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06836 天韻國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 493 | 467 | 455 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 76 | 137 | 103 |
| 非流動資產總額 | 526 | 566 | 551 |
| 現金及現金等值 | 533 | 490 | 660 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 173 | 127 | 116 |
| 存貨 | 87 | 74 | 39 |
| 其他流動資產 | 45 | 37 | 7.1 |
| 流動資產 | 838 | 729 | 822 |
| 總資產 | 1,364 | 1,295 | 1,373 |
| 貿易應付款項 | 20 | 18 | 11 |
| 短期債項 | 181 | 93 | 75 |
| 其他短期負債 | 143 | 145 | 149 |
| 流動負債 | 343 | 256 | 235 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 495 | 474 | 586 |
| 總資產減流動負債 | 1,021 | 1,040 | 1,137 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 4.6 | 6.5 | 7.6 |
| 非流動負債總額 | 4.6 | 6.8 | 7.6 |
| 淨資產/(負債) | 1,016 | 1,033 | 1,130 |
| 股本(普通股) | 142 | 159 | 159 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 142 | 159 | 159 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -4.5 | -4.9 | -4.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 879 | 879 | 975 |
| 總儲備 | 875 | 874 | 971 |
| 股東資金 | 1,017 | 1,033 | 1,130 |
| 少數股東權益 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,016 | 1,033 | 1,130 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 348 | 262 | 243 |
| 總負債 | 348 | 262 | 243 |
| 速動資產 | 751 | 655 | 783 |
| 現金及現金等值總額 | 533 | 490 | 660 |
| 總債項 | 181 | 93 | 75 |
| 淨債項/(現金) | -353 | -397 | -584 |
| 資本運用 | 1,021 | 1,040 | 1,137 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 147 | 152 | 157 |
| 股東資金(普通股) | 1,017 | 1,033 | 1,130 |
| 企業價值 | 891 | 801 | 326 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | 149 | 192 | 166 |
| 已收利息 | 16 | 16 | 17 |
| 已付利息 | -9.7 | -4.0 | -6.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -27 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -21 | 12 | 11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -25 | -26 | -19 |
| 增添固定資産 | -88 | -126 | -8.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -28 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -31 | -99 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -103 | -237 | 8.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | -45 | 174 |
| 新增貸款 | 185 | 93 | 80 |
| 償還貸款 | -208 | -108 | -98 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 66 | 25 | 9.9 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 16 | 10 | -8.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 62 | -34 | 166 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 472 | 528 | 490 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.3 | -3.9 | 3.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 528 | 490 | 660 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 850 | 872 | 681 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 850 | 872 | 681 |
| 銷售成本 | 616 | 636 | 491 |
| 毛利 | 235 | 235 | 190 |
| 其他收入及收益 | 18 | 23 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 15 | 22 | 9.3 |
| 行政開支 | 36 | 31 | 40 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 51 | 53 | 50 |
| 研發開支/費用 | 3.2 | 28 | 23 |
| 減值損失及準備總額 | -6.6 | -148 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 192 | 29 | 123 |
| 融資成本 | 8.6 | 0.75 | 6.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 183 | 28 | 117 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 183 | 28 | 117 |
| 稅項 | 34 | 29 | 21 |
| 本年度溢利/(虧損) | 149 | -0.94 | 97 |
| 本公司股本持有人應佔 | 149 | -0.94 | 97 |
| 少數股東權益應佔 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 149 | -0.94 | 97 |
| 普通股股息 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 123 | -0.94 | 97 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.15 | 0.00 | 0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.00 | 0.11 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.00 | 0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.23 | 1.28 | 1.28 |
| 已發行普通股股數 | 977 | 991 | 991 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 985 | 990 | 991 |
| 物業、機器及設備折舊 | 25 | 22 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 25 | 22 | 21 |
| 貸款利息 | 9.7 | 4.0 | 6.2 |
| 利息撥作發展資本 | 1.1 | 3.2 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 173 | 6.2 | 105 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 199 | 28 | 126 |
