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03363 正業國際
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,325 | 1,544 | 1,553 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 5.4 | 13 | 14 |
| 其他非流動資產 | 107 | 107 | 92 |
| 非流動資產總額 | 1,371 | 1,588 | 1,595 |
| 現金及現金等值 | 322 | 344 | 347 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,051 | 747 | 781 |
| 存貨 | 223 | 228 | 205 |
| 其他流動資產 | 67 | 76 | 64 |
| 流動資產 | 1,663 | 1,395 | 1,398 |
| 總資產 | 3,034 | 2,984 | 2,992 |
| 貿易應付款項 | 198 | 242 | 326 |
| 短期債項 | 1,038 | 876 | 807 |
| 其他短期負債 | 165 | 177 | 207 |
| 流動負債 | 1,401 | 1,295 | 1,341 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 262 | 100 | 57 |
| 總資產減流動負債 | 1,633 | 1,689 | 1,652 |
| 長期債項 | 199 | 209 | 243 |
| 其他長期負債 | 52 | 77 | 38 |
| 非流動負債總額 | 251 | 286 | 281 |
| 淨資產/(負債) | 1,382 | 1,403 | 1,371 |
| 股本(普通股) | 42 | 42 | 42 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 42 | 42 | 42 |
| 股份溢價 | 93 | 93 | 93 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 119 | 122 | 125 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 858 | 857 | 830 |
| 總儲備 | 1,070 | 1,072 | 1,047 |
| 股東資金 | 1,112 | 1,114 | 1,089 |
| 少數股東權益 | 270 | 289 | 282 |
| 權益總額 | 1,382 | 1,403 | 1,371 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,922 | 1,870 | 1,903 |
| 總負債 | 1,652 | 1,581 | 1,622 |
| 速動資產 | 1,439 | 1,167 | 1,192 |
| 現金及現金等值總額 | 322 | 344 | 347 |
| 總債項 | 1,237 | 1,085 | 1,050 |
| 淨債項/(現金) | 915 | 741 | 702 |
| 資本運用 | 1,633 | 1,689 | 1,652 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 217 | 254 | 246 |
| 股東資金(普通股) | 1,112 | 1,114 | 1,089 |
| 企業價值 | 1,197 | 991 | 911 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -195 | 149 | 298 |
| 已收利息 | 5.6 | 3.7 | 4.3 |
| 已付利息 | -62 | -59 | -52 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -16 | -48 | -19 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -72 | -104 | -67 |
| 退回/(已繳)稅項 | -26 | -18 | 5.5 |
| 增添固定資産 | -206 | -152 | -102 |
| 投資增加 | -12 | -100 | -5.9 |
| 出售固定資産 | 26 | 19 | 0.40 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -11 | -3.5 | -47 |
| 投資活動之現金流量 | -197 | -234 | -150 |
| 融資活動前之現金流量 | -470 | -192 | 76 |
| 新增貸款 | 1,383 | 1,066 | 1,027 |
| 償還貸款 | -868 | -824 | -715 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 4.4 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 437 | 135 | 245 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 44 | 50 | 393 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 185 | 230 | 280 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 230 | 280 | 672 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,558 | 3,014 | 2,391 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,558 | 3,014 | 2,391 |
| 銷售成本 | 2,881 | 2,672 | 2,121 |
| 毛利 | 677 | 342 | 270 |
| 其他收入及收益 | 51 | 138 | 84 |
| 銷售及分銷開支 | 99 | 92 | 86 |
| 行政開支 | 172 | 135 | 140 |
| 其他經營開支 | 0.47 | 1.3 | 1.9 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 272 | 229 | 228 |
| 研發開支/費用 | 131 | 116 | 90 |
| 減值損失及準備總額 | -24 | 2.1 | 0.42 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 302 | 137 | 36 |
| 融資成本 | 63 | 60 | 52 |
| 經營溢利/(虧損) | 239 | 78 | -16 |
| 非經營/特殊項目 | -1.4 | -0.82 | -1.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 237 | 77 | -18 |
| 稅項 | 29 | 8.3 | -0.84 |
| 本年度溢利/(虧損) | 208 | 69 | -17 |
| 本公司股本持有人應佔 | 161 | 47 | -18 |
| 少數股東權益應佔 | 47 | 21 | 0.71 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 161 | 47 | -18 |
| 普通股股息 | 15 | 45 | 7.1 |
| 總股息 | 15 | 45 | 7.1 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 146 | 2.2 | -25 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.32 | 0.09 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.39 | 0.11 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.72 | 2.50 | 2.40 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 500 | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 500 | 500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 116 | 125 | 120 |
| 無形資產攤銷 | 0.60 | 2.3 | 3.1 |
| 折舊及攤銷 | 117 | 127 | 123 |
| 貸款利息 | 63 | 60 | 52 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 251 | -1.1 | -48 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 368 | 126 | 75 |
