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02540 樂思集團
即時報價: |
2.270 |
+0.070 (+3.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 4.2 | 3.3 | 1.4 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 222 | 282 | 352 |
非流動資產總額 | 4.9 | 3.5 | 1.5 |
現金及現金等值 | 56 | 59 | 77 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 183 | 158 | 155 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 221 | 282 | 352 |
流動資產 | 460 | 499 | 584 |
總資產 | 465 | 503 | 585 |
貿易應付款項 | 46 | 44 | 26 |
短期債項 | 41 | 35 | 58 |
其他短期負債 | 81 | 60 | 75 |
流動負債 | 168 | 140 | 159 |
淨流動資產/(流動負債) | 291 | 359 | 425 |
總資產減流動負債 | 296 | 363 | 426 |
長期債項 | 2.1 | 0.57 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.74 | 0.48 | 0.49 |
非流動負債總額 | 2.8 | 1.0 | 0.49 |
淨資產/(負債) | 294 | 362 | 426 |
股本(普通股) | 5.8 | 0.13 | 0.13 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.8 | 0.13 | 0.13 |
股份溢價 | 0.00 | 1.2 | 1.2 |
資本儲備 | 19 | 24 | 24 |
其他儲備 | 0.00 | -0.12 | -2.1 |
保留溢利/(累計虧損) | 268 | 336 | 401 |
總儲備 | 288 | 360 | 424 |
股東資金 | 294 | 361 | 424 |
少數股東權益 | | 1.3 | 1.9 |
權益總額 | 294 | 362 | 426 |
總負債 (包括少數股東權益) | 171 | 142 | 162 |
總負債 | 171 | 141 | 160 |
速動資產 | 460 | 499 | 584 |
現金及現金等值總額 | 56 | 59 | 77 |
總債項 | 44 | 36 | 58 |
淨債項/(現金) | -12 | -23 | -19 |
資本運用 | 296 | 363 | 426 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 81 | 60 | 76 |
股東資金(普通股) | 294 | 361 | 424 |
企業價值 | | | |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 43 | 15 | 0.27 |
已收利息 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -2.0 | -1.2 | -2.0 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.8 | -1.2 | -2.0 |
退回/(已繳)稅項 | -0.43 | -0.77 | -3.4 |
增添固定資産 | -0.39 | -0.04 | -0.17 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -0.16 | -0.02 | -0.17 |
融資活動前之現金流量 | 41 | 13 | -1.9 |
新增貸款 | 130 | 29 | 60 |
償還貸款 | -139 | -37 | -38 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1.9 | -1.3 | -2.2 |
融資活動前之現金流量 | -13 | -11 | 18 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 30 | 3.3 | 18 |
年初之現金及等同現金專案 | 26 | 56 | 59 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 56 | 59 | 77 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 470 | 493 | 628 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 470 | 493 | 628 |
銷售成本 | 376 | 390 | 524 |
毛利 | 94 | 103 | 104 |
其他收入及收益 | 5.0 | 5.0 | 2.7 |
銷售及分銷開支 | 3.9 | 4.2 | 3.4 |
行政開支 | 24 | 26 | 29 |
其他經營開支 | 0.30 | 0.00 | 1.1 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28 | 30 | 33 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -7.7 | -5.1 | -2.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 63 | 73 | 71 |
融資成本 | 3.2 | 1.6 | 2.2 |
經營溢利/(虧損) | 60 | 71 | 68 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 60 | 71 | 68 |
稅項 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
本年度溢利/(虧損) | 57 | 68 | 66 |
本公司股本持有人應佔 | 57 | 67 | 65 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 1.0 | 0.68 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 57 | 67 | 65 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 57 | 67 | 65 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 2.87 | 0.18 | 0.17 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 3.52 | 0.20 | 0.19 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 3.52 | 0.20 | 0.19 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | |
已發行普通股股數 | | | |
已發行普通股股數(加權平均) | 20 | 375 | 375 |
物業、機器及設備折舊 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
貸款利息 | 3.2 | 1.6 | 2.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 58 | 68 | 68 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 60 | 70 | 70 |