即時報價 - 港股360

00371 北控水務集團

即時報價：

1.990

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2022	12/2023
固定資產	10,560	9,293	9,637
投資	15,294	13,459	14,277
無形資產	4,669	3,984	4,044
其他非流動資產	128,289	112,900	116,932
非流動資產總額	137,360	120,756	125,108
現金及現金等值	13,727	12,080	10,448
金融資產	0.00	0.00	0.00
貿易應收款項	11,015	9,694	9,800
存貨	390	343	355
其他流動資產	21,453	18,878	19,781
流動資產	46,586	40,996	40,385
總資產	183,946	161,752	165,493
貿易應付款項	22,638	19,922	20,717
短期債項	16,101	14,169	12,431
其他短期負債	12,003	10,562	9,351
流動負債	50,741	44,652	42,499
淨流動資產/(流動負債)	-4,155	-3,657	-2,114
總資產減流動負債	133,205	117,099	122,995
長期債項	66,308	58,351	62,053
其他長期負債	7,433	6,541	6,808
非流動負債總額	73,741	64,892	68,861
淨資產/(負債)	59,464	52,207	54,134
股本(普通股)	1,005	834	834
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	1,005	834	834
股份溢價	2,737	2,323	2,323
資本儲備	-1,819	-1,533	-1,451
其他儲備	7,295	7,413	8,879
保留溢利/(累計虧損)	27,487	23,294	23,282
總儲備	35,700	31,498	33,034
股東資金	36,704	32,332	33,868
少數股東權益	22,759	19,876	20,266
權益總額	59,464	52,207	54,134
總負債 (包括少數股東權益)	147,241	129,420	131,625
總負債	124,482	109,544	111,360
速動資產	46,196	40,652	40,030
現金及現金等值總額	13,727	12,080	10,448
總債項	82,409	72,520	74,484
淨債項/(現金)	68,682	60,440	64,035
資本運用	133,205	117,099	122,995
其他長期負債 (包括少數股東權益)	19,435	17,103	16,159
股東資金(普通股)	36,704	32,332	33,868
企業價值	88,775	78,361	79,896

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	2,648	2,333	2,622
已收利息	277	238	190
已付利息	-3,253	-2,798	-3,359
已收股息	151	129	271
已派股息	-384	-1,524	-2,081
其他(投資回報)	-1,575	-132	-132
投資回報及融資費用之現金流量	-4,785	-4,086	-5,111
退回/(已繳)稅項	-856	-736	-699
增添固定資産	-495	-426	-1,434
投資增加	273	235	-475
出售固定資産	167	143	316
投資減少	-24	-20	55
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-1,242	-1,068	-446
投資活動之現金流量	-893	-768	-1,522
融資活動前之現金流量	-3,457	-2,888	-4,472
新增貸款	25,307	21,764	26,486
償還貸款	-18,248	-15,694	-23,069
定息/債項工具融資	2,272	1,954	6,487
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	108	93	0.00
償還定息/債項工具	-2,469	-2,123	-6,674
其他(融資活動)	-206	-186	0.00
融資活動前之現金流量	1,551	1,354	-2,343
現金及等同現金之增加/(減少)	3,306	2,920	-1,243
年初之現金及等同現金專案	10,679	8,757	11,543
外幣匯率變動之影響/其他	-869	-134	-99
年終之現金及等同現金專案	13,117	11,543	10,201

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2022	12/2023
集團營業額	24,982	21,485	24,519
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	24,982	21,485	24,519
銷售成本	15,144	13,024	15,519
毛利	9,838	8,461	9,001
其他收入及收益	2,432	2,091	1,841
銷售及分銷開支	0.00	0.00	0.00
行政開支	3,457	2,973	3,317
其他經營開支	2,783	2,394	892
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	6,241	5,367	4,210
研發開支/費用
減值損失及準備總額	187	161	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	6,216	5,346	6,632
融資成本	3,193	2,746	3,261
經營溢利/(虧損)	3,023	2,600	3,371
非經營/特殊項目	0.00	0.00	12
共同控制公司及聯營公司	774	665	645
除稅前溢利/(虧損)	3,797	3,265	4,028
稅項	1,081	930	964
本年度溢利/(虧損)	2,716	2,335	3,064
本公司股本持有人應佔	1,329	1,142	1,825
少數股東權益應佔	1,171	1,061	1,076
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	216	132	163
股東應佔溢利/(虧損)	1,329	1,142	1,825
普通股股息	1,583	1,396	1,420
總股息	1,583	1,396	1,420
本年度保留溢利/(虧損)	-254	-254	406
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.13	0.11	0.18
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.13	0.13	0.20
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.13	0.13	0.20
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.16	0.16	0.16
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	3.25	3.22	3.11
已發行普通股股數	10,047	10,047	10,047
已發行普通股股數(加權平均)	10,082	10,082	10,009
物業、機器及設備折舊	747	642	886
無形資產攤銷	560	505	756
折舊及攤銷	1,307	1,147	1,642
貸款利息	3,285	2,825	3,375
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	3,784	3,254	4,791
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	5,091	4,401	6,433

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