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00585 意力國際
即時報價: |
0.295 |
+0.010 (+3.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 8.3 | 6.4 | 8.2 |
投資 | 112 | 168 | 392 |
無形資產 | 5.8 | 1.8 | 2.7 |
其他非流動資產 | 175 | 215 | 116 |
非流動資產總額 | 134 | 184 | 411 |
現金及現金等值 | 164 | 103 | 63 |
金融資產 | 35 | 30 | 22 |
貿易應收款項 | 451 | 475 | 288 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 132 | 177 | 85 |
流動資產 | 782 | 785 | 458 |
總資產 | 916 | 969 | 869 |
貿易應付款項 | 8.1 | 23 | 29 |
短期債項 | 2.5 | 3.3 | 3.9 |
其他短期負債 | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
流動負債 | 13 | 30 | 36 |
淨流動資產/(流動負債) | 769 | 755 | 422 |
總資產減流動負債 | 903 | 939 | 834 |
長期債項 | 4.0 | 1.7 | 0.54 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 4.0 | 1.7 | 0.54 |
淨資產/(負債) | 899 | 937 | 833 |
股本(普通股) | 33 | 33 | 33 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 33 | 33 | 33 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 1,844 | 1,835 | |
保留溢利/(累計虧損) | -1,093 | -1,104 | |
總儲備 | 751 | 732 | 667 |
股東資金 | 785 | 765 | 700 |
少數股東權益 | 114 | 173 | 133 |
權益總額 | 899 | 937 | 833 |
總負債 (包括少數股東權益) | 132 | 204 | 169 |
總負債 | 18 | 32 | 36 |
速動資產 | 782 | 785 | 458 |
現金及現金等值總額 | 164 | 103 | 63 |
總債項 | 6.5 | 5.0 | 4.4 |
淨債項/(現金) | -158 | -98 | -58 |
資本運用 | 903 | 939 | 834 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
股東資金(普通股) | 785 | 765 | 700 |
企業價值 | 365 | 172 | 1,162 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 135 | -71 | |
已收利息 | 1.1 | 0.04 | |
已付利息 | -4.3 | -0.36 | |
已收股息 | 0.00 | 0.03 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3.2 | -0.29 | |
退回/(已繳)稅項 | -9.9 | -3.2 | |
增添固定資産 | -0.06 | -0.14 | |
投資增加 | -48 | -58 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 14 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -4.7 | -3.6 | |
投資活動之現金流量 | -37 | -62 | |
融資活動前之現金流量 | 94 | -134 | |
新增貸款 | 22 | 0.00 | |
償還貸款 | -25 | -2.7 | |
定息/債項工具融資 | 100 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 25 | 55 | |
償還定息/債項工具 | -100 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 18 | 52 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 117 | -81 | |
年初之現金及等同現金專案 | 41 | 158 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | -0.07 | |
年終之現金及等同現金專案 | 158 | 76 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 37 | 59 | 49 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 37 | 59 | 49 |
銷售成本 | 4.3 | 1.6 | 0.70 |
毛利 | 33 | 57 | 48 |
其他收入及收益 | 15 | 0.75 | 3.5 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 39 | 36 | 39 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 39 | 36 | 39 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -39 | -27 | -25 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -30 | -5.4 | -12 |
融資成本 | 4.3 | 0.36 | 0.50 |
經營溢利/(虧損) | -34 | -5.7 | -13 |
非經營/特殊項目 | 0.20 | -6.9 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.25 | 1.7 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -34 | -11 | -13 |
稅項 | 2.3 | 3.7 | 2.5 |
本年度溢利/(虧損) | -36 | -15 | -15 |
本公司股本持有人應佔 | -34 | -11 | -13 |
少數股東權益應佔 | -2.5 | -3.6 | -2.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -34 | -11 | -13 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -34 | -11 | -13 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.95 | 0.92 | 0.84 |
已發行普通股股數 | 830 | 830 | 830 |
已發行普通股股數(加權平均) | 830 | 830 | 830 |
物業、機器及設備折舊 | 3.4 | 3.5 | 6.0 |
無形資產攤銷 | 4.4 | 1.7 | 0.20 |
折舊及攤銷 | 7.8 | 5.2 | 6.2 |
貸款利息 | 4.3 | 0.36 | 0.50 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -45 | -6.1 | -16 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -37 | -0.89 | -9.7 |