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06133 維太創科
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 0.66 | 3.1 | 1.8 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 625 | 582 | 569 |
非流動資產總額 | 0.74 | 3.1 | 1.8 |
現金及現金等值 | 58 | 30 | 41 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.00 | 8.2 | 0.04 |
存貨 | 27 | 18 | 8.0 |
其他流動資產 | 625 | 582 | 569 |
流動資產 | 710 | 637 | 619 |
總資產 | 711 | 641 | 620 |
貿易應付款項 | 30 | 11 | 8.6 |
短期債項 | 21 | 14 | 8.4 |
其他短期負債 | 97 | 73 | 79 |
流動負債 | 148 | 97 | 96 |
淨流動資產/(流動負債) | 562 | 540 | 523 |
總資產減流動負債 | 562 | 543 | 525 |
長期債項 | 0.28 | 1.8 | 0.56 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.28 | 1.8 | 0.56 |
淨資產/(負債) | 562 | 542 | 524 |
股本(普通股) | 67 | 67 | 67 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 67 | 67 | 67 |
股份溢價 | 237 | 237 | 237 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 294 | 294 | 294 |
保留溢利/(累計虧損) | -36 | -56 | -74 |
總儲備 | 495 | 475 | 457 |
股東資金 | 562 | 542 | 524 |
少數股東權益 | 0.02 | -0.05 | -0.06 |
權益總額 | 562 | 542 | 524 |
總負債 (包括少數股東權益) | 148 | 99 | 96 |
總負債 | 148 | 99 | 96 |
速動資產 | 683 | 620 | 611 |
現金及現金等值總額 | 58 | 30 | 41 |
總債項 | 21 | 15 | 9.0 |
淨債項/(現金) | -37 | -15 | -32 |
資本運用 | 562 | 543 | 525 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 97 | 73 | 79 |
股東資金(普通股) | 562 | 542 | 524 |
企業價值 | 300 | 187 | 147 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 3.9 | -23 | 15 |
已收利息 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
已付利息 | -0.76 | -0.53 | -0.85 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.73 | -0.47 | -0.79 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.01 | 3.2 | 2.3 |
投資活動之現金流量 | 0.01 | 0.14 | -0.22 |
融資活動前之現金流量 | 3.2 | -20 | 17 |
新增貸款 | 124 | 86 | 104 |
償還貸款 | -124 | -95 | -112 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -0.76 | -6.0 | -7.1 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3.2 | -29 | 8.2 |
年初之現金及等同現金專案 | 51 | 54 | 27 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.95 | 2.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 54 | 27 | 38 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 881 | 673 | 1,092 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 881 | 673 | 1,092 |
銷售成本 | 961 | 673 | 1,088 |
毛利 | -80 | -0.49 | 4.7 |
其他收入及收益 | 4.7 | 2.1 | 0.83 |
銷售及分銷開支 | 5.5 | 5.2 | 6.7 |
行政開支 | 19 | 16 | 16 |
其他經營開支 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 26 | 22 | 22 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 3.5 | -0.05 | 0.08 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -97 | -20 | -17 |
融資成本 | 0.69 | 0.53 | 0.83 |
經營溢利/(虧損) | -98 | -21 | -18 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -98 | -21 | -18 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -98 | -21 | -18 |
本公司股本持有人應佔 | -98 | -21 | -18 |
少數股東權益應佔 | 0.02 | -0.06 | -0.01 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -98 | -21 | -18 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -98 | -21 | -18 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.11 | -0.02 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.14 | -0.03 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.14 | -0.03 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.79 | 0.78 | 0.69 |
已發行普通股股數 | 850 | 850 | 850 |
已發行普通股股數(加權平均) | 850 | 850 | 850 |
物業、機器及設備折舊 | 1.5 | 0.97 | 1.3 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1.5 | 0.97 | 1.3 |
貸款利息 | 0.69 | 0.53 | 0.83 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -102 | -22 | -18 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -100 | -21 | -16 |