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02660 禪遊科技
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綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 17 | 18 | 13 |
投資 | 34 | 39 | 62 |
無形資產 | 1.7 | 1.3 | 0.54 |
其他非流動資產 | 193 | 308 | 115 |
非流動資產總額 | 62 | 516 | 474 |
現金及現金等值 | 1,050 | 1,083 | 1,907 |
金融資產 | 101 | 211 | 16 |
貿易應收款項 | 193 | 162 | 169 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 82 | 79 | 75 |
流動資產 | 1,426 | 1,534 | 2,166 |
總資產 | 1,488 | 2,051 | 2,640 |
貿易應付款項 | 15 | 17 | 17 |
短期債項 | 16 | 20 | 3.5 |
其他短期負債 | 207 | 225 | 269 |
流動負債 | 237 | 263 | 290 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,188 | 1,272 | 1,876 |
總資產減流動負債 | 1,250 | 1,788 | 2,350 |
長期債項 | 2.9 | 1.4 | 1.6 |
其他長期負債 | 22 | 21 | 29 |
非流動負債總額 | 25 | 22 | 30 |
淨資產/(負債) | 1,225 | 1,766 | 2,320 |
股本(普通股) | 8.9 | 9.0 | 9.1 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.9 | 9.0 | 9.1 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 119 | 48 | |
其他儲備 | 8.5 | 39 | |
保留溢利/(累計虧損) | 1,089 | 1,669 | |
總儲備 | 1,216 | 1,756 | 2,311 |
股東資金 | 1,225 | 1,765 | 2,320 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
權益總額 | 1,225 | 1,766 | 2,320 |
總負債 (包括少數股東權益) | 263 | 286 | 321 |
總負債 | 263 | 285 | 321 |
速動資產 | 1,426 | 1,534 | 2,166 |
現金及現金等值總額 | 1,050 | 1,523 | 2,281 |
總債項 | 18 | 22 | 5.1 |
淨債項/(現金) | -1,031 | -1,501 | -2,276 |
資本運用 | 1,250 | 1,788 | 2,350 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 229 | 246 | 298 |
股東資金(普通股) | 1,225 | 1,765 | 2,320 |
企業價值 | -53 | 479 | 3,391 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 507 | 732 | |
已收利息 | 12 | 10.0 | |
已付利息 | -0.64 | -0.70 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -50 | -138 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -39 | -128 | |
退回/(已繳)稅項 | -34 | -108 | |
增添固定資産 | -5.5 | -5.9 | |
投資增加 | -243 | -504 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.14 | |
投資減少 | 242 | 394 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -82 | -141 | |
投資活動之現金流量 | -77 | -247 | |
融資活動前之現金流量 | 379 | 348 | |
新增貸款 | 12 | 15 | |
償還貸款 | -7.3 | -17 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 1.5 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 1.2 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -23 | -6.2 | |
融資活動前之現金流量 | -69 | -144 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 361 | 342 | |
年初之現金及等同現金專案 | 285 | 645 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | -9.2 | |
年終之現金及等同現金專案 | 645 | 977 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,474 | 1,767 | 2,059 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,474 | 1,767 | 2,059 |
銷售成本 | 569 | 629 | 828 |
毛利 | 905 | 1,138 | 1,231 |
其他收入及收益 | 20 | 40 | 79 |
銷售及分銷開支 | 176 | 206 | 167 |
行政開支 | 65 | 88 | 104 |
其他經營開支 | 3.2 | 11 | 20 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 244 | 305 | 290 |
研發開支/費用 | 93 | 126 | 141 |
減值損失及準備總額 | 12 | 17 | 8.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 601 | 764 | 888 |
融資成本 | 0.64 | 0.70 | 0.64 |
經營溢利/(虧損) | 601 | 763 | 887 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.8 | -2.3 | -4.3 |
除稅前溢利/(虧損) | 599 | 761 | 883 |
稅項 | 98 | 80 | 157 |
本年度溢利/(虧損) | 500 | 680 | 726 |
本公司股本持有人應佔 | 500 | 681 | 726 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.53 | 0.04 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 500 | 681 | 726 |
普通股股息 | 153 | 216 | 237 |
總股息 | 153 | 216 | 237 |
本年度保留溢利/(虧損) | 348 | 465 | 489 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.49 | 0.68 | 0.72 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.60 | 0.77 | 0.80 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.60 | 0.76 | 0.78 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.36 | 0.23 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.50 | 1.92 | 2.48 |
已發行普通股股數 | 997 | 1,028 | 1,031 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,012 | 995 | 1,003 |
物業、機器及設備折舊 | 7.3 | 11 | 13 |
無形資產攤銷 | 0.41 | 0.90 | 0.88 |
折舊及攤銷 | 7.8 | 12 | 14 |
貸款利息 | 0.64 | 0.70 | 0.64 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 581 | 724 | 809 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 589 | 736 | 822 |