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06193 泰林科建
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 138 | 130 | 120 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.44 | 0.44 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 37 | 27 | 26 |
| 非流動資產總額 | 142 | 135 | 123 |
| 現金及現金等值 | 75 | 71 | 48 |
| 金融資產 | 0.00 | 1.1 | 9.3 |
| 貿易應收款項 | 163 | 157 | 78 |
| 存貨 | 24 | 18 | 16 |
| 其他流動資產 | 34 | 21 | 15 |
| 流動資產 | 296 | 268 | 166 |
| 總資產 | 438 | 403 | 289 |
| 貿易應付款項 | 149 | 114 | 9.9 |
| 短期債項 | 52 | 50 | 5.2 |
| 其他短期負債 | 13 | 10.0 | 62 |
| 流動負債 | 214 | 174 | 77 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 82 | 94 | 89 |
| 總資產減流動負債 | 223 | 229 | 212 |
| 長期債項 | 3.2 | 3.1 | 0.14 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 非流動負債總額 | 3.2 | 3.1 | 5.1 |
| 淨資產/(負債) | 220 | 226 | 207 |
| 股本(普通股) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 股份溢價 | 153 | 153 | 153 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -13 | -15 | -16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 76 | 84 | 66 |
| 總儲備 | 217 | 222 | 203 |
| 股東資金 | 220 | 226 | 207 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 220 | 226 | 207 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 218 | 177 | 82 |
| 總負債 | 218 | 177 | 82 |
| 速動資產 | 272 | 250 | 150 |
| 現金及現金等值總額 | 75 | 71 | 48 |
| 總債項 | 55 | 53 | 5.4 |
| 淨債項/(現金) | -20 | -18 | -42 |
| 資本運用 | 223 | 229 | 212 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13 | 10.0 | 67 |
| 股東資金(普通股) | 220 | 226 | 207 |
| 企業價值 | 98 | 100 | 110 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -13 | 22 | 52 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -1.1 | -2.5 | -1.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -8.2 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.4 | -2.5 | -1.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.9 | -2.7 | -1.7 |
| 增添固定資産 | -30 | -11 | -1.8 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 1.1 | 0.12 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.25 | -0.15 | -0.14 |
| 投資活動之現金流量 | -30 | -9.7 | -1.8 |
| 融資活動前之現金流量 | -53 | 9.7 | 49 |
| 新增貸款 | 148 | 60 | 40 |
| 償還貸款 | -124 | -62 | -88 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -0.54 | -0.41 |
| 融資活動前之現金流量 | 15 | -5.0 | -49 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -29 | 7.2 | 0.88 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 65 | 36 | 43 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.05 | -0.14 | -0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 36 | 43 | 44 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 488 | 326 | 245 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 488 | 326 | 245 |
| 銷售成本 | 436 | 283 | 212 |
| 毛利 | 52 | 43 | 33 |
| 其他收入及收益 | 2.6 | 5.2 | 2.0 |
| 銷售及分銷開支 | 4.1 | 4.6 | 4.0 |
| 行政開支 | 40 | 30 | 34 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 44 | 35 | 38 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -6.7 | 3.1 | -7.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3.9 | 16 | -10 |
| 融資成本 | 1.2 | 2.6 | 1.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 2.7 | 13 | -11 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.57 | -0.34 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2.7 | 13 | -12 |
| 稅項 | 1.0 | 3.6 | 5.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1.7 | 9.0 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1.7 | 9.0 | -18 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1.7 | 9.0 | -18 |
| 普通股股息 | 8.2 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 8.2 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -6.5 | 9.0 | -18 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | 0.02 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.03 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.03 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.67 | 0.63 | 0.57 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 15 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 0.09 | 0.15 | 0.21 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 15 | 14 |
| 貸款利息 | 1.2 | 2.6 | 1.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1.3 | 11 | -12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 14 | 26 | 1.9 |
