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03919 金力集團控股
| 即時報價： |
0.054 |
+0.002 (+3.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 457 | 448 | 450 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.14 | 0.11 | 3.6 |
| 其他非流動資產 | 58 | 59 | 56 |
| 非流動資產總額 | 486 | 475 | 481 |
| 現金及現金等值 | 37 | 22 | 34 |
| 金融資產 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 54 | 48 | 38 |
| 存貨 | 60 | 49 | 50 |
| 其他流動資產 | 31 | 35 | 30 |
| 流動資產 | 181 | 153 | 151 |
| 總資產 | 668 | 628 | 633 |
| 貿易應付款項 | 79 | 85 | 96 |
| 短期債項 | 185 | 191 | 188 |
| 其他短期負債 | 35 | 33 | 24 |
| 流動負債 | 299 | 308 | 308 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -117 | -156 | -157 |
| 總資產減流動負債 | 369 | 319 | 324 |
| 長期債項 | 49 | 29 | 24 |
| 其他長期負債 | 4.3 | 3.1 | 5.5 |
| 非流動負債總額 | 54 | 32 | 29 |
| 淨資產/(負債) | 315 | 287 | 295 |
| 股本(普通股) | 3.6 | 3.6 | 5.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.6 | 3.6 | 5.4 |
| 股份溢價 | 124 | 124 | 141 |
| 資本儲備 | 30 | 30 | 30 |
| 其他儲備 | 59 | 54 | 53 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 99 | 76 | 65 |
| 總儲備 | 311 | 284 | 289 |
| 股東資金 | 315 | 287 | 295 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 315 | 287 | 295 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 353 | 340 | 338 |
| 總負債 | 353 | 340 | 338 |
| 速動資產 | 121 | 104 | 101 |
| 現金及現金等值總額 | 39 | 23 | 36 |
| 總債項 | 235 | 220 | 212 |
| 淨債項/(現金) | 196 | 197 | 176 |
| 資本運用 | 369 | 319 | 324 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 39 | 36 | 30 |
| 股東資金(普通股) | 315 | 287 | 295 |
| 企業價值 | 267 | 256 | 210 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -1.1 | 18 | 40 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| 已付利息 | -6.8 | -8.9 | -13 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.8 | -8.9 | -13 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.4 | 0.41 | -0.32 |
| 增添固定資産 | -28 | -9.6 | -19 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.19 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -8.1 | -1.0 | -6.3 |
| 投資活動之現金流量 | -36 | -10 | -25 |
| 融資活動前之現金流量 | -44 | -1.5 | 1.8 |
| 新增貸款 | 185 | 172 | 236 |
| 償還貸款 | -152 | -185 | -248 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 36 | 0.00 | 19 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1.9 | 0.00 | -4.9 |
| 融資活動前之現金流量 | 59 | -22 | -12 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 22 | -15 | 2.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14 | 37 | 22 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.03 | -0.60 | -0.11 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 37 | 22 | 24 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 347 | 330 | 270 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 347 | 330 | 270 |
| 銷售成本 | 274 | 259 | 200 |
| 毛利 | 73 | 72 | 71 |
| 其他收入及收益 | 8.9 | 4.0 | 3.8 |
| 銷售及分銷開支 | 18 | 19 | 17 |
| 行政開支 | 56 | 65 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 74 | 84 | 71 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.00 | -14 | -4.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9.9 | -23 | -0.58 |
| 融資成本 | 4.0 | 5.2 | 7.7 |
| 經營溢利/(虧損) | 5.9 | -28 | -8.3 |
| 非經營/特殊項目 | -0.11 | 0.09 | 0.01 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5.8 | -28 | -8.3 |
| 稅項 | 1.1 | -4.9 | 2.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4.7 | -23 | -11 |
| 本公司股本持有人應佔 | 4.7 | -23 | -11 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 4.7 | -23 | -11 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 4.7 | -23 | -11 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | -0.06 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.06 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.86 | 0.79 | 0.55 |
| 已發行普通股股數 | 360 | 360 | 540 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 313 | 363 | 483 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 17 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| 折舊及攤銷 | 18 | 18 | 16 |
| 貸款利息 | 6.8 | 8.9 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 2.8 | 3.7 | 5.2 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 0.92 | -27 | -4.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 19 | -8.9 | 12 |
