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03830 童園國際
| 即時報價： |
0.031 |
-0.002 (-6.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
4/2021 | 4/2022 | 4/2023 |
| 固定資產 | 55 | 24 | 13 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 8.3 | 13 | 9.7 |
| 其他非流動資產 | 12 | 24 | 21 |
| 非流動資產總額 | 71 | 49 | 34 |
| 現金及現金等值 | 18 | 8.6 | 3.4 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 25 | 18 | 12 |
| 存貨 | 96 | 93 | 20 |
| 其他流動資產 | 4.4 | 12 | 9.0 |
| 流動資產 | 142 | 132 | 44 |
| 總資產 | 213 | 181 | 78 |
| 貿易應付款項 | 21 | 14 | 11 |
| 短期債項 | 14 | 49 | 2.5 |
| 其他短期負債 | 21 | 17 | 22 |
| 流動負債 | 56 | 81 | 35 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 86 | 51 | 9.1 |
| 總資產減流動負債 | 157 | 101 | 43 |
| 長期債項 | 1.5 | 6.8 | 2.5 |
| 其他長期負債 | 2.0 | 0.00 | 2.6 |
| 非流動負債總額 | 3.5 | 6.8 | 5.1 |
| 淨資產/(負債) | 154 | 94 | 38 |
| 股本(普通股) | 100 | 100 | 100 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 100 | 100 | 100 |
| 股份溢價 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 資本儲備 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 其他儲備 | 4.3 | 7.3 | 1.4 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 45 | -26 | -72 |
| 總儲備 | 54 | -13 | -65 |
| 股東資金 | 154 | 87 | 35 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 7.3 | 3.4 |
| 權益總額 | 154 | 94 | 38 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 60 | 95 | 43 |
| 總負債 | 60 | 88 | 40 |
| 速動資產 | 47 | 39 | 24 |
| 現金及現金等值總額 | 18 | 8.6 | 3.4 |
| 總債項 | 16 | 56 | 5.0 |
| 淨債項/(現金) | -1.7 | 47 | 1.6 |
| 資本運用 | 157 | 101 | 43 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 17 | 24 |
| 股東資金(普通股) | 154 | 87 | 35 |
| 企業價值 | 180 | 194 | 51 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
4/2021 | 4/2022 | 4/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 37 | -16 | 44 |
| 已收利息 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
| 已付利息 | -1.1 | -0.75 | -0.94 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.00 | -0.73 | -0.80 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.2 | -2.8 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -12 | -7.8 | -2.3 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.05 | 0.11 | 6.7 |
| 投資減少 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -14 | -14 | -4.8 |
| 投資活動之現金流量 | 6.0 | -21 | -0.29 |
| 融資活動前之現金流量 | 43 | -38 | 43 |
| 新增貸款 | 47 | 161 | 97 |
| 償還貸款 | -81 | -130 | -146 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -34 | 31 | -49 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 8.8 | -7.3 | -5.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7.2 | 16 | 8.6 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.12 | -0.18 | 0.06 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 16 | 8.6 | 3.4 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
4/2021 | 4/2022 | 4/2023 |
| 集團營業額 | 302 | 244 | 176 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 302 | 244 | 176 |
| 銷售成本 | 249 | 234 | 169 |
| 毛利 | 53 | 10 | 6.8 |
| 其他收入及收益 | 3.5 | 1.0 | 0.73 |
| 銷售及分銷開支 | 19 | 8.3 | 12 |
| 行政開支 | 30 | 35 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 49 | 44 | 43 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.06 | -44 | -11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.1 | -76 | -47 |
| 融資成本 | 1.2 | 0.75 | 0.94 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.9 | -77 | -48 |
| 非經營/特殊項目 | 0.05 | -0.04 | -5.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.9 | -77 | -54 |
| 稅項 | 0.33 | -6.5 | 0.37 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6.6 | -70 | -54 |
| 本公司股本持有人應佔 | 6.6 | -66 | -51 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -4.6 | -3.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 6.6 | -66 | -51 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 6.6 | -66 | -51 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | -0.07 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.07 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.07 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 15 | 17 | 7.5 |
| 無形資產攤銷 | 12 | 12 | 10 |
| 折舊及攤銷 | 27 | 29 | 18 |
| 貸款利息 | 1.2 | 0.75 | 0.94 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4.6 | -77 | -48 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 31 | -48 | -30 |
