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00455 天大藥業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 433 | 401 | 413 |
| 投資 | 1.8 | 0.74 | 9.2 |
| 無形資產 | 128 | 102 | 116 |
| 其他非流動資產 | 36 | 55 | 47 |
| 非流動資產總額 | 587 | 530 | 573 |
| 現金及現金等值 | 349 | 343 | 162 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 142 | 139 | 105 |
| 存貨 | 75 | 48 | 65 |
| 其他流動資產 | 12 | 28 | 12 |
| 流動資產 | 577 | 558 | 344 |
| 總資產 | 1,164 | 1,088 | 917 |
| 貿易應付款項 | 105 | 71 | 106 |
| 短期債項 | 62 | 70 | 102 |
| 其他短期負債 | 105 | 221 | 105 |
| 流動負債 | 272 | 362 | 313 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 306 | 196 | 31 |
| 總資產減流動負債 | 892 | 726 | 604 |
| 長期債項 | 99 | 71 | 11 |
| 其他長期負債 | 4.8 | 1.1 | 0.61 |
| 非流動負債總額 | 103 | 72 | 12 |
| 淨資產/(負債) | 789 | 654 | 592 |
| 股本(普通股) | 215 | 215 | 215 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 215 | 215 | 215 |
| 股份溢價 | 356 | 356 | 356 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | -0.34 |
| 其他儲備 | 30 | -40 | 99 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 156 | 97 | -78 |
| 總儲備 | 542 | 413 | 377 |
| 股東資金 | 757 | 628 | 592 |
| 少數股東權益 | 32 | 26 | -0.13 |
| 權益總額 | 789 | 654 | 592 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 407 | 461 | 325 |
| 總負債 | 375 | 434 | 325 |
| 速動資產 | 503 | 510 | 279 |
| 現金及現金等值總額 | 349 | 343 | 162 |
| 總債項 | 160 | 141 | 114 |
| 淨債項/(現金) | -188 | -202 | -49 |
| 資本運用 | 892 | 726 | 604 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 109 | 222 | 106 |
| 股東資金(普通股) | 757 | 628 | 592 |
| 企業價值 | 313 | 668 | 420 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -8.2 | 76 | -50 |
| 已收利息 | 2.3 | 3.3 | 3.0 |
| 已付利息 | -8.0 | -5.6 | -5.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -9.5 | -18 | -5.6 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -20 | -7.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.8 | -0.31 | 0.37 |
| 增添固定資産 | -46 | -24 | -49 |
| 投資增加 | -91 | 0.00 | -10.0 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 1.2 | 0.28 |
| 投資減少 | 243 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -14 | 11 | -13 |
| 投資活動之現金流量 | 86 | -9.6 | -69 |
| 融資活動前之現金流量 | 69 | 49 | -124 |
| 新增貸款 | 33 | 16 | 43 |
| 償還貸款 | -25 | -28 | -70 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -25 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.3 | -29 | -57 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 77 | 38 | -176 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 248 | 334 | 340 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 8.9 | -32 | -1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 334 | 340 | 162 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 510 | 410 | 532 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 510 | 410 | 532 |
| 銷售成本 | 269 | 221 | 277 |
| 毛利 | 241 | 189 | 256 |
| 其他收入及收益 | 6.0 | 8.3 | 8.4 |
| 銷售及分銷開支 | 198 | 151 | 186 |
| 行政開支 | 71 | 64 | 85 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 269 | 214 | 271 |
| 研發開支/費用 | 16 | 27 | 13 |
| 減值損失及準備總額 | -1.3 | 0.52 | -0.29 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -39 | -44 | -21 |
| 融資成本 | 0.73 | 5.0 | 4.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -40 | -49 | -26 |
| 非經營/特殊項目 | 12 | 0.93 | 0.14 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -28 | -48 | -26 |
| 稅項 | -6.3 | -3.6 | -0.69 |
| 本年度溢利/(虧損) | -22 | -44 | -25 |
| 本公司股本持有人應佔 | -20 | -41 | -24 |
| 少數股東權益應佔 | -1.9 | -3.3 | -0.85 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -20 | -41 | -24 |
| 普通股股息 | 18 | 5.6 | 5.6 |
| 總股息 | 18 | 5.6 | 5.6 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -37 | -47 | -30 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.35 | 0.29 | 0.28 |
| 已發行普通股股數 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 物業、機器及設備折舊 | 15 | 24 | 34 |
| 無形資產攤銷 | 7.0 | 14 | 2.4 |
| 折舊及攤銷 | 22 | 38 | 36 |
| 貸款利息 | 8.0 | 5.6 | 5.3 |
| 利息撥作發展資本 | 7.3 | 0.57 | 0.38 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -45 | -52 | -29 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -23 | -14 | 7.1 |
