- 恒生指數 17626.75 342.21
- 國企指數 6267.90 147.53
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00674 中國唐商
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 292 | 285 | 250 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 657 | 642 | 686 |
非流動資產總額 | 568 | 552 | 482 |
現金及現金等值 | 176 | 193 | 413 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 1.0 | 1.2 | 0.00 |
存貨 | 770 | 837 | 2,939 |
其他流動資產 | 382 | 376 | 454 |
流動資產 | 1,329 | 1,407 | 3,807 |
總資產 | 1,897 | 1,958 | 4,289 |
貿易應付款項 | 3.5 | 27 | 184 |
短期債項 | 341 | 157 | 62 |
其他短期負債 | 492 | 692 | 2,143 |
流動負債 | 836 | 875 | 2,390 |
淨流動資產/(流動負債) | 493 | 531 | 1,417 |
總資產減流動負債 | 1,061 | 1,083 | 1,899 |
長期債項 | 498 | 483 | 590 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 267 |
非流動負債總額 | 498 | 483 | 858 |
淨資產/(負債) | 562 | 600 | 1,042 |
股本(普通股) | 115 | 115 | 171 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 115 | 115 | 171 |
股份溢價 | 2,369 | 2,369 | 2,512 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -45 | -32 | 154 |
保留溢利/(累計虧損) | -2,074 | -2,066 | -2,036 |
總儲備 | 250 | 271 | 630 |
股東資金 | 365 | 386 | 802 |
少數股東權益 | 197 | 214 | 240 |
權益總額 | 562 | 600 | 1,042 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,532 | 1,572 | 3,487 |
總負債 | 1,335 | 1,358 | 3,248 |
速動資產 | 559 | 570 | 868 |
現金及現金等值總額 | 176 | 193 | 413 |
總債項 | 839 | 639 | 652 |
淨債項/(現金) | 664 | 446 | 239 |
資本運用 | 1,061 | 1,083 | 1,899 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 492 | 692 | 2,411 |
股東資金(普通股) | 365 | 386 | 802 |
企業價值 | 982 | 795 | 921 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -31 | 355 | 357 |
已收利息 | 0.34 | 0.47 | 0.26 |
已付利息 | -30 | -51 | -34 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -30 | -51 | -33 |
退回/(已繳)稅項 | -10 | -15 | -51 |
增添固定資産 | -11 | -0.24 | 0.00 |
投資增加 | -14 | 0.00 | 144 |
出售固定資産 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | -1.7 | -0.02 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -209 | 7.0 | -75 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -237 | 6.8 | 70 |
融資活動前之現金流量 | -298 | 311 | 393 |
新增貸款 | 381 | 27 | 0.00 |
償還貸款 | -176 | -257 | -121 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 175 | -281 | -154 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -93 | 81 | 272 |
年初之現金及等同現金專案 | 150 | 62 | 145 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.0 | 2.2 | -7.8 |
年終之現金及等同現金專案 | 62 | 145 | 409 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 57 | 257 | 651 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 57 | 257 | 651 |
銷售成本 | 0.13 | 133 | 442 |
毛利 | 57 | 124 | 208 |
其他收入及收益 | 7.7 | 0.00 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 19 | 13 | 12 |
其他經營開支 | 39 | 29 | 32 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 58 | 43 | 44 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -71 | -20 | -9.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -65 | 62 | 155 |
融資成本 | 19 | 37 | 34 |
經營溢利/(虧損) | -84 | 25 | 121 |
非經營/特殊項目 | 38 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -46 | 25 | 121 |
稅項 | 1.2 | 9.1 | 42 |
本年度溢利/(虧損) | -48 | 16 | 79 |
本公司股本持有人應佔 | -13 | 8.0 | 30 |
少數股東權益應佔 | -34 | 7.7 | 49 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -13 | 8.0 | 30 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -13 | 8.0 | 30 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
已發行普通股股數 | 2,309 | 2,309 | 3,428 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,002 | 2,309 | 2,767 |
物業、機器及設備折舊 | 2.3 | 2.8 | 2.2 |
無形資產攤銷 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 2.4 | 2.8 | 2.2 |
貸款利息 | 32 | 51 | 34 |
利息撥作發展資本 | 13 | 14 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -73 | 62 | 155 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -70 | 64 | 157 |