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06128 烯石電車新材料
| 即時報價： |
0.123 |
-0.004 (-3.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 75 | 35 | 29 |
| 投資 | 1.8 | 0.32 | 0.84 |
| 無形資產 | 711 | 614 | 563 |
| 其他非流動資產 | 117 | 94 | 66 |
| 非流動資產總額 | 790 | 660 | 601 |
| 現金及現金等值 | 31 | 31 | 27 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 貿易應收款項 | 124 | 103 | 148 |
| 存貨 | 38 | 17 | 14 |
| 其他流動資產 | 114 | 84 | 58 |
| 流動資產 | 306 | 235 | 246 |
| 總資產 | 1,097 | 895 | 847 |
| 貿易應付款項 | 8.9 | 13 | 23 |
| 短期債項 | 178 | 150 | 145 |
| 其他短期負債 | 187 | 125 | 152 |
| 流動負債 | 374 | 288 | 320 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -67 | -53 | -74 |
| 總資產減流動負債 | 723 | 606 | 527 |
| 長期債項 | 353 | 159 | 88 |
| 其他長期負債 | 179 | 78 | 69 |
| 非流動負債總額 | 532 | 237 | 158 |
| 淨資產/(負債) | 191 | 370 | 370 |
| 股本(普通股) | 5.1 | 6.8 | 9.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 3.2 | 3.2 |
| 總股本 | 5.1 | 10 | 12 |
| 股份溢價 | 363 | 673 | |
| 資本儲備 | 0.01 | 0.01 | |
| 其他儲備 | 99 | 39 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -269 | -342 | |
| 總儲備 | 192 | 371 | 357 |
| 股東資金 | 197 | 381 | 370 |
| 少數股東權益 | -6.3 | -11 | -0.05 |
| 權益總額 | 191 | 370 | 370 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 900 | 514 | 478 |
| 總負債 | 906 | 525 | 478 |
| 速動資產 | 269 | 218 | 233 |
| 現金及現金等值總額 | 31 | 31 | 27 |
| 總債項 | 531 | 309 | 233 |
| 淨債項/(現金) | 499 | 277 | 206 |
| 資本運用 | 723 | 606 | 527 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 366 | 203 | 221 |
| 股東資金(普通股) | 197 | 377 | 366 |
| 企業價值 | 1,014 | 581 | 497 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -13 | 65 | |
| 已收利息 | 0.82 | 0.72 | |
| 已付利息 | -17 | -23 | |
| 已收股息 | 0.10 | 0.06 | |
| 已派股息 | -6.7 | -3.1 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | -26 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.3 | -9.4 | |
| 增添固定資産 | -0.81 | -0.43 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.04 | 0.27 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.4 | -2.9 | |
| 其他(投資活動) | 3.6 | -86 | |
| 投資活動之現金流量 | 2.2 | -88 | |
| 融資活動前之現金流量 | -35 | -50 | |
| 新增貸款 | 13 | 32 | |
| 償還貸款 | -17 | -27 | |
| 定息/債項工具融資 | 70 | 6.6 | |
| 股本融資 | 0.00 | 92 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -7.1 | -3.9 | |
| 償還定息/債項工具 | -81 | -44 | |
| 其他(融資活動) | 47 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 1.2 | 29 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -9.5 | 5.9 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 38 | 30 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.0 | -4.7 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 30 | 31 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 391 | 341 | 292 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 391 | 341 | 292 |
| 銷售成本 | 243 | 221 | 195 |
| 毛利 | 148 | 120 | 97 |
| 其他收入及收益 | 21 | 30 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 10 | 5.4 | 5.2 |
| 行政開支 | 187 | 156 | 161 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 197 | 161 | 167 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 38 | -15 | -27 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 10 | -26 | -84 |
| 融資成本 | 60 | 45 | 24 |
| 經營溢利/(虧損) | -49 | -72 | -107 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -7.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.36 | -0.25 | 0.58 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -50 | -72 | -114 |
| 稅項 | 1.3 | -2.3 | -2.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -51 | -70 | -112 |
| 本公司股本持有人應佔 | -54 | -70 | -113 |
| 少數股東權益應佔 | 2.5 | 0.01 | 0.97 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -54 | -70 | -113 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -54 | -70 | -113 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.11 | -0.12 | -0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.11 | -0.12 | -0.15 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.11 | -0.12 | -0.15 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.39 | 0.55 | 0.41 |
| 已發行普通股股數 | 509 | 683 | 898 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 488 | 573 | 763 |
| 物業、機器及設備折舊 | 17 | 13 | 8.3 |
| 無形資產攤銷 | 50 | 47 | 45 |
| 折舊及攤銷 | 67 | 60 | 53 |
| 貸款利息 | 60 | 45 | 24 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -11 | -56 | -97 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 56 | 3.6 | -44 |
