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03326 保發集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 379 | 352 | 101 |
| 投資 | 0.93 | 1.0 | 0.88 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 52 | 39 | 41 |
| 非流動資產總額 | 381 | 360 | 103 |
| 現金及現金等值 | 79 | 118 | 143 |
| 金融資產 | 18 | 7.6 | 6.1 |
| 貿易應收款項 | 87 | 57 | 61 |
| 存貨 | 309 | 282 | 491 |
| 其他流動資產 | 33 | 24 | 33 |
| 流動資產 | 527 | 488 | 734 |
| 總資產 | 907 | 848 | 838 |
| 貿易應付款項 | 41 | 40 | 32 |
| 短期債項 | 28 | 24 | 25 |
| 其他短期負債 | 118 | 108 | 105 |
| 流動負債 | 187 | 172 | 163 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 340 | 316 | 572 |
| 總資產減流動負債 | 720 | 676 | 675 |
| 長期債項 | 2.0 | 0.11 | 0.91 |
| 其他長期負債 | 33 | 31 | 24 |
| 非流動負債總額 | 35 | 31 | 25 |
| 淨資產/(負債) | 685 | 645 | 650 |
| 股本(普通股) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 股份溢價 | 67 | 38 | 11 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 65 | 24 | 13 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 548 | 576 | 614 |
| 總儲備 | 680 | 638 | 638 |
| 股東資金 | 684 | 643 | 643 |
| 少數股東權益 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 權益總額 | 685 | 645 | 650 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 223 | 205 | 195 |
| 總負債 | 222 | 203 | 188 |
| 速動資產 | 217 | 206 | 244 |
| 現金及現金等值總額 | 79 | 118 | 143 |
| 總債項 | 30 | 24 | 26 |
| 淨債項/(現金) | -49 | -94 | -117 |
| 資本運用 | 720 | 676 | 675 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 151 | 139 | 129 |
| 股東資金(普通股) | 684 | 643 | 643 |
| 企業價值 | 356 | 176 | 117 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 17 | 60 | 59 |
| 已收利息 | 0.27 | 0.76 | 3.2 |
| 已付利息 | -0.80 | -1.0 | -1.5 |
| 已收股息 | 0.93 | 0.71 | 0.16 |
| 已派股息 | -27 | -27 | -27 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -27 | -27 | -25 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.8 | -4.9 | -5.1 |
| 增添固定資産 | -1.6 | -0.64 | -35 |
| 投資增加 | -27 | -8.4 | -0.23 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.08 | 17 |
| 投資減少 | 10 | 18 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -64 | -3.1 |
| 投資活動之現金流量 | -17 | -53 | -18 |
| 融資活動前之現金流量 | -27 | -22 | 13 |
| 新增貸款 | 30 | 0.00 | 11 |
| 償還貸款 | -7.7 | -7.9 | -7.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 4.0 | 3.9 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.4 | 3.0 | 3.7 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -2.0 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.1 | -31 | -17 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.3 | -25 | 24 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 81 | 79 | 52 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.0 | -2.2 | -0.67 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 79 | 52 | 76 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 407 | 374 | 349 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 407 | 374 | 349 |
| 銷售成本 | 305 | 259 | 247 |
| 毛利 | 102 | 115 | 102 |
| 其他收入及收益 | 1.9 | 3.6 | 5.7 |
| 銷售及分銷開支 | 11 | 11 | 14 |
| 行政開支 | 43 | 49 | 46 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 60 | 59 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 25 | -18 | -2.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 75 | 40 | 46 |
| 融資成本 | 0.80 | 1.0 | 1.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 74 | 39 | 45 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.07 | -1.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.04 | -0.88 | -0.04 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 74 | 38 | 43 |
| 稅項 | 36 | 11 | 9.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 38 | 27 | 34 |
| 本公司股本持有人應佔 | 39 | 29 | 34 |
| 少數股東權益應佔 | -0.48 | -2.0 | -0.21 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 39 | 29 | 34 |
| 普通股股息 | 27 | 27 | 27 |
| 總股息 | 27 | 27 | 27 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 12 | 2.4 | 7.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| 已發行普通股股數 | 1,350 | 1,341 | 1,341 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,350 | 1,348 | 1,341 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.4 | 4.3 | 4.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.4 | 4.3 | 4.2 |
| 貸款利息 | 0.80 | 1.0 | 1.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 73 | 37 | 40 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 80 | 41 | 45 |
