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00677 金源發展國際實業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 599 | 694 | 876 |
| 投資 | 104 | 51 | 54 |
| 無形資產 | 23 | 23 | 27 |
| 其他非流動資產 | 274 | 317 | 134 |
| 非流動資產總額 | 779 | 818 | 995 |
| 現金及現金等值 | 463 | 455 | 540 |
| 金融資產 | 177 | 177 | 9.4 |
| 貿易應收款項 | 48 | 88 | 65 |
| 存貨 | 173 | 186 | 197 |
| 其他流動資產 | 43 | 89 | 87 |
| 流動資產 | 905 | 995 | 898 |
| 總資產 | 1,684 | 1,814 | 1,894 |
| 貿易應付款項 | 99 | 129 | 119 |
| 短期債項 | 103 | 114 | 121 |
| 其他短期負債 | 110 | 127 | 130 |
| 流動負債 | 312 | 370 | 370 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 592 | 625 | 528 |
| 總資產減流動負債 | 1,372 | 1,443 | 1,524 |
| 長期債項 | 191 | 258 | 257 |
| 其他長期負債 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| 非流動負債總額 | 192 | 259 | 258 |
| 淨資產/(負債) | 1,179 | 1,184 | 1,266 |
| 股本(普通股) | 170 | 170 | 170 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 170 | 170 | 170 |
| 股份溢價 | 453 | 453 | 453 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 54 | 49 | 51 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 494 | 472 | 555 |
| 總儲備 | 1,001 | 974 | 1,059 |
| 股東資金 | 1,171 | 1,143 | 1,229 |
| 少數股東權益 | 8.5 | 40 | 36 |
| 權益總額 | 1,179 | 1,184 | 1,266 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 513 | 670 | 664 |
| 總負債 | 505 | 630 | 628 |
| 速動資產 | 732 | 810 | 702 |
| 現金及現金等值總額 | 463 | 455 | 540 |
| 總債項 | 293 | 372 | 377 |
| 淨債項/(現金) | -170 | -83 | -163 |
| 資本運用 | 1,372 | 1,443 | 1,524 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 112 | 129 | 131 |
| 股東資金(普通股) | 1,171 | 1,143 | 1,229 |
| 企業價值 | 900 | 697 | 2,281 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 306 | 161 | 429 |
| 已收利息 | 4.0 | 1.4 | 8.4 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.08 | -0.86 |
| 已收股息 | 1.1 | 0.07 | 0.03 |
| 已派股息 | -39 | -41 | -41 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -34 | -39 | -33 |
| 退回/(已繳)稅項 | -33 | -32 | -22 |
| 增添固定資産 | -37 | -99 | -203 |
| 投資增加 | 0.00 | 71 | -12 |
| 出售固定資産 | 1.1 | 3.3 | 43 |
| 投資減少 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 76 | -0.20 | -0.10 |
| 其他(投資活動) | -38 | -4.0 | -197 |
| 投資活動之現金流量 | 7.1 | -9.3 | -362 |
| 融資活動前之現金流量 | 274 | 111 | 26 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 償還貸款 | -108 | -121 | -229 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -16 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -1.3 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -163 | -163 | -170 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 150 | -11 | -103 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 263 | 416 | 409 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.6 | 3.5 | -5.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 416 | 409 | 300 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 1,614 | 1,774 | 2,060 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,614 | 1,774 | 2,060 |
| 銷售成本 | 1,015 | 1,136 | 1,272 |
| 毛利 | 600 | 638 | 788 |
| 其他收入及收益 | 47 | 41 | 38 |
| 銷售及分銷開支 | 366 | 383 | 403 |
| 行政開支 | 196 | 243 | 230 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 562 | 626 | 633 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 8.6 | 18 | -14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 93 | 71 | 179 |
| 融資成本 | 25 | 31 | 32 |
| 經營溢利/(虧損) | 68 | 40 | 147 |
| 非經營/特殊項目 | -2.7 | -5.3 | -2.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.1 | -0.94 | -0.74 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 64 | 34 | 143 |
| 稅項 | 24 | 22 | 18 |
| 本年度溢利/(虧損) | 40 | 12 | 125 |
| 本公司股本持有人應佔 | 40 | 19 | 129 |
| 少數股東權益應佔 | 0.04 | -6.6 | -3.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 40 | 19 | 129 |
| 普通股股息 | 39 | 41 | 41 |
| 總股息 | 39 | 41 | 41 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1.2 | -22 | 88 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.69 | 0.67 | 0.72 |
| 已發行普通股股數 | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
| 物業、機器及設備折舊 | 146 | 165 | 140 |
| 無形資產攤銷 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 折舊及攤銷 | 146 | 166 | 140 |
| 貸款利息 | 25 | 31 | 32 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 46 | 30 | 141 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 192 | 196 | 281 |
