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00544 大同集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 142 | 84 | 80 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.31 | 0.39 | 0.07 |
其他非流動資產 | 15 | 65 | 63 |
非流動資產總額 | 191 | 146 | 82 |
現金及現金等值 | 60 | 60 | 62 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 56 | 53 | 45 |
存貨 | 2.2 | 1.0 | 0.89 |
其他流動資產 | 15 | 4.3 | 63 |
流動資產 | 133 | 119 | 171 |
總資產 | 325 | 265 | 253 |
貿易應付款項 | 8.7 | 5.9 | 4.6 |
短期債項 | 76 | 114 | 174 |
其他短期負債 | 22 | 21 | 17 |
流動負債 | 107 | 141 | 196 |
淨流動資產/(流動負債) | 26 | -22 | -25 |
總資產減流動負債 | 218 | 125 | 57 |
長期債項 | 204 | 106 | 36 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 204 | 106 | 36 |
淨資產/(負債) | 14 | 19 | 21 |
股本(普通股) | 29 | 2.9 | 2.9 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 29 | 2.9 | 2.9 |
股份溢價 | 381 | 381 | |
資本儲備 | 40 | 66 | |
其他儲備 | -98 | -97 | |
保留溢利/(累計虧損) | -342 | -337 | |
總儲備 | -18 | 13 | 18 |
股東資金 | 11 | 16 | 21 |
少數股東權益 | 3.2 | 3.2 | 0.00 |
權益總額 | 14 | 19 | 21 |
總負債 (包括少數股東權益) | 314 | 250 | 232 |
總負債 | 311 | 247 | 232 |
速動資產 | 131 | 118 | 170 |
現金及現金等值總額 | 109 | 62 | 64 |
總債項 | 280 | 220 | 210 |
淨債項/(現金) | 171 | 158 | 146 |
資本運用 | 218 | 125 | 57 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 21 | 17 |
股東資金(普通股) | 11 | 16 | 21 |
企業價值 | 301 | 209 | 194 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 36 | 85 | |
已收利息 | 1.1 | 0.28 | |
已付利息 | -16 | -14 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -13 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.24 | 0.00 | |
增添固定資産 | -2.7 | -1.2 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.29 | 0.06 | |
投資減少 | 11 | 3.5 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 30 | -1.7 | |
投資活動之現金流量 | 39 | 0.69 | |
融資活動前之現金流量 | 59 | 72 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -70 | -70 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -86 | -84 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -10 | 1.7 | |
年初之現金及等同現金專案 | 70 | 60 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.54 | -1.2 | |
年終之現金及等同現金專案 | 60 | 60 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 235 | 273 | 298 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 235 | 273 | 298 |
銷售成本 | 198 | 214 | 247 |
毛利 | 37 | 60 | 52 |
其他收入及收益 | 8.6 | 9.7 | 10 |
銷售及分銷開支 | 16 | 9.5 | 11 |
行政開支 | 47 | 41 | 36 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 63 | 50 | 47 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -29 | -1.0 | -1.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | 18 | 13 |
融資成本 | 16 | 14 | 10 |
經營溢利/(虧損) | -62 | 4.7 | 3.3 |
非經營/特殊項目 | -15 | 0.06 | 12 |
共同控制公司及聯營公司 | -2.9 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -80 | 4.8 | 15 |
稅項 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -80 | 4.8 | 15 |
本公司股本持有人應佔 | -80 | 4.8 | 5.7 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 9.6 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -80 | 4.8 | 5.7 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -80 | 4.8 | 5.7 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.28 | 0.02 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.28 | 0.02 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.28 | 0.02 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
已發行普通股股數 | 2,901 | 290 | 290 |
已發行普通股股數(加權平均) | 290 | 290 | 290 |
物業、機器及設備折舊 | 73 | 71 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 73 | 71 | |
貸款利息 | 16 | 14 | 10 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -55 | 8.6 | 3.4 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18 | 79 | |