- 恒生指數 18207.13 444.10
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03348 中國鵬飛集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 351 | 459 | 435 |
| 投資 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.01 | 0.19 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 731 | 373 | 325 |
| 非流動資產總額 | 643 | 717 | 600 |
| 現金及現金等值 | 443 | 460 | 499 |
| 金融資產 | 201 | 100 | 103 |
| 貿易應收款項 | 431 | 608 | 458 |
| 存貨 | 828 | 1,003 | 743 |
| 其他流動資產 | 238 | 115 | 57 |
| 流動資產 | 2,141 | 2,286 | 1,860 |
| 總資產 | 2,784 | 3,003 | 2,460 |
| 貿易應付款項 | 706 | 685 | 485 |
| 短期債項 | 0.00 | 88 | 37 |
| 其他短期負債 | 1,340 | 1,375 | 956 |
| 流動負債 | 2,046 | 2,147 | 1,479 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 95 | 139 | 382 |
| 總資產減流動負債 | 738 | 856 | 982 |
| 長期債項 | 0.00 | 18 | 18 |
| 其他長期負債 | 22 | 34 | 54 |
| 非流動負債總額 | 22 | 52 | 71 |
| 淨資產/(負債) | 716 | 805 | 910 |
| 股本(普通股) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 股份溢價 | 144 | 111 | 74 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 147 | 166 | 185 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 419 | 523 | 646 |
| 總儲備 | 710 | 799 | 905 |
| 股東資金 | 715 | 804 | 910 |
| 少數股東權益 | 1.1 | 0.90 | 0.38 |
| 權益總額 | 716 | 805 | 910 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,069 | 2,200 | 1,551 |
| 總負債 | 2,068 | 2,199 | 1,550 |
| 速動資產 | 1,313 | 1,283 | 1,117 |
| 現金及現金等值總額 | 443 | 460 | 499 |
| 總債項 | 0.00 | 105 | 55 |
| 淨債項/(現金) | -443 | -354 | -444 |
| 資本運用 | 738 | 856 | 982 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,363 | 1,409 | 1,010 |
| 股東資金(普通股) | 715 | 804 | 910 |
| 企業價值 | -30 | 114 | 23 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 205 | 44 | 46 |
| 已收利息 | 3.4 | 1.5 | 3.3 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.11 | -0.60 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -40 | -33 | -38 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -37 | -32 | -35 |
| 退回/(已繳)稅項 | -14 | -29 | -38 |
| 增添固定資産 | -121 | -111 | -25 |
| 投資增加 | -250 | -400 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.31 | 0.18 | 0.45 |
| 投資減少 | 51 | 406 | 102 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 118 | -65 | -6.3 |
| 投資活動之現金流量 | -198 | -168 | 74 |
| 融資活動前之現金流量 | -33 | -157 | 82 |
| 新增貸款 | 0.00 | 105 | 38 |
| 償還貸款 | -0.02 | -0.02 | -88 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -40 | 72 | -88 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -33 | -52 | 32 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 435 | 394 | 346 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -8.0 | 3.5 | 0.80 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 394 | 346 | 379 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,825 | 1,587 | 1,730 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,825 | 1,587 | 1,730 |
| 銷售成本 | 1,522 | 1,299 | 1,355 |
| 毛利 | 303 | 289 | 375 |
| 其他收入及收益 | 10 | 21 | 35 |
| 銷售及分銷開支 | 88 | 83 | 91 |
| 行政開支 | 59 | 48 | 63 |
| 其他經營開支 | 0.25 | 0.00 | 0.21 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 147 | 131 | 153 |
| 研發開支/費用 | 31 | 28 | 36 |
| 減值損失及準備總額 | -6.1 | -6.0 | -38 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 130 | 145 | 182 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.11 | 0.61 |
| 經營溢利/(虧損) | 130 | 145 | 181 |
| 非經營/特殊項目 | 0.33 | 0.06 | 0.15 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 130 | 145 | 181 |
| 稅項 | 20 | 23 | 38 |
| 本年度溢利/(虧損) | 110 | 122 | 144 |
| 本公司股本持有人應佔 | 109 | 122 | 143 |
| 少數股東權益應佔 | 1.1 | -0.16 | 0.64 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 109 | 122 | 143 |
| 普通股股息 | 40 | 33 | 37 |
| 總股息 | 40 | 33 | 37 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 69 | 89 | 106 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.75 | 1.80 | 2.01 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 500 | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 500 | 500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 29 | 26 | 37 |
| 無形資產攤銷 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 折舊及攤銷 | 29 | 26 | 37 |
| 貸款利息 | 0.00 | 0.11 | 0.61 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 119 | 124 | 147 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 149 | 150 | 183 |
