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03616 恒達集團控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 163 | 186 | 177 |
| 投資 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 15 | 14 |
| 其他非流動資產 | 691 | 756 | 952 |
| 非流動資產總額 | 325 | 359 | 366 |
| 現金及現金等值 | 674 | 428 | 402 |
| 金融資產 | 0.13 | 6.2 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 6,961 | 8,915 | 8,485 |
| 其他流動資產 | 549 | 591 | 776 |
| 流動資產 | 8,184 | 9,941 | 9,663 |
| 總資產 | 8,509 | 10,300 | 10,030 |
| 貿易應付款項 | 1,119 | 1,241 | 1,627 |
| 短期債項 | 317 | 293 | 403 |
| 其他短期負債 | 5,267 | 6,481 | 5,819 |
| 流動負債 | 6,702 | 8,015 | 7,849 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,482 | 1,926 | 1,814 |
| 總資產減流動負債 | 1,807 | 2,285 | 2,180 |
| 長期債項 | 260 | 420 | 291 |
| 其他長期負債 | 17 | 19 | 16 |
| 非流動負債總額 | 276 | 439 | 307 |
| 淨資產/(負債) | 1,530 | 1,845 | 1,873 |
| 股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 11 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 299 | 299 | 299 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 168 | 184 | 189 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,022 | 1,253 | 1,273 |
| 總儲備 | 1,489 | 1,736 | 1,761 |
| 股東資金 | 1,500 | 1,747 | 1,771 |
| 少數股東權益 | 30 | 99 | 102 |
| 權益總額 | 1,530 | 1,845 | 1,873 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 7,009 | 8,553 | 8,258 |
| 總負債 | 6,978 | 8,455 | 8,156 |
| 速動資產 | 1,223 | 1,026 | 1,178 |
| 現金及現金等值總額 | 674 | 428 | 402 |
| 總債項 | 576 | 714 | 693 |
| 淨債項/(現金) | -97 | 286 | 292 |
| 資本運用 | 1,807 | 2,285 | 2,180 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,283 | 6,500 | 5,835 |
| 股東資金(普通股) | 1,500 | 1,747 | 1,771 |
| 企業價值 | 1,207 | 1,306 | 698 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | 898 | -171 | -4.3 |
| 已收利息 | 1.4 | 1.6 | 1.1 |
| 已付利息 | -48 | -63 | -60 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -60 | -60 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -46 | -121 | -119 |
| 退回/(已繳)稅項 | -235 | -263 | -231 |
| 增添固定資産 | -14 | -5.4 | -4.4 |
| 投資增加 | -18 | -155 | -42 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 1.7 |
| 其他(投資活動) | -92 | -124 | 36 |
| 投資活動之現金流量 | -122 | -282 | -1.3 |
| 融資活動前之現金流量 | 775 | -513 | -66 |
| 新增貸款 | 139 | 508 | 361 |
| 償還貸款 | -723 | -365 | -331 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 37 | 17 | -36 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 81 | 81 | 12 |
| 融資活動前之現金流量 | -466 | 180 | -55 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 309 | -273 | -60 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 245 | 555 | 281 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 555 | 281 | 221 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 2,422 | 2,768 | 2,862 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,422 | 2,768 | 2,862 |
| 銷售成本 | 1,643 | 1,916 | 2,440 |
| 毛利 | 779 | 851 | 421 |
| 其他收入及收益 | 2.5 | 5.7 | 7.4 |
| 銷售及分銷開支 | 102 | 140 | 124 |
| 行政開支 | 133 | 163 | 137 |
| 其他經營開支 | 6.6 | 13 | 9.4 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 242 | 315 | 271 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -18 | -1.1 | -1.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 522 | 541 | 156 |
| 融資成本 | 11 | 1.2 | 1.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 511 | 540 | 155 |
| 非經營/特殊項目 | -0.13 | 0.03 | -0.52 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 511 | 540 | 154 |
| 稅項 | 229 | 237 | 77 |
| 本年度溢利/(虧損) | 283 | 303 | 78 |
| 本公司股本持有人應佔 | 284 | 307 | 85 |
| 少數股東權益應佔 | -1.4 | -3.7 | -7.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 284 | 307 | 85 |
| 普通股股息 | 0.00 | 60 | 60 |
| 總股息 | 0.00 | 60 | 60 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 284 | 247 | 25 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.24 | 0.26 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.28 | 0.31 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.28 | 0.31 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.48 | 1.78 | 1.66 |
| 已發行普通股股數 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11 | 14 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 14 | 14 |
| 貸款利息 | 114 | 66 | 65 |
| 利息撥作發展資本 | 103 | 65 | 64 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 520 | 536 | 149 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 531 | 549 | 162 |
