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03390 滿貫集團
即時報價: |
4.020 |
-0.020 (-0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 75 | 74 | 72 |
投資 | 61 | 53 | 160 |
無形資產 | 40 | 39 | 86 |
其他非流動資產 | 126 | 174 | 254 |
非流動資產總額 | 189 | 182 | 322 |
現金及現金等值 | 72 | 75 | 39 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 205 | 256 | 237 |
存貨 | 303 | 342 | 141 |
其他流動資產 | 113 | 157 | 250 |
流動資產 | 693 | 830 | 667 |
總資產 | 881 | 1,012 | 989 |
貿易應付款項 | 307 | 303 | 157 |
短期債項 | 235 | 339 | 197 |
其他短期負債 | 73 | 73 | 79 |
流動負債 | 615 | 715 | 433 |
淨流動資產/(流動負債) | 78 | 115 | 233 |
總資產減流動負債 | 266 | 297 | 556 |
長期債項 | 3.6 | 3.0 | 8.9 |
其他長期負債 | 1.4 | 1.2 | 3.4 |
非流動負債總額 | 5.0 | 4.2 | 12 |
淨資產/(負債) | 261 | 293 | 544 |
股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股份溢價 | 231 | 231 | 232 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -19 | -28 | -31 |
保留溢利/(累計虧損) | 38 | 82 | 327 |
總儲備 | 250 | 286 | 528 |
股東資金 | 258 | 294 | 536 |
少數股東權益 | 3.3 | -0.48 | 7.3 |
權益總額 | 261 | 293 | 544 |
總負債 (包括少數股東權益) | 624 | 718 | 453 |
總負債 | 620 | 719 | 445 |
速動資產 | 389 | 488 | 525 |
現金及現金等值總額 | 72 | 75 | 39 |
總債項 | 239 | 342 | 206 |
淨債項/(現金) | 167 | 267 | 167 |
資本運用 | 266 | 297 | 556 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 74 | 75 | 83 |
股東資金(普通股) | 258 | 294 | 536 |
企業價值 | 1,239 | 1,987 | 3,863 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -36 | -52 | 12 |
已收利息 | 0.01 | 0.04 | 0.21 |
已付利息 | -6.0 | -11 | -24 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -16 | -1.9 | -52 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -22 | -13 | -76 |
退回/(已繳)稅項 | -14 | -0.04 | -5.2 |
增添固定資産 | -7.9 | -1.5 | -3.9 |
投資增加 | -19 | -8.2 | -13 |
出售固定資産 | 0.20 | 0.00 | 0.64 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 62 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -26 | -9.6 | 46 |
融資活動前之現金流量 | -85 | -75 | -19 |
新增貸款 | 219 | 440 | 633 |
償還貸款 | -182 | -352 | -640 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -9.4 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -7.0 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 14 | 68 | -92 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -48 | 6.5 | -35 |
年初之現金及等同現金專案 | 119 | 72 | 75 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.38 | -3.5 | -0.70 |
年終之現金及等同現金專案 | 72 | 75 | 39 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 889 | 1,186 | 1,199 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 889 | 1,186 | 1,199 |
銷售成本 | 737 | 925 | 878 |
毛利 | 152 | 262 | 321 |
其他收入及收益 | 2.5 | 3.2 | 6.1 |
銷售及分銷開支 | 97 | 121 | 109 |
行政開支 | 65 | 73 | 86 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 162 | 194 | 195 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.20 | -5.5 | 7.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -8.0 | 65 | 140 |
融資成本 | 6.3 | 11 | 23 |
經營溢利/(虧損) | -14 | 54 | 117 |
非經營/特殊項目 | 0.20 | 0.00 | 196 |
共同控制公司及聯營公司 | -3.5 | -3.2 | 4.6 |
除稅前溢利/(虧損) | -17 | 50 | 318 |
稅項 | -0.10 | 6.7 | 20 |
本年度溢利/(虧損) | -17 | 44 | 297 |
本公司股本持有人應佔 | -19 | 44 | 297 |
少數股東權益應佔 | 1.4 | -0.12 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -19 | 44 | 297 |
普通股股息 | 16 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 16 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -35 | 44 | 297 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.02 | 0.06 | 0.38 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.02 | 0.06 | 0.38 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.02 | 0.06 | 0.38 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.32 | 0.37 | 0.67 |
已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
已發行普通股股數(加權平均) | 780 | 781 | 781 |
物業、機器及設備折舊 | 16 | 17 | 17 |
無形資產攤銷 | 1.2 | 1.5 | 2.4 |
折舊及攤銷 | 17 | 18 | 20 |
貸款利息 | 6.3 | 11 | 23 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -10 | 62 | 134 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6.2 | 80 | 154 |