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03662 星悅康旅
| 即時報價： |
0.485 |
+0.005 (+1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 70 | 55 | 54 |
| 投資 | 177 | 202 | 220 |
| 無形資產 | 243 | 230 | 179 |
| 其他非流動資產 | 221 | 332 | 379 |
| 非流動資產總額 | 547 | 554 | 518 |
| 現金及現金等值 | 1,222 | 897 | 974 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 357 | 495 | 461 |
| 存貨 | 3.5 | 9.2 | 13 |
| 其他流動資產 | 164 | 266 | 314 |
| 流動資產 | 1,746 | 1,667 | 1,762 |
| 總資產 | 2,293 | 2,221 | 2,280 |
| 貿易應付款項 | 240 | 273 | 270 |
| 短期債項 | 391 | 142 | 108 |
| 其他短期負債 | 820 | 776 | 725 |
| 流動負債 | 1,450 | 1,191 | 1,103 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 296 | 476 | 659 |
| 總資產減流動負債 | 843 | 1,030 | 1,177 |
| 長期債項 | 22 | 16 | 6.8 |
| 其他長期負債 | 25 | 22 | 18 |
| 非流動負債總額 | 47 | 38 | 25 |
| 淨資產/(負債) | 796 | 992 | 1,153 |
| 股本(普通股) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 股份溢價 | 458 | 458 | 458 |
| 資本儲備 | -37 | -37 | -37 |
| 其他儲備 | 23 | 41 | 47 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 296 | 463 | 626 |
| 總儲備 | 741 | 925 | 1,095 |
| 股東資金 | 747 | 931 | 1,101 |
| 少數股東權益 | 49 | 61 | 51 |
| 權益總額 | 796 | 992 | 1,153 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,546 | 1,290 | 1,179 |
| 總負債 | 1,497 | 1,229 | 1,128 |
| 速動資產 | 1,743 | 1,658 | 1,750 |
| 現金及現金等值總額 | 1,222 | 897 | 974 |
| 總債項 | 413 | 158 | 115 |
| 淨債項/(現金) | -810 | -739 | -860 |
| 資本運用 | 843 | 1,030 | 1,177 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 845 | 797 | 743 |
| 股東資金(普通股) | 747 | 931 | 1,101 |
| 企業價值 | 639 | 466 | -543 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -86 | -106 | 106 |
| 已收利息 | 6.3 | 4.5 | 15 |
| 已付利息 | -32 | -15 | -8.0 |
| 已收股息 | 6.6 | 2.7 | 4.0 |
| 已派股息 | -102 | 0.00 | -3.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -121 | -8.1 | 7.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -80 | -53 | -43 |
| 增添固定資産 | -12 | -3.3 | -12 |
| 投資增加 | -96 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.81 | 0.12 | 0.00 |
| 投資減少 | 10 | -0.28 | 3.7 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 115 | 3.6 | 1.0 |
| 其他(投資活動) | 0.14 | -58 | 57 |
| 投資活動之現金流量 | 31 | -51 | 68 |
| 融資活動前之現金流量 | -189 | -172 | 163 |
| 新增貸款 | 525 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -615 | -253 | -37 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -4.8 | -3.4 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -16 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -245 | -272 | -48 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -301 | -428 | 126 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,506 | 1,209 | 826 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.5 | 45 | 8.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,209 | 826 | 960 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,942 | 1,630 | 1,563 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,942 | 1,630 | 1,563 |
| 銷售成本 | 1,472 | 1,233 | 1,163 |
| 毛利 | 470 | 397 | 400 |
| 其他收入及收益 | 44 | 84 | 49 |
| 銷售及分銷開支 | 5.8 | 1.3 | 1.3 |
| 行政開支 | 189 | 174 | 136 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 195 | 175 | 138 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -430 | -91 | -94 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -111 | 215 | 218 |
| 融資成本 | 32 | 15 | 8.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -143 | 199 | 210 |
| 非經營/特殊項目 | -4.9 | 0.37 | -15 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -26 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -174 | 200 | 195 |
| 稅項 | 23 | 36 | 45 |
| 本年度溢利/(虧損) | -197 | 163 | 149 |
| 本公司股本持有人應佔 | -191 | 160 | 157 |
| 少數股東權益應佔 | -6.3 | 2.8 | -7.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -191 | 160 | 157 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -191 | 160 | 157 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.26 | 0.22 | 0.22 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.32 | 0.25 | 0.24 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.32 | 0.25 | 0.24 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.26 | 1.44 | 1.67 |
| 已發行普通股股數 | 726 | 726 | 726 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 726 | 726 | 726 |
| 物業、機器及設備折舊 | 20 | 17 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 13 | 13 | 13 |
| 折舊及攤銷 | 33 | 30 | 26 |
| 貸款利息 | 32 | 15 | 8.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -155 | 131 | 169 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -122 | 161 | 195 |
