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06616 環球新材國際
| 即時報價： |
4.380 |
+0.060 (+1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 637 | 823 | 1,171 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 128 |
| 其他非流動資產 | 22 | 23 | 49 |
| 非流動資產總額 | 639 | 824 | 1,320 |
| 現金及現金等值 | 1,605 | 1,883 | 3,204 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 238 | 308 | 365 |
| 存貨 | 102 | 120 | 237 |
| 其他流動資產 | 20 | 22 | 29 |
| 流動資產 | 1,966 | 2,333 | 3,835 |
| 總資產 | 2,604 | 3,157 | 5,155 |
| 貿易應付款項 | 38 | 24 | 33 |
| 短期債項 | 159 | 73 | 240 |
| 其他短期負債 | 59 | 85 | 98 |
| 流動負債 | 255 | 181 | 372 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,711 | 2,152 | 3,464 |
| 總資產減流動負債 | 2,349 | 2,976 | 4,784 |
| 長期債項 | 1.4 | 425 | 674 |
| 其他長期負債 | 5.3 | 7.2 | 25 |
| 非流動負債總額 | 6.7 | 432 | 699 |
| 淨資產/(負債) | 2,343 | 2,543 | 4,085 |
| 股本(普通股) | 99 | 99 | 104 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 99 | 99 | 104 |
| 股份溢價 | 739 | 703 | 886 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 925 | 942 | 1,379 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 406 | 613 | 788 |
| 總儲備 | 2,070 | 2,258 | 3,053 |
| 股東資金 | 2,169 | 2,357 | 3,156 |
| 少數股東權益 | 173 | 186 | 929 |
| 權益總額 | 2,343 | 2,543 | 4,085 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 435 | 799 | 1,999 |
| 總負債 | 262 | 614 | 1,070 |
| 速動資產 | 1,864 | 2,213 | 3,598 |
| 現金及現金等值總額 | 1,605 | 1,883 | 3,204 |
| 總債項 | 160 | 498 | 914 |
| 淨債項/(現金) | -1,446 | -1,385 | -2,290 |
| 資本運用 | 2,349 | 2,976 | 4,784 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 64 | 92 | 123 |
| 股東資金(普通股) | 2,169 | 2,357 | 3,156 |
| 企業價值 | 9,760 | 2,824 | 2,150 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 147 | 181 | 283 |
| 已收利息 | 3.2 | 15 | 12 |
| 已付利息 | -11 | -9.4 | -24 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -36 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.2 | -30 | -12 |
| 退回/(已繳)稅項 | -26 | -32 | -39 |
| 增添固定資産 | -111 | -226 | -162 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -62 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -40 | -120 | 158 |
| 投資活動之現金流量 | -147 | -330 | -55 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.09 | -184 | 228 |
| 新增貸款 | 13 | 177 | 234 |
| 償還貸款 | -21 | -135 | -202 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 300 | 261 |
| 股本融資 | 826 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 958 |
| 融資活動前之現金流量 | 818 | 306 | 1,252 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 818 | 157 | 1,480 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 748 | 1,565 | 1,723 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.13 | -0.03 | 0.86 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,565 | 1,723 | 3,203 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 670 | 917 | 1,064 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 670 | 917 | 1,064 |
| 銷售成本 | 335 | 461 | 536 |
| 毛利 | 335 | 455 | 528 |
| 其他收入及收益 | 8.0 | 22 | 25 |
| 銷售及分銷開支 | 34 | 57 | 63 |
| 行政開支 | 103 | 132 | 189 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 137 | 188 | 251 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.7 | -3.5 | 3.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 203 | 285 | 305 |
| 融資成本 | 11 | 11 | 51 |
| 經營溢利/(虧損) | 191 | 274 | 254 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 191 | 274 | 254 |
| 稅項 | 22 | 38 | 41 |
| 本年度溢利/(虧損) | 169 | 237 | 213 |
| 本公司股本持有人應佔 | 162 | 224 | 182 |
| 少數股東權益應佔 | 7.1 | 13 | 32 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 162 | 224 | 182 |
| 普通股股息 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 162 | 188 | 182 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.16 | 0.22 | 0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.19 | 0.25 | 0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.19 | 0.25 | 0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.23 | 2.22 | 2.81 |
| 已發行普通股股數 | 1,192 | 1,192 | 1,239 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,019 | 1,019 | 1,209 |
| 物業、機器及設備折舊 | 28 | 39 | 61 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
| 折舊及攤銷 | 28 | 39 | 64 |
| 貸款利息 | 11 | 11 | 51 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 195 | 263 | 280 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 222 | 302 | 345 |
