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06119 天源集團
| 即時報價： |
0.395 |
-0.010 (-2.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 207 | 201 | 189 |
| 投資 | 11 | 10 | 13 |
| 無形資產 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 5.2 | 24 | 16 |
| 非流動資產總額 | 219 | 212 | 202 |
| 現金及現金等值 | 148 | 65 | 26 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 12 | 9.7 | 13 |
| 存貨 | 0.00 | 161 | 128 |
| 其他流動資產 | 3.8 | 24 | 16 |
| 流動資產 | 164 | 259 | 184 |
| 總資產 | 384 | 471 | 385 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 80 | 0.07 |
| 短期債項 | 6.1 | 0.39 | 0.09 |
| 其他短期負債 | 23 | 38 | 38 |
| 流動負債 | 29 | 119 | 38 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 135 | 140 | 146 |
| 總資產減流動負債 | 354 | 352 | 347 |
| 長期債項 | 0.56 | 0.16 | 0.07 |
| 其他長期負債 | 0.27 | 1.5 | 1.4 |
| 非流動負債總額 | 0.83 | 1.6 | 1.5 |
| 淨資產/(負債) | 354 | 350 | 346 |
| 股本(普通股) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 股份溢價 | 184 | 163 | 139 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -20 | -13 | -10 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 132 | 143 | 159 |
| 總儲備 | 297 | 293 | 288 |
| 股東資金 | 302 | 298 | 293 |
| 少數股東權益 | 52 | 52 | 53 |
| 權益總額 | 354 | 350 | 346 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 82 | 173 | 92 |
| 總負債 | 30 | 121 | 39 |
| 速動資產 | 164 | 99 | 56 |
| 現金及現金等值總額 | 148 | 65 | 26 |
| 總債項 | 6.6 | 0.56 | 0.16 |
| 淨債項/(現金) | -141 | -65 | -26 |
| 資本運用 | 354 | 352 | 347 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 40 | 39 |
| 股東資金(普通股) | 302 | 298 | 293 |
| 企業價值 | 23 | 101 | 140 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 188 | -88 | 37 |
| 已收利息 | 0.04 | 0.25 | 1.1 |
| 已付利息 | -3.3 | -1.1 | -0.02 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -28 | -27 | -30 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -31 | -28 | -29 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -14 | -12 |
| 增添固定資産 | -13 | -6.2 | -1.8 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -20 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 24 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.3 | -0.52 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1.5 | 0.78 | -0.04 |
| 投資活動之現金流量 | -13 | -5.9 | 2.3 |
| 融資活動前之現金流量 | 148 | -121 | 9.8 |
| 新增貸款 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -86 | -6.1 | -0.42 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -68 | -34 | -30 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 107 | -128 | 9.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 39 | 146 | 18 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 146 | 18 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 295 | 318 | 303 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 295 | 318 | 303 |
| 銷售成本 | 239 | 264 | 254 |
| 毛利 | 56 | 54 | 49 |
| 其他收入及收益 | 0.76 | 0.68 | 1.1 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 17 | 18 | 16 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 4.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 39 | 37 | 38 |
| 融資成本 | 3.3 | 1.2 | 0.05 |
| 經營溢利/(虧損) | 36 | 36 | 38 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.5 | -0.58 | 0.29 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 34 | 35 | 39 |
| 稅項 | 13 | 11 | 13 |
| 本年度溢利/(虧損) | 20 | 24 | 26 |
| 本公司股本持有人應佔 | 13 | 17 | 19 |
| 少數股東權益應佔 | 7.5 | 6.6 | 6.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 13 | 17 | 19 |
| 普通股股息 | 20 | 21 | 24 |
| 總股息 | 20 | 21 | 24 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7.7 | -3.5 | -4.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.62 | 0.56 | 0.54 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 13 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 13 | 14 |
| 貸款利息 | 3.3 | 0.41 | 0.05 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 39 | 36 | 37 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 52 | 50 | 51 |
