- 恒生指數 18475.92 268.79
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00301 三和精化
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 435 | 466 | 498 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 50 | 58 | 25 |
| 非流動資產總額 | 444 | 475 | 504 |
| 現金及現金等值 | 80 | 122 | 93 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 57 | 54 | 71 |
| 存貨 | 97 | 89 | 86 |
| 其他流動資產 | 41 | 50 | 20 |
| 流動資產 | 274 | 314 | 269 |
| 總資產 | 718 | 789 | 773 |
| 貿易應付款項 | 204 | 182 | 207 |
| 短期債項 | 96 | 152 | 125 |
| 其他短期負債 | 75 | 133 | 96 |
| 流動負債 | 375 | 468 | 428 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -101 | -154 | -158 |
| 總資產減流動負債 | 343 | 321 | 346 |
| 長期債項 | 102 | 92 | 106 |
| 其他長期負債 | 8.3 | 8.2 | 8.0 |
| 非流動負債總額 | 110 | 100 | 114 |
| 淨資產/(負債) | 232 | 222 | 232 |
| 股本(普通股) | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
| 股份溢價 | 76 | 65 | 65 |
| 資本儲備 | 33 | 33 | 33 |
| 其他儲備 | 39 | 44 | 62 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 81 | 76 | 68 |
| 總儲備 | 229 | 218 | 228 |
| 股東資金 | 232 | 222 | 232 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 232 | 222 | 232 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 485 | 568 | 542 |
| 總負債 | 485 | 568 | 542 |
| 速動資產 | 177 | 226 | 184 |
| 現金及現金等值總額 | 80 | 122 | 93 |
| 總債項 | 198 | 244 | 231 |
| 淨債項/(現金) | 118 | 122 | 138 |
| 資本運用 | 343 | 321 | 346 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 84 | 141 | 104 |
| 股東資金(普通股) | 232 | 222 | 232 |
| 企業價值 | 569 | 595 | 586 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 54 | 59 | 43 |
| 已收利息 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
| 已付利息 | -11 | -13 | -13 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -11 | -11 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -21 | -23 | -12 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.0 | -6.7 | -2.5 |
| 增添固定資産 | -53 | -39 | -38 |
| 投資增加 | -3.7 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.79 | 0.01 | 0.05 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -28 | 29 | -24 |
| 投資活動之現金流量 | -83 | -8.3 | -61 |
| 融資活動前之現金流量 | -51 | 26 | -31 |
| 新增貸款 | 106 | 195 | 205 |
| 償還貸款 | -111 | -149 | -220 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -5.9 | 5.0 | -5.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -33 | 27 | -33 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -62 | 77 | -51 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 77 | 18 | 91 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.5 | -4.4 | -1.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 18 | 91 | 38 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 983 | 948 | 1,077 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 983 | 948 | 1,077 |
| 銷售成本 | 721 | 687 | 765 |
| 毛利 | 262 | 261 | 312 |
| 其他收入及收益 | 4.0 | 6.1 | 8.5 |
| 銷售及分銷開支 | 129 | 132 | 151 |
| 行政開支 | 112 | 119 | 149 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 241 | 251 | 299 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.8 | 0.84 | -0.68 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 22 | 17 | 20 |
| 融資成本 | 6.2 | 8.0 | 8.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 16 | 9.1 | 12 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 16 | 9.1 | 12 |
| 稅項 | 1.8 | 4.6 | 5.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 14 | 4.5 | 6.3 |
| 本公司股本持有人應佔 | 14 | 4.5 | 6.2 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 14 | 4.5 | 6.2 |
| 普通股股息 | 11 | 11 | 0.00 |
| 總股息 | 11 | 11 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3.2 | -6.5 | 6.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.60 | 0.53 | 0.54 |
| 已發行普通股股數 | 428 | 428 | 470 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 428 | 470 | 470 |
| 物業、機器及設備折舊 | 15 | 14 | 15 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 15 | 14 | 15 |
| 貸款利息 | 11 | 13 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 5.0 | 5.2 | 3.8 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 18 | 11 | 12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 33 | 25 | 26 |
