- 恒生指數 17626.81 342.27
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00375 YGM 貿易
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 314 | 240 | 244 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 133 | 133 | 133 |
其他非流動資產 | 50 | 47 | 36 |
非流動資產總額 | 455 | 378 | 385 |
現金及現金等值 | 142 | 133 | 118 |
金融資產 | 16 | 17 | 11 |
貿易應收款項 | 15 | 17 | 20 |
存貨 | 35 | 39 | 34 |
其他流動資產 | 26 | 25 | 18 |
流動資產 | 235 | 231 | 200 |
總資產 | 691 | 609 | 584 |
貿易應付款項 | 7.4 | 11 | 14 |
短期債項 | 49 | 34 | 26 |
其他短期負債 | 40 | 27 | 29 |
流動負債 | 96 | 71 | 68 |
淨流動資產/(流動負債) | 139 | 160 | 131 |
總資產減流動負債 | 594 | 538 | 516 |
長期債項 | 34 | 29 | 37 |
其他長期負債 | 1.4 | 1.0 | 0.93 |
非流動負債總額 | 35 | 30 | 38 |
淨資產/(負債) | 559 | 508 | 478 |
股本(普通股) | 384 | 384 | 384 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 384 | 384 | 384 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -23 | -33 | -39 |
保留溢利/(累計虧損) | 178 | 148 | 126 |
總儲備 | 155 | 115 | 87 |
股東資金 | 539 | 499 | 470 |
少數股東權益 | 20 | 8.7 | 7.2 |
權益總額 | 559 | 508 | 478 |
總負債 (包括少數股東權益) | 152 | 110 | 114 |
總負債 | 132 | 101 | 107 |
速動資產 | 200 | 192 | 166 |
現金及現金等值總額 | 142 | 133 | 118 |
總債項 | 83 | 63 | 63 |
淨債項/(現金) | -60 | -70 | -55 |
資本運用 | 594 | 538 | 516 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 42 | 28 | 30 |
股東資金(普通股) | 539 | 499 | 470 |
企業價值 | 318 | 237 | 131 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 28 | -4.0 | 39 |
已收利息 | 0.46 | 0.29 | 1.2 |
已付利息 | -3.2 | -2.4 | -2.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -0.27 | -44 | -8.3 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3.0 | -46 | -9.4 |
退回/(已繳)稅項 | -0.27 | -0.17 | -0.13 |
增添固定資産 | -1.1 | -12 | -4.7 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.03 | 97 | 0.20 |
投資減少 | 2.0 | 0.00 | 5.4 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 1.4 | 85 | 2.1 |
融資活動前之現金流量 | 26 | 35 | 30 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -41 | -43 | -35 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -45 | -89 | -45 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | -8.2 | -4.5 |
年初之現金及等同現金專案 | 146 | 134 | 126 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 2.5 | 0.35 | -3.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 134 | 126 | 118 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 216 | 211 | 214 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 216 | 211 | 214 |
銷售成本 | 80 | 77 | 70 |
毛利 | 136 | 134 | 144 |
其他收入及收益 | 26 | 7.3 | 1.7 |
銷售及分銷開支 | 100 | 107 | 117 |
行政開支 | 59 | 51 | 50 |
其他經營開支 | 10 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 170 | 157 | 167 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 3.2 | 6.4 | 9.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3.8 | -9.0 | -12 |
融資成本 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |
經營溢利/(虧損) | -7.0 | -11 | -15 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 13 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -7.0 | 2.0 | -15 |
稅項 | 4.7 | -0.17 | -0.08 |
本年度溢利/(虧損) | -12 | 2.1 | -15 |
本公司股本持有人應佔 | -12 | 3.3 | -14 |
少數股東權益應佔 | 0.06 | -1.1 | -0.93 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -12 | 3.3 | -14 |
普通股股息 | 0.00 | 17 | 8.3 |
總股息 | 0.00 | 17 | 8.3 |
本年度保留溢利/(虧損) | -12 | -13 | -22 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.07 | 0.02 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | 0.02 | -0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | 0.02 | -0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 3.25 | 3.01 | 2.84 |
已發行普通股股數 | 166 | 166 | 166 |
已發行普通股股數(加權平均) | 166 | 166 | 166 |
物業、機器及設備折舊 | 35 | 34 | 38 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 35 | 34 | 38 |
貸款利息 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -30 | -16 | -14 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.0 | 17 | 24 |