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06696 多想雲
| 即時報價： |
0.183 |
-0.003 (-1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 9.2 | 5.9 | 2.6 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 47 |
| 無形資產 | 88 | 106 | 110 |
| 其他非流動資產 | 55 | 120 | 276 |
| 非流動資產總額 | 102 | 136 | 196 |
| 現金及現金等值 | 50 | 329 | 26 |
| 金融資產 | 0.00 | 17 | 19 |
| 貿易應收款項 | 147 | 156 | 313 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 50 | 79 | 221 |
| 流動資產 | 248 | 581 | 579 |
| 總資產 | 350 | 717 | 775 |
| 貿易應付款項 | 20 | 23 | 18 |
| 短期債項 | 2.9 | 72 | 57 |
| 其他短期負債 | 169 | 76 | 121 |
| 流動負債 | 192 | 171 | 197 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 56 | 410 | 383 |
| 總資產減流動負債 | 158 | 546 | 578 |
| 長期債項 | 4.0 | 0.86 | 0.40 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 4.0 | 0.86 | 0.40 |
| 淨資產/(負債) | 154 | 545 | 578 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 股份溢價 | 0.00 | 324 | 324 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 141 | 144 | 145 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 11 | 75 | 108 |
| 總儲備 | 152 | 543 | 576 |
| 股東資金 | 152 | 543 | 577 |
| 少數股東權益 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 權益總額 | 154 | 545 | 578 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 198 | 173 | 199 |
| 總負債 | 196 | 172 | 197 |
| 速動資產 | 248 | 581 | 579 |
| 現金及現金等值總額 | 50 | 329 | 26 |
| 總債項 | 6.9 | 73 | 57 |
| 淨債項/(現金) | -43 | -256 | 31 |
| 資本運用 | 158 | 546 | 578 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 169 | 76 | 121 |
| 股東資金(普通股) | 152 | 543 | 577 |
| 企業價值 | | 172 | 179 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 48 | 96 | -219 |
| 已收利息 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |
| 已付利息 | -3.8 | -4.6 | -5.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.0 | -3.3 | -4.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -12 | -1.2 |
| 增添固定資産 | -0.31 | -0.23 | -0.23 |
| 投資增加 | -33 | -18 | -47 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 36 | -45 | -20 |
| 投資活動之現金流量 | 5.9 | -62 | -66 |
| 融資活動前之現金流量 | 50 | 29 | -289 |
| 新增貸款 | 52 | 133 | 86 |
| 償還貸款 | -48 | -104 | -65 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 352 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 154 | -1.6 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -14 | -34 |
| 其他(融資活動) | -203 | -160 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -49 | 246 | -18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4.9 | 279 | -302 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 45 | 50 | 329 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.34 | -1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 50 | 329 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 353 | 498 | 1,192 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 353 | 498 | 1,192 |
| 銷售成本 | 239 | 319 | 1,074 |
| 毛利 | 115 | 180 | 118 |
| 其他收入及收益 | 8.5 | 9.3 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 10.0 | 6.8 | 6.3 |
| 行政開支 | 17 | 60 | 24 |
| 其他經營開支 | 8.7 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 67 | 30 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4.3 | -21 | -66 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 83 | 101 | 33 |
| 融資成本 | 3.8 | 10 | 3.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 79 | 91 | 30 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 79 | 91 | 30 |
| 稅項 | 15 | 23 | -3.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 65 | 68 | 33 |
| 本公司股本持有人應佔 | 56 | 68 | 33 |
| 少數股東權益應佔 | 8.6 | -0.02 | -0.01 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 56 | 68 | 33 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 56 | 68 | 33 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 0.67 | 0.70 |
| 已發行普通股股數 | | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 638 | 663 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.9 | 3.5 | 3.6 |
| 無形資產攤銷 | 6.5 | 13 | 16 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 17 | 19 |
| 貸款利息 | 3.8 | 10 | 3.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 75 | 92 | 22 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 85 | 109 | 41 |
