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00646 中國環保科技
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 2.5 | 1.2 | 0.82 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1.0 | 0.85 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 27 | 11 | 19 |
| 非流動資產總額 | 3.5 | 2.0 | 1.6 |
| 現金及現金等值 | 1.1 | 0.79 | 2.1 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 19 | 21 | 18 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 27 | 11 | 19 |
| 流動資產 | 47 | 33 | 39 |
| 總資產 | 51 | 35 | 41 |
| 貿易應付款項 | 41 | 34 | 36 |
| 短期債項 | 126 | 77 | 144 |
| 其他短期負債 | 350 | 321 | 337 |
| 流動負債 | 517 | 432 | 518 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -470 | -399 | -479 |
| 總資產減流動負債 | -466 | -397 | -477 |
| 長期債項 | 88 | 139 | 73 |
| 其他長期負債 | 11 | 40 | 61 |
| 非流動負債總額 | 99 | 178 | 134 |
| 淨資產/(負債) | -565 | -576 | -612 |
| 股本(普通股) | 101 | 101 | 103 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 101 | 101 | 103 |
| 股份溢價 | 370 | 370 | 370 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 28 | 43 | 48 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,070 | -1,095 | -1,138 |
| 總儲備 | -672 | -682 | -720 |
| 股東資金 | -571 | -582 | -617 |
| 少數股東權益 | 6.1 | 5.7 | 5.4 |
| 權益總額 | -565 | -576 | -612 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 622 | 616 | 658 |
| 總負債 | 616 | 611 | 652 |
| 速動資產 | 47 | 33 | 39 |
| 現金及現金等值總額 | 1.1 | 0.79 | 2.1 |
| 總債項 | 214 | 216 | 218 |
| 淨債項/(現金) | 213 | 215 | 215 |
| 資本運用 | -466 | -397 | -477 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 361 | 361 | 398 |
| 股東資金(普通股) | -571 | -582 | -617 |
| 企業價值 | 388 | 364 | 277 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -9.0 | -14 | -2.1 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 已付利息 | -0.68 | -0.65 | -0.54 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.68 | -0.65 | -0.54 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.31 | 0.01 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -10.0 | -15 | -2.7 |
| 新增貸款 | 12 | 28 | 11 |
| 償還貸款 | -2.4 | -26 | -11 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 8.7 | 1.4 | -0.24 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.64 | -13 | -2.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1.2 | 1.1 | 0.79 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.55 | 13 | 3.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1.1 | 0.79 | 2.1 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 45 | 38 | 16 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 45 | 38 | 16 |
| 銷售成本 | 28 | 25 | 9.2 |
| 毛利 | 16 | 14 | 6.5 |
| 其他收入及收益 | 0.07 | 20 | 6.1 |
| 銷售及分銷開支 | 2.8 | 1.8 | 1.4 |
| 行政開支 | 35 | 28 | 27 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 38 | 30 | 28 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -6.1 | 0.00 | 0.28 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -28 | 2.9 | -15 |
| 融資成本 | 25 | 28 | 28 |
| 經營溢利/(虧損) | -53 | -25 | -43 |
| 非經營/特殊項目 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -54 | -25 | -43 |
| 稅項 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -54 | -25 | -43 |
| 本公司股本持有人應佔 | -54 | -25 | -43 |
| 少數股東權益應佔 | 0.14 | -0.01 | -0.17 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -54 | -25 | -43 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -54 | -25 | -43 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.28 | -0.11 | -0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.28 | -0.11 | -0.19 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.28 | -0.11 | -0.19 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -2.61 | -2.66 | -2.76 |
| 已發行普通股股數 | 219 | 219 | 223 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 191 | 219 | 221 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.2 | 1.2 | 0.73 |
| 無形資產攤銷 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 折舊及攤銷 | 3.3 | 1.2 | 0.81 |
| 貸款利息 | 25 | 28 | 28 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -28 | -17 | -21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -24 | -15 | -20 |
