- 恒生指數 17747.40 462.86
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00595 先思行集團有限公司
| 即時報價： |
0.395 |
-0.005 (-1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 160 | 166 | 160 |
| 投資 | 1,141 | 1,296 | 1,381 |
| 無形資產 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| 其他非流動資產 | 88 | 74 | 63 |
| 非流動資產總額 | 1,329 | 1,487 | 1,547 |
| 現金及現金等值 | 124 | 152 | 121 |
| 金融資產 | 48 | 28 | 12 |
| 貿易應收款項 | 35 | 8.6 | 9.1 |
| 存貨 | 34 | 45 | 16 |
| 其他流動資產 | 16 | 25 | 48 |
| 流動資產 | 257 | 259 | 207 |
| 總資產 | 1,587 | 1,745 | 1,754 |
| 貿易應付款項 | 5.0 | 4.3 | 5.7 |
| 短期債項 | 0.87 | 7.1 | 20 |
| 其他短期負債 | 141 | 97 | 100 |
| 流動負債 | 146 | 108 | 126 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 111 | 150 | 81 |
| 總資產減流動負債 | 1,440 | 1,637 | 1,628 |
| 長期債項 | 0.78 | 0.49 | 0.14 |
| 其他長期負債 | 14 | 15 | 14 |
| 非流動負債總額 | 15 | 15 | 15 |
| 淨資產/(負債) | 1,425 | 1,622 | 1,613 |
| 股本(普通股) | 91 | 91 | 91 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 91 | 91 | 91 |
| 股份溢價 | 430 | 430 | 430 |
| 資本儲備 | 19 | 19 | 19 |
| 其他儲備 | 2.7 | 5.0 | 1.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 872 | 1,068 | 1,063 |
| 總儲備 | 1,324 | 1,522 | 1,513 |
| 股東資金 | 1,415 | 1,613 | 1,604 |
| 少數股東權益 | 10 | 9.4 | 9.4 |
| 權益總額 | 1,425 | 1,622 | 1,613 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 172 | 133 | 150 |
| 總負債 | 162 | 123 | 140 |
| 速動資產 | 223 | 214 | 191 |
| 現金及現金等值總額 | 124 | 152 | 121 |
| 總債項 | 1.6 | 7.6 | 20 |
| 淨債項/(現金) | -123 | -145 | -101 |
| 資本運用 | 1,440 | 1,637 | 1,628 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 155 | 112 | 114 |
| 股東資金(普通股) | 1,415 | 1,613 | 1,604 |
| 企業價值 | 341 | 328 | 330 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 172 | 78 | -8.7 |
| 已收利息 | 2.6 | 0.59 | 2.4 |
| 已付利息 | -0.97 | -0.09 | -0.46 |
| 已收股息 | 82 | 93 | 61 |
| 已派股息 | -32 | -36 | -45 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 51 | 57 | 18 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.6 | -6.9 | -3.5 |
| 增添固定資産 | -0.19 | -0.78 | -36 |
| 投資增加 | -25 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | 47 |
| 投資減少 | 37 | 32 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -19 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.39 | -20 | 13 |
| 融資活動前之現金流量 | 140 | 22 | -41 |
| 新增貸款 | 0.00 | 6.4 | 13 |
| 償還貸款 | -105 | -0.92 | -0.68 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -138 | -31 | -34 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 35 | 27 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 88 | 124 | 152 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.6 | 0.53 | -1.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 124 | 152 | 121 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 1,241 | 1,042 | 660 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,241 | 1,042 | 660 |
| 銷售成本 | 1,186 | 1,005 | 656 |
| 毛利 | 55 | 38 | 4.3 |
| 其他收入及收益 | 17 | 13 | 9.5 |
| 銷售及分銷開支 | 11 | 10 | 17 |
| 行政開支 | 89 | 61 | 59 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.70 | 0.50 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 100 | 72 | 76 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -11 | -12 | -38 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -39 | -34 | -100 |
| 融資成本 | 0.97 | 0.09 | 0.46 |
| 經營溢利/(虧損) | -40 | -34 | -100 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 1.3 | 22 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 317 | 269 | 119 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 277 | 236 | 41 |
| 稅項 | 7.2 | 5.0 | 0.12 |
| 本年度溢利/(虧損) | 270 | 231 | 41 |
| 本公司股本持有人應佔 | 270 | 231 | 41 |
| 少數股東權益應佔 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 270 | 231 | 41 |
| 普通股股息 | 32 | 36 | 45 |
| 總股息 | 32 | 36 | 45 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 238 | 195 | -4.7 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.30 | 0.25 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.30 | 0.25 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.30 | 0.25 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.56 | 1.77 | 1.77 |
| 已發行普通股股數 | 909 | 909 | 909 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 909 | 909 | 909 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.6 | 3.5 | 3.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.7 | 3.5 | 3.0 |
| 貸款利息 | 0.97 | 0.09 | 0.46 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -56 | -46 | -109 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -53 | -43 | -106 |
