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06805 金茂源環保
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3,103 | 3,798 | 3,982 |
| 投資 | 5.6 | 7.5 | 6.9 |
| 無形資產 | 2.7 | 2.4 | 4.5 |
| 其他非流動資產 | 174 | 168 | 413 |
| 非流動資產總額 | 3,185 | 3,871 | 4,111 |
| 現金及現金等值 | 115 | 239 | 327 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 117 | 134 | 172 |
| 存貨 | 18 | 24 | 29 |
| 其他流動資產 | 100 | 104 | 295 |
| 流動資產 | 350 | 501 | 823 |
| 總資產 | 3,535 | 4,372 | 4,934 |
| 貿易應付款項 | 69 | 80 | 79 |
| 短期債項 | 575 | 686 | 941 |
| 其他短期負債 | 465 | 590 | 740 |
| 流動負債 | 1,109 | 1,356 | 1,760 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -759 | -855 | -937 |
| 總資產減流動負債 | 2,426 | 3,016 | 3,174 |
| 長期債項 | 1,089 | 1,548 | 1,825 |
| 其他長期負債 | 95 | 103 | 106 |
| 非流動負債總額 | 1,185 | 1,651 | 1,931 |
| 淨資產/(負債) | 1,242 | 1,365 | 1,243 |
| 股本(普通股) | 98 | 98 | 97 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 98 | 98 | 97 |
| 股份溢價 | 595 | 589 | 537 |
| 資本儲備 | 20 | 20 | 0.00 |
| 其他儲備 | 90 | 109 | 167 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 236 | 326 | 332 |
| 總儲備 | 940 | 1,044 | 1,036 |
| 股東資金 | 1,039 | 1,141 | 1,133 |
| 少數股東權益 | 203 | 224 | 110 |
| 權益總額 | 1,242 | 1,365 | 1,243 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,497 | 3,231 | 3,801 |
| 總負債 | 2,294 | 3,007 | 3,692 |
| 速動資產 | 332 | 477 | 793 |
| 現金及現金等值總額 | 115 | 239 | 327 |
| 總債項 | 1,665 | 2,234 | 2,766 |
| 淨債項/(現金) | 1,549 | 1,995 | 2,439 |
| 資本運用 | 2,426 | 3,016 | 3,174 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 560 | 693 | 846 |
| 股東資金(普通股) | 1,039 | 1,141 | 1,133 |
| 企業價值 | 2,401 | 2,928 | 3,385 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 357 | 456 | 375 |
| 已收利息 | 1.0 | 1.7 | 3.2 |
| 已付利息 | -102 | -125 | -152 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -51 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -101 | -123 | -200 |
| 退回/(已繳)稅項 | -32 | -47 | -34 |
| 增添固定資産 | -662 | -785 | -639 |
| 投資增加 | 0.00 | -3.0 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 3.7 | 189 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.07 | -46 | -4.5 |
| 投資活動之現金流量 | -661 | -828 | -451 |
| 融資活動前之現金流量 | -405 | -497 | -277 |
| 新增貸款 | 760 | 1,352 | 1,526 |
| 償還貸款 | -346 | -787 | -1,010 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 31 | 23 | 37 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.10 | -12 | -190 |
| 融資活動前之現金流量 | 343 | 451 | 162 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 39 | 79 | 87 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 73 | 112 | 190 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.06 | -0.65 | -0.17 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 112 | 190 | 277 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 928 | 1,096 | 1,178 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 928 | 1,096 | 1,178 |
| 銷售成本 | 309 | 342 | 363 |
| 毛利 | 618 | 754 | 816 |
| 其他收入及收益 | 11 | 25 | 22 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 332 | 387 | 443 |
| 其他經營開支 | 127 | 134 | 136 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 459 | 521 | 579 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.11 | -2.9 | -4.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 170 | 254 | 254 |
| 融資成本 | 91 | 101 | 137 |
| 經營溢利/(虧損) | 79 | 153 | 117 |
| 非經營/特殊項目 | -0.06 | -0.46 | 0.44 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.05 | 0.03 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 79 | 152 | 117 |
| 稅項 | 31 | 44 | 35 |
| 本年度溢利/(虧損) | 48 | 109 | 82 |
| 本公司股本持有人應佔 | 56 | 111 | 91 |
| 少數股東權益應佔 | -8.2 | -2.5 | -9.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 56 | 111 | 91 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 56 | 111 | 91 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.13 | 1.15 | 1.13 |
| 已發行普通股股數 | 1,120 | 1,113 | 1,109 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,120 | 1,116 | 1,109 |
| 物業、機器及設備折舊 | 203 | 219 | 263 |
| 無形資產攤銷 | 0.61 | 0.61 | 0.89 |
| 折舊及攤銷 | 204 | 219 | 264 |
| 貸款利息 | 103 | 125 | 156 |
| 利息撥作發展資本 | 12 | 24 | 19 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 159 | 229 | 232 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 363 | 448 | 496 |
