | 173 | 133 | 131 |
非經營/特殊項目 | 0.12 | 0.00 | 0.14 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 173 | 133 | 131 |
稅項 | 45 | 36 | 34 |
本年度溢利/(虧損) | 128 | 97 | 97 |
本公司股本持有人應佔 | 116 | 93 | 93 |
少數股東權益應佔 | 11 | 3.4 | 4.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 116 | 93 | 93 |
普通股股息 | 0.00 | 59 | 47 |
總股息 | 0.00 | 59 | 47 |
本年度保留溢利/(虧損) | 116 | 34 | 45 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.93 | 1.80 | 1.82 |
已發行普通股股數 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
物業、機器及設備折舊 | 7.6 | 7.6 | 6.3 |
無形資產攤銷 | 0.62 | 0.52 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 8.2 | 8.1 | 6.3 |
貸款利息 | 52 | 52 | 49 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -79 | -90 | -56 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -71 | -82 | -50 |