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02607 上海醫藥

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	15,604	16,432	18,188
投資	9,073	9,233	8,352
無形資產	17,691	17,717	17,578
其他非流動資產	10,568	22,705	23,552
非流動資產總額	46,941	48,622	49,539
現金及現金等值	22,390	27,401	30,518
金融資產	3.3	9,618	10,155
貿易應收款項	61,006	70,187	77,163
存貨	27,104	34,460	36,623
其他流動資產	5,991	7,846	7,975
流動資產	116,494	149,513	162,434
總資產	163,436	198,135	211,973
貿易應付款項	41,995	51,566	54,633
短期債項	22,515	27,751	35,561
其他短期負債	27,314	31,375	32,179
流動負債	91,824	110,691	122,372
淨流動資產/(流動負債)	24,670	38,822	40,062
總資產減流動負債	71,611	87,444	89,601
長期債項	8,592	7,561	7,336
其他長期負債	3,953	1,880	1,938
非流動負債總額	12,545	9,441	9,275
淨資產/(負債)	59,066	78,003	80,326
股本(普通股)	2,842	3,698	3,703
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	2,842	3,698	3,703
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	16,071	29,098	29,188
其他儲備	1,848	1,787	1,811
保留溢利/(累計虧損)	28,599	32,480	33,822
總儲備	46,517	63,366	64,821
股東資金	49,360	67,063	68,524
少數股東權益	9,707	10,939	11,802
權益總額	59,066	78,003	80,326
總負債 (包括少數股東權益)	114,076	131,072	143,448
總負債	104,369	120,132	131,646
速動資產	89,390	115,053	125,810
現金及現金等值總額	22,390	27,401	30,518
總債項	31,107	35,312	42,897
淨債項/(現金)	8,716	7,911	12,379
資本運用	71,611	87,444	89,601
其他長期負債 (包括少數股東權益)	31,267	33,254	34,117
股東資金(普通股)	49,360	67,063	68,524
企業價值	43,060	50,717	50,749

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	5,061	4,743	5,232
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-3,323	-3,769	-4,916
投資回報及融資費用之現金流量	-3,323	-3,769	-4,916
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-4,119	-2,685	-2,971
投資增加	-4,301	-39,768	-27,734
出售固定資産	191	160	179
投資減少	3,402	30,374	27,862
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-1,189	-554	171
投資活動之現金流量	-6,016	-12,473	-2,492
融資活動前之現金流量	-4,277	-11,499	-2,176
新增貸款	37,554	48,652	64,197
償還貸款	-52,215	-59,809	-72,338
定息/債項工具融資	18,993	14,993	14,997
股本融資	169	14,123	354
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	387	-2,052	-2,062
融資活動前之現金流量	1,566	12,139	232
現金及等同現金之增加/(減少)	611	4,409	2,972
年初之現金及等同現金專案	19,576	20,138	24,534
外幣匯率變動之影響/其他	-50	-12	-5.6
年終之現金及等同現金專案	20,138	24,534	27,500

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	215,824	231,981	260,295
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	215,824	231,981	260,295
銷售成本	187,947	202,211	229,705
毛利	27,877	29,770	30,590
其他收入及收益	1,869	860	596
銷售及分銷開支	13,318	14,279	13,902
行政開支	5,143	4,992	5,712
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	18,462	19,271	21,818
研發開支/費用	1,987	2,112	2,204
減值損失及準備總額	-346	-425	-437
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	8,951	8,822	8,931
融資成本	1,594	1,773	1,486
經營溢利/(虧損)	7,358	7,049	7,445
非經營/特殊項目	-3.4	1,233	-520
共同控制公司及聯營公司	790	527	129
除稅前溢利/(虧損)	8,144	8,808	7,054
稅項	1,869	1,816	1,888
本年度溢利/(虧損)	6,275	6,992	5,167
本公司股本持有人應佔	5,093	5,617	3,768
少數股東權益應佔	1,181	1,375	1,399
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	5,093	5,617	3,768
普通股股息	1,364	1,552	2,259
總股息	1,364	1,552	2,259
本年度保留溢利/(虧損)	3,729	4,065	1,509
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.79	1.61	1.02
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	2.19	1.81	1.12
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	2.19	1.81	1.12
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.49	0.66	0.45
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	21.24	20.34	20.39
已發行普通股股數	2,842	3,698	3,703
已發行普通股股數(加權平均)	2,842	3,483	3,701
物業、機器及設備折舊	1,081	1,137
無形資產攤銷	1,246	1,281
折舊及攤銷	2,327	2,418
貸款利息	1,518	1,689	0.00
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	7,082	7,962	8,335
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	9,409	10,380	8,335

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