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03839 正大企業國際
即時報價: |
0.720 |
+0.020 (+2.9%) |
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 93 | 94 | 96 |
投資 | 142 | 122 | 121 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 24 | 17 | 20 |
非流動資產總額 | 241 | 221 | 222 |
現金及現金等值 | 31 | 31 | 38 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 40 | 41 | 63 |
存貨 | 36 | 46 | 40 |
其他流動資產 | 18 | 12 | 14 |
流動資產 | 124 | 129 | 155 |
總資產 | 365 | 351 | 377 |
貿易應付款項 | 13 | 19 | 25 |
短期債項 | 26 | 37 | 58 |
其他短期負債 | 20 | 22 | 17 |
流動負債 | 59 | 77 | 100 |
淨流動資產/(流動負債) | 65 | 52 | 55 |
總資產減流動負債 | 306 | 273 | 277 |
長期債項 | 16 | 12 | 20 |
其他長期負債 | 6.3 | 5.3 | 5.2 |
非流動負債總額 | 23 | 18 | 25 |
淨資產/(負債) | 284 | 256 | 252 |
股本(普通股) | 24 | 24 | 24 |
股本(優先股) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
總股本 | 25 | 25 | 25 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 11 | 11 | 11 |
其他儲備 | 35 | 21 | 16 |
保留溢利/(累計虧損) | 182 | 174 | 176 |
總儲備 | 228 | 206 | 203 |
股東資金 | 253 | 231 | 228 |
少數股東權益 | 30 | 25 | 24 |
權益總額 | 284 | 256 | 252 |
總負債 (包括少數股東權益) | 112 | 120 | 149 |
總負債 | 82 | 95 | 125 |
速動資產 | 88 | 84 | 115 |
現金及現金等值總額 | 31 | 31 | 38 |
總債項 | 43 | 49 | 78 |
淨債項/(現金) | 12 | 18 | 41 |
資本運用 | 306 | 273 | 277 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 26 | 27 | 22 |
股東資金(普通股) | 252 | 230 | 227 |
企業價值 | 55 | 40 | 71 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -11 | 5.6 | -16 |
已收利息 | 0.08 | 0.37 | 1.1 |
已付利息 | -1.6 | -1.7 | -2.0 |
已收股息 | 11 | 0.00 | 2.8 |
已派股息 | -1.9 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 7.1 | -1.3 | 2.0 |
退回/(已繳)稅項 | -0.33 | -2.8 | -1.2 |
增添固定資産 | -18 | -16 | -11 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.46 | 0.00 | 0.03 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -3.3 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -9.8 | -16 | -7.1 |
融資活動前之現金流量 | -23 | -10 | -23 |
新增貸款 | 34 | 59 | 93 |
償還貸款 | -13 | -49 | -63 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 19 | 10 | 30 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1.4 | 0.38 | 7.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 32 | 31 | 31 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.23 | -0.61 | -0.28 |
年終之現金及等同現金專案 | 31 | 31 | 38 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 142 | 159 | 174 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 142 | 159 | 174 |
銷售成本 | 108 | 120 | 140 |
毛利 | 35 | 39 | 34 |
其他收入及收益 | 21 | 2.0 | 2.8 |
銷售及分銷開支 | 11 | 13 | 16 |
行政開支 | 19 | 23 | 22 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 30 | 36 | 39 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 26 | 5.2 | -2.0 |
融資成本 | 0.65 | 0.99 | 2.0 |
經營溢利/(虧損) | 25 | 4.2 | -4.0 |
非經營/特殊項目 | 0.06 | -0.11 | 0.03 |
共同控制公司及聯營公司 | 6.2 | -6.9 | 6.9 |
除稅前溢利/(虧損) | 31 | -2.7 | 2.9 |
稅項 | 4.6 | 1.5 | 1.1 |
本年度溢利/(虧損) | 27 | -4.3 | 1.9 |
本公司股本持有人應佔 | 20 | -6.7 | 2.6 |
少數股東權益應佔 | 7.1 | 2.4 | -0.67 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 20 | -6.7 | 2.6 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 20 | -6.7 | 2.6 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.08 | -0.03 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 0.60 | -0.21 | 0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 0.60 | -0.21 | 0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 8.16 | 7.44 | 7.37 |
已發行普通股股數 | 241 | 241 | 241 |
已發行普通股股數(加權平均) | 253 | 253 | 253 |
物業、機器及設備折舊 | 7.4 | 6.8 | 6.3 |
無形資產攤銷 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
折舊及攤銷 | 7.6 | 6.9 | 6.4 |
貸款利息 | 1.6 | 1.7 | 2.9 |
利息撥作發展資本 | 1.00 | 0.67 | 0.93 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5.0 | 3.3 | -4.8 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 13 | 10 | 1.6 |